老师 我再录起初 预收账款又有明细科目 我按照明细录的借贷累计总和和报表总和不一致 但是期初余额是对的
你好，期初和明细余额一致就可以了。
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老师 想问一下之前代账做的资产负债表有应付、预付、应收和预收，但是明细上没有，明细只有应付和预付，像我建账的时候怎么建期初呢，如果我期初只写应付和应收的话这样和他的资产负债表期末资产总额就不一样了
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老师你好，我在录入初始数据时，应收账款和应付账款的贷方余额和借方余额，分别跑到资产负债表中的预收和预付里了，导致资产负债表的总额和之前的总额不一样，有关系吗
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据，也试算平衡了，本年累计的合计也和科目余额表一致，期初余额的合计怎么不一样呢？已经核对好几遍了都没有问题，什么原因啊？图一是之前的科目余额表，图二是录入期初数据后的余额表
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我想咨询一个问题，我这边根据明细账，总账，还有科目余额表录了一个期初，我反复检查一下数据都对起来了，但是账套显示 资产负债表和利润表的勾稽关系不正确。 是哪里出了问题，可否给我讲解一下
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上一个月的期末就是本月期初 这个期初对上就行 不影响往后做账 是这个意思吗
我是看科目余额表录的信息 预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样
不太明白是哪里出问题了
我单个加了一下 总金额就是我录信息自动带出的总额
预收账款明细较多 我一条一条录的 最后我录的预收账款的借贷总和 和报表的不一样 你只看一级科目就是看这个预售账款的金额是不是跟报表一样。
报表就是对不上
你好，你好，你的一级科目总数跟报表上的总数对不上吗？
是的 就是这个意思
我对了下面好几遍也没输错
你好，你看一下是不是有负数或者贷方？
我看了没有负数来着
这个是我输入的 对了几遍都没输错
如果没有这些的话，估计是软件本身的问题，只要期初借贷方总金额是平的，就没有啥关系。