老师，因为调整了利润分配、导致资产负债表和利润表数据不相符，应该怎么办？我做了借利润分配－未分配利润，贷固定资产。借贷方红字也都试了，两张报表数据就是勾稽不上

那八月到十二月的报表都勾稽不上了吗？

你好； 是的； 没法改期初数据； 就会对不上的 、我们系统也是这样的 

但是到次年一月份就会自动平了？我查到去年七月也有损益科目没用红字，所以一直到十二月都对不上，但今年一月就平了

你好；    次年建账的时候； 你要手动调整下期初数据在建账哈； 不然自动年结到下年；还是会不平的 

那我为什么是平的？我期初建账没有手动调整

你好；   那你检查你期末数据 和次年期初是否一致  

那我可以不用未分配利润、直接借管理费用吗？

你好；不可以的； 跨年了要走这个利润分配去处理科目的 

我去年七月有一笔工会经费退回的做了贷方，所以也导致两个报表不平，这个有必要调整成借方红字吗？

你好；你怎么做账的； 我看看你科目； 你这个跨年了； 不能直接走管理费用的 

去年这笔是银行退回工会经费，我做借银存、贷工会经费

你好；你这个是应付职工薪酬 下面的工会经费吧？这个就不用；如果是直接做的管理费用贷方； 你要调整下借方负数的

我是直接做管理费用的，那我可以不调整吗？反正今年初的数据是平的

你好；    跨年的 不能直接记入费用哈  

还有去年的资产负债表期末数和今年期初数是对的上的，另外利润表期初数和去年的数据没关系，所以年初建帐不用手工改数据吧