演示账套

Q

收到货款30万零60元，下个月这个分公司注销，今天需要把款全部打给总部，让总部下月给货款商家开票，但是今天转了发现限额只转给总部了10万，明天还需要分3天才能转完，那会计分录怎么写？这月就要关账了不做帐了，那会计分录怎么写才行？还是把转的8月都做下账了？借银行存款30万贷预付账款30万？注销前转给总部方便开票借应收账款？？？10万贷银行存款10万（每天限额不能超过10万明天还要接着转货款）

2023-07-31 17:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-31 17:42

您好，就算公司要注销，分录按银行实际转账做，前3天借：应收账款 -总部 10万贷：银行 10万第4天：应收账款 -总部 60 贷：银行 60，7月份的账务只有这几笔也没有关系，银行日记账就是按流水做的

快账用户1477 追问 2023-07-31 17:59

说的啥？哪里来的60万？一共就30万零60元今天借银行存款300060 贷预付账款300060 清算前向总部转账方便下月给客户开票借应收账款10万贷银行存款10万 8月1号借应收账款10万贷银行存款10万 8月2号借应收账款10万贷银行存款10万 8月3号借应收账款60元贷银行存款60元接下来预付账款肯定有30万零60元的余额怎么写账才会平

齐红老师解答 2023-07-31 18:08

您好，我没有写错哦，10后面我写了万，60后面我没有写单位的。把预付账款换成应收不就平了么借银行存款300060 贷应收账款300060

您好，我没有写错哦，10后面我写了万，60后面我没有写单位的。
把预付账款换成应收不就平了么
借银行存款300060
贷应收账款300060

齐红老师解答 2023-07-31 18:10

您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~

快账用户1477 追问 2023-07-31 18:45

真的能平吗？

快账用户1477 追问 2023-07-31 19:05

预付账款会多出来300060 确定最后8月3号的时候在加借银行存款300060贷应收账款不是预付账款300060账就平？不对吧？

齐红老师解答 2023-07-31 19:43

晚上好，我说的第1个分录不用预付账款，直接用应收账款，这样当然平

快账用户1477 追问 2023-07-31 21:03

今天借银行存款300060 贷应收账款客商300060 清算前向总部转账方便下月给客户开票借应收账款总部10万贷银行存款10万 8月1号借应收账款总部10万贷银行存款10万 8月2号借应收账款总部10万贷银行存款10万 8月3号借应收账款商家30万60元贷银行存款30万60元这样账就平了吧？老师

快账用户1477 追问 2023-07-31 21:06

还是不需要最后一步借应收账款商家30万贷银行存款30万就行了呢？

齐红老师解答 2023-07-31 21:21

您好，是的，第1个分录是应收账款客商，而后面是应收账款总部，全部用应收账款客商，就不用最后那个分录了

您好，就算公司要注销，分录按银行实际转账做，前3天借：应收账款 -总部 10万贷：银行 10万第4天：应收账款 -总部 60 贷：银行 60，7月份的账务只有这几笔也没有关系，银行日记账就是按流水做的

2023-07-31

你好；这个款是分公司代收的款？货物是分公司的还是总公司的？

2023-07-31

你好；注销之前；分公司那边这个货物是分公司还是总公司的；才能判断；到底是哪个去销售货物的；这个款要怎么处理；

2023-08-01

同学你好要还钱不还得交所得税

2023-08-01

你好1. 这个预收款是分公司这边来收款的吗？才好判断；你这个是做分公司的分录还是总公司的分录的

2023-08-01

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