老师：我3月份接触餐饮账务处理，由于刚开始不懂，到时我这处理账务的时候我这边要差424.23，查到出纳那里没有开这笔的收据，导致我没有做到账，但是出纳那里的银行存款的余额和我这边做出来的余额也事一样的，这种情况是怎么回事呢

对了的，我们3月的账也是对上的，4月我这笔还在应收挂起的，我看了他做的银行日记账和交给我开的收据就是发现没有这笔，但是又不晓得怎么把银行账给对上了

你好1；   找对方问下；如果你账上数据的； 和对方数据也对了。  你们这个应收账款 是什么业务的  

是店里在抖音平台的营业款，我对了很久，才发现这笔金额她没有开收据给我，我去银行日记账查也没有

你好1；   那是不是 有收到； 没有及时给 单据造成的 ；  你问下出纳  

她已经查不出来原因了，因为那张卡买的有理财，每天的金额都有变化，如果开收据给我，我的凭证是借：银行存款 贷：应收账款，这样应收是冲了，我的银行账就会多400多，跟他的银行账对不上

你好 ； 你意思有收到这个钱 ；  你这个就挂着  ； 等着年末一起 来处理   

是的有收到这笔钱，这个店下个月就要闭店了，也会清理这些款项，不知道该怎么处理呢？

你好1；  你这个应收账款贷方有余额是吗 ；   要清理掉这个金额是吗  

是的，到下个月闭店的时候我都是要清算的，我现在把这些处理了，我做5月份账的时候就不会出现再有挂起的账，这样我对数据也好对了

你好；  那你就做； 借应收账款贷营业外收入； 去平衡掉  

这个会对5月当期的收入有影响对吗

你好；  利润会影响； 营业收入不会影响的 

为了她不影响当期的利润，要不然我等5月份报表出了在一起处理，这种情况我到时是走营业外收入吗？

你好；   是的； 可以哈 ；  你出了报表在处理； 也可以的  

我还有会员充值卡，美团外卖这些到时候一并清算处理了，可以吗？

你好；  可以的； 到时一起清理做账即可  

这种它对其他数据有影响没，可以挂营业外支出，来把他给平掉不，老师，因为我怕到时候挂在收入上，老板看到了会理解成这个是要收到的钱