老师 我再录起初 预收账款又有明细科目 我按照明细录的借贷累计总和和报表总和不一致 但是期初余额是对的
你好，期初和明细余额一致就可以了。
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老师，我手里有个新接过来的账？正常情况，总账，明细账，还有科目余额表里的期末数是不是应该是一致的，但是我发现接手的这个账总账和明细账是对应一致的，而科目余额表里的库存现金，管理费用等数跟总账和明细账不一样，是不是有问题？
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起初建账录入的余额和上年度不一样，但是科目余额表1级余额又一样，末级余额对不上，明细我对了也是一样的。这是怎么回事
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老师，最近接了一个账，期初总是录不平，不知道怎么回事，应交税费科目增值税是借方余额，然后明细账加起来和总账的期末贷方余额数据不一致
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老师，1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符，经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款，登明细账是按预付账款登的，登总账时按预收登的，该怎么办啊（手工账），报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的
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老师，你好图1是我们单位1到1月科目余额表应交税费的明细，图2和图3是我在金蝶云建账的明细，为啥我借贷方和科目余额表里面一样，但是年初余额和期末余额都对不上，是怎么回事？
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上一个月的期末就是本月期初 这个期初对上就行 不影响往后做账 是这个意思吗
我是看科目余额表录的信息 预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样
不太明白是哪里出问题了
我单个加了一下 总金额就是我录信息自动带出的总额
预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样 你只看一级科目就是看这个预售账款的金额是不是跟报表一样。
报表就是对不上
你好，你好，你的一级科目总数跟报表上的总数对不上吗？
是的 就是这个意思
我对了下面好几遍也没输错
你好，你看一下是不是有负数或者贷方？
我看了没有负数来着
这个是我输入的 对了几遍都没输错
如果没有这些的话，估计是软件本身的问题，只要期初借贷方总金额是平的，就没有啥关系。