演示账套

金蝶建账套，提示借贷不平衡，差额刚好是固定资产跟累计折旧的差额这个怎么弄

2022-09-23 15:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-23 15:59

你好，检查一下分录对不对的

快账用户9540 追问 2022-09-23 16:03

录期初，检查什么分录啊？

齐红老师解答 2022-09-23 16:04

期初的话，要先看是不是报表平的，再录入的

快账用户9540 追问 2022-09-23 16:57

给的科目余额表是平的，录的期初余额，因为有本年采购的固定资产，固定资产的累计借方，折旧的累计贷方都有余额，倒挤的年初余额是0，差额就是年初的借方跟贷方不平，期初借贷方是平的？

齐红老师解答 2022-09-23 17:00

差到哪个科目了。学员。累计折旧？

你好，检查一下分录对不对的

2022-09-23

同学你好，发下看下情况，期初数据平衡才可以启动

2022-01-11

你好，可以根据4月资产负债表的余额，和初始化的余额逐个核对，找出差异原因再调整

2024-05-17

补提折旧：进入固定资产模块，计提最新月份折旧（若未计提），系统自动生成凭证同步至总账。反结账调整：若之前月份错误，反结账到差异月份，删除总账手动计提的折旧凭证，重新通过固定资产模块计提。强制同步：用 “固定资产对账” 功能（路径：固定资产→期末处理→对账），强制将模块数据同步到总账。手动修改：若仍无法解决，在固定资产减少时，手动修改 “累计折旧” 金额为明细账的金额（部分版本允许）。

2025-06-16

你好；有差异；检查下你们固定资产卡片信息是否正确；检查下折旧明细账

2023-04-20