之前是代理记账公司做账，一些本来应该走报销的零星小额，没有写报销单，直接挂在应付账款，打给员工报销款，也一直挂在其他应收，这个怎么调整？能直接其他应收和应付冲销吗
您好 如果金额一致 可以对冲
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问一下，和公司员工挂了往来，一个是借款，走的其他应付款，一个是备用金，走的其他应收款，报销费用的时候我走的备用金，平时大额的我就写的借款还款摘要，问一下能不能只用一个科目，直接都有其他应付款？
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公司员工买小零件，本应该走报销，借：办公用品 贷：其他应收款 借：其他应收款 贷：银行存款 但是代理记账 是 借：办公用品 贷：应付账款-单位 借 ：其他应收款-员工 贷：银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ，其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊？ 是否可以做借：应付账款 贷;其他应收款-员工吗？有好多笔都是那样做的[捂脸]
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之前是代理记账公司做账，一些本来应该走报销的零星小额，没有写报销单，直接挂在应付账款，打给员工报销款，也一直挂在其他应收，这个怎么调整？能直接其他应收和应付冲销吗
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不一致怎么调呢？而且是很多笔应付账款
那要把前面应付账款跟其他应收科目明细账 打印出来 逐笔核对 调整
金额肯定对不上，能不能直接找出小金额的应付（能看出来是淘宝上买的之类的），直接冲其他应收？还是红冲之前记的应付那分录，重做贷其他应收？
能直接找出小金额的应付（能看出来是淘宝上买的之类的），直接冲其他应收 把摘要写清楚