老师麻烦问下我这是3月刚接过来的账，期初我录的对着了应付账款，为啥3月做完账以后资产负债表年初应付账款就不是年初数呀？这个公式取数也对着了呀，怎么回事？
你好，年初余额是22年末的数字，324,397.56是23年2月末的，还是22年12月末的？
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老师好。我们公司从代账公司把账接回来了，代账公司只给了老板资产负债和利润表。如果我按资产负债的期末数作为我的期初数，从这个月开始录入新的账套。是有应收、应付的。那这样我后期该怎么平掉这些有期初的科目呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师应付账款没有明细，我设置期初数，直接应付账款-期初数，可以吧，可是期初数是7540，因为有一笔付款30000元的发票没到呢，要是等发票到了做账后，应付账款余额应该是37540，这个数也就是原来会计建账后的起初余额，如果我现在把应付账款设置成明细后，现在录入的期初数是7540元，然后那个3万发票入账后，我得把3万入到应付账款别的明细里（发票里的某个公司），这样一来应付账款里的某个公司应付账款就有余额了，这可怎么办呢
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老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
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老师，我家的帐刚从代账公司那边拿回来，要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿，那我年初数儿对不上，这个怎么办呀？
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嗯嗯，老师，是不理解，客户陈不承担差旅费有什么影响呢，客户承担差旅费费用就要算在合同取得成本里
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324397.56是二月末的应收账款，
275897.56是22年年末的应收
3月资产负债表年初余额就不能是324397.56
275897.56是22年年末的应收——3月资产负债表年初余额是275897.56
对啊，我就是问你这个资产负债表它是自动生成的，这个年初数为啥就不对呢？？
这个公式取数也对着了呀，怎么回事？——检查公式，从新校正公式。
其他都对，就她不对，我是找不出来哪里出错了
怎么矫正啊！看见公式对着了
是报表取数不正确，联系软件服务商校正公式就正常了
好的，谢谢老师，那就不是我自己的问题对吧
绝对不是你的问题，很快能找到差异很棒的。