2024年4月开始在金蝶建账套，录入3月科目余额表，试算不平衡，显示未分配利润有个差额，差额就是本命利润的金额。将本年利润的差额计入未分配利润时又显示试算不平衡，但是不出来提示了，这个怎么弄
你好，可以根据4月资产负债表的余额，和初始化的余额逐个核对，找出差异原因再调整
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老师你好，现要建立新的账套，录入初始数据: 1，A 公司有三家店，投资额为300万，但账面只有170万，有130万未列式。但是这三家店的开办费用却已经摊销了 2:有111万的长期借款，未列式。 3:新的账套试算平衡表不平衡，相差130万，借方少贷方多。 如果把差额计入未分配利润，但是旧账上的未分配利润余额为贷方的40余万
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请问金蝶迷你版录入初始数据时，本年利润和未分配利润的累计借方贷方和期初余额怎么填，这里提示试算不平衡
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老师:快帐帐套7月初始好后显示平衡，资产负债表年初余额也显示跟6月报表年初余额一致，但为何7月录好凭证后资产负债表年初末分配利润+利润表年末净利润 不等于期末分配利润？ 而且现金流量表上的本期金额都是按双倍计算金额的，也就是说现金流量表现金余额是资产负债表上货币资金的二倍？
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老师，你好，我根据资产负债表填列的余额表怎么一直显示试算不平衡呢？余额表的本年利润我是填的利润变的本年累计收入数，未分配利润填的是资产负债表的未分配利润期初数，试算就是不平衡
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老师，您好！请问一下从其它公司移交过来的账，我要从今年4月开始做账，录入的是2023.3的期末数，2022.12和2023.3都有负数的未分配利润这个怎么录，现在损益报表不平衡，差了今年3月末的未分配利润这个金额
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1-3月有发生额，所以本年利润有余额且在借方。利润分配_未分配利润是在贷方，2023年底的余额。所有的都没问题，和3月末的数字相符。但是保存之后提示本年利润的那个数字。但是把本年利润的数字转到利润分配还是不行，只提示失算不平衡。老师你理解啥意思吗？
我也知道核对，核对完没问题，但是还出现这个问题才跟您提的问题啊
要不把科目余额表发我下，还有初始化的截图我看下吧，发邮箱也可以993317144扣扣
老师发邮箱了，您帮忙看看
好的，已经收到，稍后回复您
数据填写的都对的，我试算了下，可以初始化，只填写的总金额
你的提示可以给截图看下吗，挺奇怪，