郭老师您好！在线请回复一下！谢谢！

你好！郭老师！请问下内账 1.自己怎么去查发现问题， 2.查哪几个方面，老板暂时没有过问，我每个月就是把利润表和资产负债表工资表这些发给他，还有应收账款， 3.应付的有人去核对，我还用去参与吗

你好，首先看勾稽关系，资产负债表未分配利润期末减期初是不是等于利润表的净利润累计？这是最基本的。 然后剩下的货币资金，存货，固定资产，还有应付职工薪酬，应交税费，实收资本这些你实际盘点一下往来科目，和对方企业对账。如果这些都是一致的话，那这这笔账就没有问题。

货币资金每个月银行的是核对上了，但是现金的这个管事的人他不给我核对，反正他付款的都有凭证在这 存货的话因为每个岗位不完善，每月结转成本都是按照比例结转的，库存商品发货就是生产数，原材料有人对接供应商，负责人没让我去对接 应付职工薪酬有点误差不要紧吧，因为有时候算好的工资他发的时候没有按照上面发，这个要补提吗 实收资本就没多少，因为大部分钱是公司贷款和政府补贴的， 老板每个月有向出纳(管事人)拿现金，老板也有向公司转入，我就挂的他其他应付增加和减少，(这个对吗)然后每个月和老板说下他的往来

郭老师！还有请问下我每个月应该给老板看什么，比较好，你觉得他最想看什么，(目前都是亏损状态)

他登记现金日记账吗？你让他给你提供一个余额 存货 你按照比例来结转你这个存货就不一定准确，你们有定期盘点吗？一般什么时间盘点？

应付职工薪酬有稍微的差异，可以，这个没有影响。

还有其他的往来呢？应收预收，应付预付。

没有登记，就是系统里有做凭证，这样可以吗？余额他不给我，您意思他不给明细就每个月让他余额提供给我？然后告诉他相差多少就可以是吗 盘点没有盘，就年初盘点了下，但是他不给bmo单，出库也是买多少就直接全部出库，所以根本不知道怎么去对应

是的 那你这个存货就没法整理，你们存货应该定期盘点，可以半年盘点一次，或是年底盘点一次。

往来对外应收的知道，老板自己另一家公司的没有对，每次问单价什么的都不怎么说，感觉不好多过问，老师您觉得我要问清楚这个吗 应付的，负责人让下采购单的人在核对，也没让我插手(你觉得我要插手吗，不过每次过来的入库单这些我都有认真审核)凭证比较齐全

如果你不问清楚的话，你怎么下账，怎么做账务处理？你们也没有原始凭证吗？

就是之前讲过一个，就按照一个大概单价算的，对方收到货了是有签收回单的 材料入库都有原始凭证的，其实凭证是比较齐全，现在就是没有生产数据和用料分配的一个数据，

如果你不核算单价成本的话，你怎么做结转的？成本的怎么入库？产成品怎么入库？根据什么来入？

反正是亏损我目前就是按照销售单价来结转的，材料不知道对应产品，就整体按照百分之七十来结转材料成本，其他的就结转费用，老师您觉得这样是不是，不是办法的最好办法了呀

这种是没有办法的办法，都不清楚具体的发生了多少，只能大约暂估一个。

请问，每个月我应该提供什么给老板看，我看老板也不太关心这些，因为每次发给他都不说话，也没问什么(可能因为没钱挣吧)还是这些都不是他想看的，他到底想看什么

那你就是正常的，把你的财务报表给他看一下就行。他也不关心这些，貌似还不想让你知道。

把你手里的资产负债表和利润表给他看。

你觉得我要告诉他现金出纳给他多少，他给出纳转多少吗？因为这个钱我让出纳报给我的，因为这个钱也有用到公司，不报的话钱更加对不上

好，这个你肯定能知道，因为你可以和出纳那边核对一下，不是吗？你单独问他，他不给你提供，你问一下他行吧。他跟你说吧。

不是出纳那边会说，我的意思要不要和老板说他给现金，和现金给他多少