我是在代账公司，每个月对方就提供支出费用和收到的余额，然后让我做凭证，他们没有用银行存款，所以我全部做现金，导致现金负数怎么处理
您好，那你把他们实际的银行转为库存现金不就行了
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老师，我们这面主营销售白酒，我们从那面公司进货，这个供应商给我们提供销售费用，比如我们招待客户的费用，只要有普票，公司是给报销的，每次报给公司之后，公司把这部分钱饭费放到账存款里面，之后我们进货的时候用来顶货款，另外账存款还有一部分价格保证金，这个保证金是每年交够15万就可以不用再交，到第二年分两次返给我们公司。现在是我们公司以前没有体现账存款这部分费用，现在领导让我挂上，我该怎么挂呢
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老师您好 我们公司收到办公用品或者运费发票时 都会直接计入管理费用等 贷方是现金 导致现金会变成负数 然后就用其他应付款调整了 现在其他应付款金额越来越多了 我应该怎么做能减少呀 我们没有提现的业务
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请问老师，收到别的公司支付的电费怎么做凭证，供电所给我们开的发票当时做账是借:制造费用（因为车间用的），借:进项税额，贷:银行存款。因为金额不大，是半年抄一次别的公司的电费，所以当时每个月没有记其他应收款，现在半年了收到了3600元，请问怎么做凭证
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我是在代账公司，每个月对方就提供支出费用和收到的余额，然后让我做凭证，他们没有用银行存款，所以我全部做现金，导致现金负数怎么处理
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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已经说了他们没有银行存款，
那怎么可能呢，他们没有钱，还有实际支出？
不是说了吗，全部是老板收钱了，然后每次要支出老板在给钱给出纳支付
那你就作为往来，借 库存现金 贷 其他应付款
这个我做了，现在我要把这个其他应付款平账，把他做在库存现金 怎么做
再做到库存现金？这样做不是库存现金就是正数了吗？你现在是不是又想平其他应付？
是的要平其他应付款，老师
如果单纯做分录，就只能是 借 其他应付款 贷 营业外收入