演示账套

老师，我们公司四月份交了一笔平台使用费使用微信交的，现在对方公户给我们退回来了，我们做账应该怎么做

2023-11-09 10:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-09 10:08

你好！你交的时候怎么做的分录？

快账用户4910 追问 2023-11-09 10:10

交的时候都没走账，直接微信交的，现在对方退回我们公户了

快账用户4910 追问 2023-11-09 10:10

是办公室人员交的，我们财务不知道这回事

齐红老师解答 2023-11-09 10:11

你好！那你现在补充，借其他应收款贷其他货币资金-** 然后借银行存款贷其他应收款

快账用户4910 追问 2023-11-09 10:12

这样我们公司公户多了一笔钱,但是我们也没有对外开票，这样会构成我们的无票收入吗

齐红老师解答 2023-11-09 10:13

你好！这个没事，是退回的

快账用户4910 追问 2023-11-09 10:20

那如果我们公司公户收到了一笔钱我们没有对外开票，是不是才会构成无票收入

齐红老师解答 2023-11-09 10:20

你好！是的。是实际业务，但是没有开票的话，就是这样

快账用户4910 追问 2023-11-09 13:02

老师，那我们公户退回来一笔钱但当时这笔钱不是公户支的，这样不会被确认为无票收入吗，如果说这笔金额很大呢

齐红老师解答 2023-11-09 13:02

你好！不一定了。你要能提供证明不是收入就行

你好！你交的时候怎么做的分录？

2023-11-09

你好1. 意思是全额给退的话；借银行存款贷以前年度损益调整；借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润

2022-05-25

借：银行存款
财务费用
贷：应收票据

2025-10-10

若此前充值已记 “其他应收款 —— 平台充值款” ，收到退款（含扣手续费）时：借：银行存款（实际退回款）财务费用 —— 手续费 200 贷：其他应收款 —— 平台充值款（原充值额）也可根据平台性质，把 200 元手续费计入 “管理费用 —— 其他” ，替换上述 “财务费用” 科目。核心是用费用科目（财务 / 管理费用）核算手续费，冲平往来。

2025-06-06

您好，原来平台充值的钱到我们公司账上了，现在退借：预收账款贷：其他应付款-个人（是我们公司员工退给他吧）再给员工借：其他应付款-个人贷：银行

2024-06-09