现金流量表中取得借款收到的现金为888亿，资产负债表中短期借款和长期借款本年发生额为73亿和71亿。为什么想加不等于888亿

你的发生额是指这两个科目的贷方发生额吗，还是余额的增加金额

2022-11-28

利:银行短期借款可以迅速获得所需资金，也具有较好的弹性，对于季节性和临时性的资金需求，采用银行短期借款尤为方便;而采用应付账款进行筹资也很方便，成本较低，限制也很少。主营房地产开发业务，经营中需要大量的流动资金，而且项目具有明显的周期性，通过银行短期借款，可以迅速地获得所需资金。另外，公司要采购大量的建筑材料，同时，有很多项目要委托建筑公司承建，通过应付账款可以从供应商或建筑公司那里获得资金，而且成本低、限制少。因此，公司通过银行短期借款和应付账款，可以较低的成本迅速获得经营所需流动资金。弊:银行借款的资本成本相对较高，而且限制相对较多，使用期限也较短，公司现金流紧张的情况下还款压力大;而应付账款筹资的期限也很短，在不能到期偿还时，会使公司声誉下降，而且当存在现金折扣时，放弃它要付出很高的资本成本。当银行短期借款到期或集中向供应商支付货款时，公司可能面临资金周转困难。

2023-03-23

您好！内部留存利润=13.5x12%x(1-50%)=0.81亿元资产需要量=资产占销售百分比x增量销量=60/12x(13.5-12)=7.5亿元(注意，固定资产无需追加) 负债融资量=负债占销售百分比x增量销量=5012x(13.5-12)=6.25亿元; 外部融资需要量=资产需要量-负债融资量-内部融资量=7.56.25-0.81=0.44亿元

2023-05-13

第一笔分录的时候是1.56亿，后一笔分录冲减资本公司，入帐价值是1.5亿。

2023-01-31

你好，同学。期初资产2亿=负债1亿+所有者权益1亿发生相关业务资产=2亿+5000万+6000万-6000万+8000万-3000万-4000万+5000万负债=1亿+5000万+5000万所有者权益=1亿+5000万你看一下呢

2022-05-07

快账用户1017 追问 2022-11-28 09:24

期末-起初

齐红老师解答 2022-11-28 09:25

现金流量表里面取得借款的金额，单指借款的增加额，不包括他的减少额哦

快账用户1017 追问 2022-11-28 09:28

那短期是276亿，长期是89亿，还是不等于888亿，这个差额去哪了？

齐红老师解答 2022-11-28 09:29

你没有其他的借款吗

快账用户1017 追问 2022-11-28 09:34

合并资产负债表中并没有其他借款科目

齐红老师解答 2022-11-28 09:36

那是不是你的现金流量表数据有问题哦

快账用户1017 追问 2022-11-28 09:36

如果企业进行了融资活动是不是会出现这种情况？

齐红老师解答 2022-11-28 09:37

你是指什么情况的融资

快账用户1017 追问 2022-11-28 09:51

发行超短期融资券

齐红老师解答 2022-11-28 09:56

这个也是要算进来的额

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