1．某企业预计全年需要货币资金50万元，每次售出有价证券的交易成本150元，有价证券的利息率为14%。采用存货模式完成下列要求：（1）最佳货币资金存量（2）用Excel绘图（图中要有原始数据和图形；图贴于下面框内）

某企业现金收支状况比较稳定，预计全年需要现金400000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为10%。运用存货模式:1.计算该企业的最佳现金持有量。2.计算全年现金相关总成本。3.计算全年现金交易成本和持有现金机会成本4.计算最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。

项目六：M公司现金最佳持有量的确定(7分) M公司于2020年年末出资6000万元引进进口生产线，该公司产品品质优 良、价格合理，在市场上颇受欢迎，销售良好，达产后新增销售收人2.4亿元人 民币，公司迅速发展壮大，货币资金持有量不断增加。企业财务主管为了尽量减 少企业闲置的现金数量，提高资金收益率，考虑确定现金最佳持有量。该公司每 个月需要耗用现金约300万元，企业在有价证券上投资的平均收益率为6%，每 次转换有价证券的交易成本为800元，企业的现金固定且连续。 要求： 1.若M公司财务主管打算持有三笔不同金额的款项：50万元、80万元和100万 元，你能结合该公司全年的现金需要量给他作出最合适的选择吗？(3分) 2.M公司持有现金发生的最低总成本是多少？(2分) 3.一年内购买股票等有价证券的最佳次数为多少？(2分)

某企业预计全年总的现金需求量是720万元，企业以有价证券作为外部筹资间断的缓冲形式，假设每次交易成本为25元，利率为10%。要求:利用存货模式，计算该企业的最佳现金持有量，并分析最低现金管理成本。

4.某企业现金收支平衡，预计全年现金需要量为300000元，现金与有价证券的转换成本为每次600元，有价证券年均报酬率为10%。要求：（1）运用存货模式计算最佳现金持有量。（2分）（2）计算最佳现金持有量下的相关总成本、转换成本和机会成本。（6分）（3）计算最佳现金持有量下的有价证券交易次数和交易间隔期。（4.分）

1．某企业预计全年需要货币资金50万元，每次售出有价证券的交易成本150元，有价证券的利息率为14%。采用存货模式完成下列要求：（1）最佳货币资金存量（2）用Excel绘图（图中要有原始数据和图形；图贴于下面框内）