公司之前备用金都用员工名字建立明细科目，所以其他应收款有几百个明细科目，现在要重新建账，想统一归到备用金一个科目里，能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目，还是要建账前先做分录调整

老师你好，我要建立帐套，接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上，然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了，这样可以吗老师

建筑公司前期经营买材料发工资都是出纳垫付的，账户收款后通过对公转出纳的备用金归还的，这个分录怎么做，要不要通过库存现金反应科目，工资那个不计提直接是入的成本。前期垫付的有一千多万

老师，您好！我们公司是用金算盘财务软件的，但我发现在同一个账套下同时都进行财务核算和进销存核算，财务核算每月结账前必须先进行进销存结算，因为我们是小规模的，它设置的税率和应交税费的明细科目又不一样的，所以有点麻烦，我们现在能不能再新建一个账套是专门要来核算货物的进销存呢？重要的是如果建立两个账套操作起来会不会有牵连呢？

公司之前备用金都用员工名字建立明细科目，所以其他应收款有几百个明细科目，现在要重新建账，想统一归到备用金一个科目里，能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目，还是要建账前先做分录调整

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上