演示账套

试算平衡时发现其他应收款贷方挂50多万，想用其他应付款来对冲，但是必须要选择二级科目，查询发现二级科目截止目前挂账其他应收款贷方的有两个，一个是法定代表人个人挂账贷方90多万；一个是集团旗下的兄弟公司A挂账贷方有390多万。请问老师，我选择哪个来对冲比较合适？

2023-06-25 16:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-06-25 16:22

你好；这个其他应收款贷方；你有其他应收款（同一个人活或者单位有这个往来科目吗）

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:30

老师，我们平时往来款或者法定代表人提备用金和借款都是只用其他应收款，法定代表人也是只挂其他应收款，我们借兄弟公司A的款也是只挂其他应收款！所以现在不知道对冲哪个比较合适?

齐红老师解答 2023-06-25 16:31

你好；你现在要冲谁的往来科目；就得对应去冲对方科目比如法人的其他应收款；记得冲这个往来才行的

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:38

知道了呢老师，我现在想选其中一个来冲，不知道是冲法人的还是冲兄弟公司的那个比较合适？法人挂贷方90多万，兄弟公司A挂贷方390多万，相当于是我们公司欠他们的钱，老师我是不是冲法人那个好点？

齐红老师解答 2023-06-25 16:41

你好；冲你法人的；不应该冲兄弟公司

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:44

好的，谢谢青老师耐心解答！❤️

齐红老师解答 2023-06-25 16:45

不客气的；帮到你就好

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:48

青老师，那个摘要说明我怎么写好一点呢？

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:52

“由于记账错误未核销，将同一人借贷方对冲”老师可以这么写吗？

齐红老师解答 2023-06-25 16:52

你好；摘要写冲法人往来数据

快账用户7505 追问 2023-06-25 16:54

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-06-25 16:54

不客气的；帮到你就好

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