你好,根据年初试算不平衡的数据,手工做一份资产负债表,然后就可以核对出来不平衡的差额,也会很容易找到原因

老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?
老师,您好,请教下做账系统在年底结账的时候,提示初始化年初借贷不平,要怎么核对呢,我们是新建的账套,我查了年初的数据,都是平的,不知道要怎么核对,老师可以帮忙教教我吗
老师:您好!我有一家个体户,去年是核定征收,不需要做账及取得成本发票。今年改为查账征收,从1月份开始做账,想请教一下老师。期初数据该如何处理,录入今年1月份的银行存款余额到账套里,显示不平衡,怎么办?
老师,您好,请问速达3000商务版,初始化不能录入应收账款负数,怎么办呢,如果把金额录入预收账款,那应收款的期初余额,应该要改成多少呢,我们现在有个客户的原来的财务系统上的应收账款余额是-1310383.5,年初余额是72119.55,借方累计发生额7889912.35,贷方累计发生额是9272415.4,可是新系统不能直接录入应收账款余额负数,我要怎么办,老师,请帮帮我
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
老师好 工资9000 可以按最低基数6821缴社保吗
年底年会,奖金,还有招待费大额的,怎么合理支出?
公司自己的车不能走物流运输平台,挂靠的车辆可以,物流运输平台和车主单独结算?
老师,这个提示就是年初建账的时候手工输入的数据不平吗,感觉手工都不会做,怎么办
你好,1月的账是不是还没有结账了,如果没有结账,应当是当时的初始化没有试算平衡
已经结账了呢
能结账说明年初的是平衡的 现在根据科目余额表做一个资产负债表,查找下原因吧