未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整—分配的利润

我的2020年资产负债表的未分配利润期末数是1039277.26元,年初余额是950677.32元,利润表的本年净利润为88704.78元,两个表的勾稽关系差了104.84元。然后发现明细账刚好有一笔未分配利润借方发生额为104.84。请问为什么勾稽关系会相差104.84
老师,管家婆软件,科目余额表和利润表的本年利润金额对不上,我差看了明细,发现是结转成本和当月结转损益的金额不一致,这是什么原因呢
老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致(本期-上期),损益类科目没有余额,这是什么情况呢。我用的是金蝶软件,会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
请问财务软件生成的报表,资产负债表未分配利润为1万,和明细账和科目余额表金额是一致的,利润表净利润确是两万,我对了科目余额表和明细账,收入成本费用都是一致的,为什么会出现这个结果
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
净利润为2万,加上期初5000,本年未分配利润应该为25000,可是资产负债表为未分配利润1万,且科目余额表未分配也为1万,老师,明白我意思了吗
1、先分别核对负债表和余额表是否取数正确; 2、检查是否有做期间损益结转; 3、余额表是有损益类科目的数据不正确, 4、查看是否有以前年度损益调整的数据,有的话,差额可能是这部分,只能列示显示;5.从新计算一下资产负债表