新到一家公司，一家公司在去年11月份的时候分成了两家公司，但是之前一直都是没有建账的，现在要把两家公司从11月份开始所有的账目进行分开要怎么处理？之前有些收付款都是合并在一个银行里面的

银行是有单独开户，但是就是收款的时候有时候是混着收的，就是原来的客户，有时候一下汇这边一下汇那边。付款的时候也是一样，一下子又用这个公司付，一下子又用那个公司的付。我现在只有期末数据，没有期初数据。还有供应商那边的数据也是，本来是两家公司已经分开了，但是供应商他算账单的时候，有时候，还依然把我们两家公司混在一起收款。老师说的主账和分账是指什么？

本来两家公司的利润表我已经做出来了，但是资产负债表好难分啊。应收应付往来特别乱。一对两家公司的明细却发现利润都变了

 你好 ；  你现在就截止一个时间点 去 区分了。 不然你到时没法  核算准确的； 比如马上5.31号了。 你就截止到5.31号扎帐； 来理他们的数据  分别去处理  ；新公司建账 录入期初 ；老公司去处理  比如资产 或者 库存商品等分录   

主要是新公司收的很多款是老公司遗留下来的然后我现在我也不太清楚究竟具体哪些是，付款也是一样

 你好；    你先弄清楚 这些款  的 原因哈； 不然你没法做清楚的；   

太多了，一下核对不清楚，毕竟都过去半年了，老板天天催。所以想问老师有没有快的方法

你好； 必须要核对下  ； 你期初建账必须要一致； 不然你 后期 更麻烦   

老板不懂财务，他觉得不需要核对明细，就要把新公司欠的钱核对个总数还给老公司。我现在对出来反倒是老公司欠新公司的，他不信。还有我倒推出老公司的期初未分配利润是负的，他也说不可能

 你好 ； 不核对； 你们是税务账 ；不是内部的账务 ；这个很容易有风险的；         那也得合理的； 不然到时你作为财务 实名认证了    做的账务处理和申报都是 乱做的；   会有连带责任的  

我做的就是内部账，不是税务账

 你好； 那就好办了。 那你就直接按照 老板的意思去处理  ；    新公司的 先盘点数据  ；  把 新公司的数据先整理好 ；然后 弄老公司的   

我现在就是新公司的期初搞不好。因为新公司11月期初是从老公司分出来的，当时并未记录下来。相当于是老公司把一部分业务分到新公司来了，所以看似新公司没期初，实际是有期初的。而且这个期初还是属于老公司。而且这个期初应收应付后来老公司也收了一部分回去，但并未完全收

 你好 ；   你要看老板的意思； 到底那些要给新公司 ； 你就根据老板意思； 列一个明细出来 ； 去录入期初建账   

老板的意思就是新公司10月前的收入成本属于老公司，10月后属于新公司。同时要把11月到现在新公司收的10月前的应收款还给老公司，付的10月前的应付款收到新公司。