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我上个月的报表没有问题,这个月资产负债表差0.07元,报表不平,百思不得其解,做分录的时候借贷方方不平是保存不了的,怎么会报表不平呢

2023-01-13 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-13 08:49

你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   

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快账用户1360 追问 2023-01-13 09:05

没有,是不是还要检查分录

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齐红老师 解答 2023-01-13 09:06

你好,分录是平衡的,否则无法保存 需要检查是不是报表公式被人为修改 了 

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快账用户1360 追问 2023-01-13 10:16

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:16

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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快账用户1360 追问 2023-01-13 10:19

关键是我现在按照科目余额表手工编制也是差0.07

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齐红老师 解答 2023-01-13 10:20

你好,差0.07,0.07是制造费用导致的吗 

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你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   
2023-01-13
1,分帐时候试算平衡没有,如果这里存在资产不等于负债➕所有者权益,就会不平 2,你需要看是哪里导致的不平,对应的调整科目处理即可
2021-03-08
你好 金蝶资产负债表不平肯定是在进行制表公式设置时出错了,因为金蝶软件的凭证是不可能不平的,出现这种情况的原因一般是本月启用或增加了新的会计科目或核算项目,但在原设置报表公式时未包括进去,或有本月有以前年度损益调整科目的发生需要手工调整年初数。建议的处理方法是:首先算一下不平的差额是多少,然后将明细科目余额表用Excel表导出来,查一下科目余额看有没有相差的这一笔金额或多笔金额和合计,一般来说是能找到原因的。最后,将找到的原因修改一下报表内的公式,重算一次就会平衡了。
2021-03-08
同学您好,您期初数据就不平,那您的期末余额肯定不能平的,您需要先把期初数据调平
2021-01-11
同学你好 因为个税是个人承担的 应该先计提工资 借费用科目贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费个税 然后再做你这个分录
2023-06-21
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