老师，资产负债表和科目余额表不一样，是怎么回事啊？代理记账公司做的，还有利润也不一样

应收应付，其他应收应付，预付

这个您看一下报表的公式一般是重分类的原因有差异是正常的。

但是未分配利润咋也不一样啊

主要是我再录初始数据，我这边就不对

录入期初是看余额表余额表是平的，就按余额表录入。

那资产负债表肯定和她们的相差大啊 最关键的未分配利润也不一样

前面有账就接着前面的账住啊先看科目余额表是不是平的平的就按科目余额表的数据录入期初后面前面有账就接着前面的账做，先看科目余额表是不是评的评的就按科目余额表的数据录入期初后面再有错误的可以做前面账务处理的公正处理。

后面建完账之后再发现以前有账有错误可以更正处理。

我就是按科目余额表，录的

科目余额表是不是平的呢？

就是再怎么调账，也不会出现，未分配利润不对是不

咱们科目余额表是平的，不报表是平的，不要平的那就没有问题。

科目余额表是平的，但是未分配利润也不一样啊

因为现在咱们不清楚你要调哪个不能准确跟你说你调完账 因为现在咱们不清楚你要调哪个不能准确跟你说你调完账未分配利润不变。

现在咱说的不是录入期初吗？先把账做起来吗？后面要调账，咱要看你调什么。

账已经做起来了，就是按科目余额表录的，银行现在看到他们的账和现在的账，就是疑惑

具体是什么疑惑呢？您需要针对具体问题来提问。

您的第1个提问只是说您的往来科目对不上。

他们应该是只调了，资产负债表，明细账没动

是往来科目这个不。报表重分类不调账那是对的只调整报表。

对，报表调的都是往来，那为啥未分配利润也不一样