想问下这边有对接一个供应瓷砖的供应商，它是分批供应的，之前供应过了几次，也有提供对账单这些单据，现在要做结算付最后一笔钱，但是现在结算出来的总金额比它之前提供过来的几次对账单累加起来的金额更小，可以在这个月凭证用最新的对账单入账吗，之前的对账单已装订了不去做处理

您好可以在这个月凭证用最新的对账单入账，之前的对账单已装订了不去做处理

2024-04-05

您好，这个对账也用太长时间了，我们有业务系统么，采购明细导出入账，供应商自己也有数据，2个表核对很快的哇月初是把上月没有完成的账做完，出报表，报税，分录每天做，也不用到月中月末集中处理嘛每月财务做账流程，做完账，看一下银行，存货，固定资产的余额一定在借方应付职工薪酬的余额在贷方或余额为0 核对银行、存货和实物相符与往来单位对账应付应收，其他应收，其他应付，每个月能把这些完成，账就很准确了，然后才是税务申报，最后是财务分析

2025-02-20

一、设立价格调整备查簿可以在账本之外单独设立一个价格调整备查簿，用于记录供应商调价的情况。当供应商调整价格时，在备查簿中详细记录产品名称、原采购价格、调整后的价格、调价日期、调价原因等信息。这样既不会影响系统数据和反结账，也不会打乱产品批次价格，同时也方便日后查询和核对。二、通过会计分录进行调整如果是采购价格降低：借：应付账款（或库存商品，根据实际情况确定）（调整金额）贷：营业成本（或存货跌价准备等，具体科目根据公司实际核算情况确定）（调整金额）如果是采购价格升高：借：营业成本（或存货相关科目）（调整金额）贷：应付账款（或库存商品等）（调整金额）这种方法需注意在记账凭证上详细注明调价原因和对应的产品信息，以便在月底结账时能够清晰地核对进销存报表和资产负债表。同时，要确保调整的金额准确无误，避免出现错误影响财务报表的准确性。三、与供应商协商处理方式可以与供应商协商，对于调价部分采取其他方式进行处理，例如在后续的采购订单中给予一定的折扣或优惠，以弥补之前的价格差异。或者要求供应商提供一份价格调整说明，作为公司内部处理的依据。四、定期核对和调整定期对库存商品进行盘点和核对，发现价格差异及时进行调整。同时，对价格调整的情况进行分析和总结，以便在未来的采购决策中更加合理地确定采购价格和应对供应商调价。

2024-10-22

先整理所有凭证、发票、银行记录，逐一核对。找专业律师解读合同条款，准备证据。确保所有财务记录完整、准确。与律师合作制定诉讼策略。

2024-08-30

你好，先说那个多开发票的应付，挂账的部分是不需要支付可以转到营业外收入或者冲之前对应货物的成本；预付账款没票，就转入库，在出库，做无票费用或者成本，所得税汇算清缴的时候，纳税调增。

2025-01-10