老师：你好，我3月开始做餐饮账务，自己经验也不是很懂，我在做会员充值的时候3的收入就没有做，导致4月付出去的时候就把这笔款挂起了，我要怎么处理这笔业务呢？

这个款是这样的，上月在店里充值，次月要打回另外一个公司，然后我们又要请回来

是的，是往来

那你们可以现在的话，作为收入应该也可以啊

但是做收入我的银行账就对不上了，可是我银行账又是对上的，不晓得咱弄了

挂在往来，先这样挂，然后等后期冲

我都不知道怎么处理了

嗯，现在先挂在往来，这个是没问题的

今天收到一笔收入，是平安银行的，但是我看之前的账平安银行也没有，我们也没收到，这种怎么处理呢？老师

借 银行存款  贷 预收账款

是总公司挂给我们的，喊我们挂往来，我写的借应收-总公司，贷应收平安，但是应收平安就成了负数了