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我是在代账公司，每个月对方就提供支出费用和收到的余额，然后让我做凭证，他们没有用银行存款，所以我全部做现金，导致现金负数怎么处理
2022-12-13 10:01
2022-12-13 10:02
您好，那你把他们实际的银行转为库存现金不就行了
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已经说了他们没有银行存款，
那怎么可能呢，他们没有钱，还有实际支出？
不是说了吗，全部是老板收钱了，然后每次要支出老板在给钱给出纳支付
那你就作为往来，借 库存现金 贷 其他应付款
这个我做了，现在我要把这个其他应付款平账，把他做在库存现金 怎么做
再做到库存现金？这样做不是库存现金就是正数了吗？你现在是不是又想平其他应付？
是的要平其他应付款，老师
如果单纯做分录，就只能是 借 其他应付款 贷 营业外收入