往来款余额过大，是之前代账公司没有做银行账，也有承兑没有做，之前年度的纸质承兑没有了，也没有复印件，税务让写解释说明原来有多少金额，补银行流水补了多少，还剩多少，怎么写？ 有通过公账付的费用，代账会计用其他应付款科目，一时半会儿理不清。

就是银行承兑没有入账，现在补了银行和承兑，早先年度的纸质承兑没有了，也没有复印件， 然后还有一些小额收款开票了，但是收款是在平台收的没有做账，还有一些费用公账付的做成了法人付的， 税局让写说明这些数据明细怎么组成的？原来数据是多少？ 补了多少？还剩多少

是的老师，税务老师让解释，也不能拖太久，这边刚结束，之前都是代账公司做的，一时半会儿理不清~，这可怎么办呀

同学您好，您需要把那些未做账的全部补进账里， 1、银行账根据对账单补全， 2、往来账根据与客户对账，自己这边找资金的流向，来尽量准确的定下来往来账 3、各个平台收到的钱，根据平台的记录，补进账里 4、错账进行改正，比如公账付款的做成了法人付的这些 5、全部改正之后，就会出一版正确的数据明细，然后把这版数跟以前错误的数据差额，就是改正的部分

平台收的钱，老板说好多年了弄不清，不愿意让弄。

同学您好， 如果您不把所有的情况都核算进去，那怎么能做出最正确的账呢？

不是，我给老板要了，老板不愿意提供平台的收入明细，说好多年了弄不清，又说哪上面业务不多，偶尔有

六七年前的承兑汇票是纸质的，老板没有弄复印件，之前代账公司也没要没入账， 现在想补都没有依据

同学您好，碰到这样的老板，我们作为打工人也很无奈，如果按照老板的说法，搞出来，真实性和准确性，还是得不到保证。可能以前代理记账的准确度是30%,这个的准确度是80%。

是的，刚接手，账很乱，就碰到税务风险提示了，头大呀~

没办法，咱们只能在自己的能力范围之内，尽量做到更高的准确度，如果老板实在不提供数据，我们能有什么办法

嗯嗯，谢谢老师提供的12345，我看看能弄多弄多，剩下的再说吧

早点休息哦

巧妇难为无米之炊，很高兴为您解答，同样理解打工人的无奈

唉，财务真的是拿着白菜钱操着白粉心

是的，会计入门简单，但是想干好了难。

是的老师，

做代理记账，或者接手代理记账账务，都很难。给人做账，碰到法律意识好的老板还好说一点，所以您可以往老师方面转型。这样基本上没有风险，不会有因为做一些违规的事而提心吊胆

谢谢老师提醒