同学您好,是的,是这样的
老师1先反结帐再反记账? 2就可以操作修改上个月的做账的凭证? 3是现在是十月份登录怎么开不到以前的做账记录?是反结帐反记账以后按上个月时间登录?
老师 我3月的账已经结账了,4月的凭证做了几个 现在要修改3月的一个凭证,步骤是不是反结帐 反过账 反审核??
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
金蝶k3WISE反审核和反过账,反结账,是怎么操作的呢,比如3月已经结束了,已经结转到4月了,发现三月有错的凭证,怎么反结转去修改呢
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
但是系统不是自动结转损益了 那这个凭证怎么办??
您调整的数据调整的数据涉及到损益类科目吗?
如果不涉及?和涉及?有什么不同吗?老师
涉及到损益类的,那您损益类科目结转的分录就要调整。如果不涉及损益,那就不需要调整结转损益的分录
如果修改的凭证涉及损益,那我是先删除这个自动结转的损益凭证 吗?
可以删除以后再重新结转
如果不涉及损益 就不管这个凭证 是吗
您好,是的,是这样的
如果我要修改的凭证涉及损益,除了删除系统自动结转的损益这张凭证,还有其他方法吗?
那或者你直接修改凭证,就是调整过的那个科目的余额,把它转平了就可以