我是在代账公司，每个月对方就提供支出费用和收到的余额，然后让我做凭证，他们没有用银行存款，所以我全部做现金，导致现金负数怎么处理
您好，那你把他们实际的银行转为库存现金不就行了
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老师，你好，我9月份进公司做的一家账，他们账上的余额是负数，银行卡上是有余额的，还有库存现金他没有提取过也没有收到过现金，却有现金支出 请问这样怎么处理啊
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老师你好，我想咨询一下，我是核定征收企业，应收账款到公司的账后，老板全部从银行划账到自己的银行卡，我做凭证的时候全部做他的其他应收款，他也没有费用成冲向的，所以现在发现其它应收款的余额特别大，所以请教老师，年末了，怎样对其他应收款做账户处理？
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
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我是在代账公司，每个月对方就提供支出费用和收到的余额，然后让我做凭证，他们没有用银行存款，所以我全部做现金，导致现金负数怎么处理
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已经说了他们没有银行存款，
那怎么可能呢，他们没有钱，还有实际支出？
不是说了吗，全部是老板收钱了，然后每次要支出老板在给钱给出纳支付
那你就作为往来，借 库存现金 贷 其他应付款
这个我做了，现在我要把这个其他应付款平账，把他做在库存现金 怎么做
再做到库存现金？这样做不是库存现金就是正数了吗？你现在是不是又想平其他应付？
是的要平其他应付款，老师
如果单纯做分录，就只能是 借 其他应付款 贷 营业外收入