老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
你好 ； 不会的； 借方负数是可以识别的 所以不存在的； 你还得去看看 你是不是借贷方挂错了 或者金额错误的情况导致的
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老师，管家婆软件，科目余额表和利润表的本年利润金额对不上，我差看了明细，发现是结转成本和当月结转损益的金额不一致，这是什么原因呢
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老师好 年末结账 发现利润表的净利润和资产负债表的未分配利润不一致（本期-上期），损益类科目没有余额，这是什么情况呢。我用的是金蝶软件，会出现损益类借方负数不能结转的可能吗
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老师，您好，我年底做了损益结转，然后做的本年利润转未分配利润，但是1月份的资产负债表不平，负债和所有者权益比资产多的数正好是本期的净利润，这怎么解决呢
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老师，现在还没有结转，科目余额表，损益类贷方3307418.40，借方2476599.88，这个结转了就变借方吧，变负的是吧，就是等于期末未分配利润-期初未分配利润-累计的净利润=负数。
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老师，资产负债表未分配利润和利润表净利润能对上，但是结转本年利润的时候就对不上了，会是什么原因呢？以前年度损益调整没有发生额
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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老师，我司生产企业，其中也有贸易，直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的，直接从A公司采购卖给B公司，货物也不需要到我司的情况下，我司的流程是库管做入库单，再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗？
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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老师公司还在在建工程期间，但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了，是不是就应该转入固定资产了？账务处理是不是应该是这样直接借：固定资产贷：在建工程
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好会借账号注销了，但是借的钱到账了怎么弄
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那是要一个个查凭证吗
你好； 是的。 就得查凭证 看下你们数据 取数是不是有问题 或者是报表公式这些出错了
老师 这个凭证没结转进去 为什么呢 是软件问题吗
分录没问题啊
你好； 如果没有结转的话； 损益科目结转 有余额就是有系统问题的
好的 谢谢老师 我知道了
没事的；希望能帮到你