老师，新成立的诊所筹备阶段未营业，有限公司，小规模纳税人；资产负责表是否可以做点收到备用金，借：库存现金 贷：其他应付款-法人；体现货币资金和其他应付款

老师，我运输有限公司是一般人，2人合伙制，每人注册资金55万元共计110万元。然后，其中一人另出资759700元到公司公账(备注:备用金)，另外一人另出资925700元到公司公账(备注:跨行转出)，他们也是初次合伙，不知道怎么备注。公司成立于2022年6月开始营运。当时的会计除了实收资本，其他的都做往来处理，用其他应付款。实际上老板们另出资的都是他们的钱，可是从6月24日开始、公司就用出纳一张卡做为公司私账，规定私账卡里的钱用于无票的开支费用。结果7月底支付司机的费用78000元，会计借方做成本/费用贷方做库存现金。这样一来，库存现金就成负数了。我就在想现金的来源在哪？怎么没有现金的增加方，老师，你帮我分析分析

老师，新成立的诊所筹备阶段未营业，有限公司，小规模纳税人；资产负责表是否可以做点收到备用金，借：库存现金 贷：其他应付款-法人；体现货币资金和其他应付款

新成立餐饮企业，小规模纳税人，买的菜肉水产等食材都是老板花自己钱买的，没发票，又从公司对公账户上给老板转过账。我可以先做借：库存现金 贷：其他应付款-股东吗？

老师，我运输公司的内账会计，我公司负责司机费用报销的人拿着8个司机的餐费补贴和住宿补贴(金额18637元有明细单)来报销，老板说这次一定要走公账付款。以前都是现金付款，现′在现金付不出来了。外账会计说用预支1月份工资的形式用公账先付掉，(在工资表上加一栏餐补，住宿补贴)，等3月15日发放1月份工资时，再把它扣除下来。我现在在做1月份的账，分录这样写吗 借其他应收款一xxx510 其他应收款一xxx4487 其他应收款一xxx2160 其他应收款一xxx2010 其他应收款一xxx2060 其他应收款一xxx2040 其他应收款一xxx1770 其他应收款一XXX4200 贷银行存款一工行18637 报销时分录 借主营业务成本一补貼18637 贷其他应收款一名个明细18637 老师，分录正确吗？

老师，我现在使用的是快账软件做账，为什么支付上月工资时 借：应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷：其他应收款-员工社保费 3750元 贷：应交税费-应交个人所得税 17元 贷：库存现金 75322 元 借：应交税费-应交个人所得税 17元 贷：库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的：存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。