老师，请问一下这个工资的贷方，5月接账到12月的，贷方金额没错，可是为什么五月的本年累计贷方金额不加4月的贷方金额合计的吖？ 所以9-12月的贷方合计跟借方不一样，但是又是平的。是不是哪里出错了呀？4-12月每个月计提的工资没错。发放的也没错。

计提的都对吖。发放的也对

就是系统上的1-4月是接账的，5月开始做，4月底贷方有金额，5月份的本年累计就是4月计提的，怎么不加1-4月底那个数的吖

这样子的话。不懂为啥借贷方12月累计都是不同的，还是能平耶

你好；   你之前5月做的时候 ；你4月确定还有没有支付的金额吗   

没有支付吖，支付的跟个税系统申报的是一致的。而且他公司不存在公户发放工资的情况

就是贷方那个本来累计数不一样，差距就是贷方的那个金额

你好；  那你意思是5月建账；然后  你用4月的期末数据来建账的；  那你累计借贷方数据你录入了吗  

贷方139129就是吖，

期初数不是我录入的，但是我看贷方金额就是申报的1-4月的总金额，金额没有错

贷方139129就是1-4月工资累计数，我也不知道问他出在哪儿了。借方发放的就是申报的。贷方期初的是1-4月的。5月的贷方本年累计就是5月的，按理说应该包含1-5月的吖。 但是12月借方贷方不一样，也是平的 没有余额。挺纳闷的