未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润

老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
请问财务软件生成的报表,资产负债表未分配利润为1万,和明细账和科目余额表金额是一致的,利润表净利润确是两万,我对了科目余额表和明细账,收入成本费用都是一致的,为什么会出现这个结果
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,当年度,财务费用做错了,我做成了,借,银行存款,正数,带,财务费用,收入,正数。产生的后果是,财务软件的利润表的财务费用科目贷方书不累计,但科目余额表累计,所以导致报表和余额表一直不一致?
老师您好:为啥我科目余额表利润分配-未分配利润747097.80 资产负债表利润分配-未分配利润 600729 老师怎么不一致 我核对了资产和负债的各个科目金额都✅ 这是为什么
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
净利润为2万,加上期初5000,本年未分配利润应该为25000,可是资产负债表为未分配利润1万,且科目余额表未分配也为1万,老师,明白我意思了吗
1、先分别核对负债表和余额表是否取数正确; 2、检查是否有做期间损益结转; 3、余额表是有损益类科目的数据不正确, 4、查看是否有以前年度损益调整的数据,有的话,差额可能是这部分,只能列示显示;5.从新计算一下资产负债表