演示账套

如果金蝶里面的初始金额漏入了应收账款900元，我现在做账务处理应该怎么调整啊！2024年1月份已经收到款了！谢谢老师！

2024-08-23 15:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-08-23 15:12

你好，你可以借银行存款，贷利润分配-未分配利润

快账用户5775 追问 2024-08-23 15:16

为什么呢？能说的详细一些吗？

齐红老师解答 2024-08-23 15:18

你好，其实这个正常来说，你如果只是少了一个应收账款，应该还要有对应的科目才行如果确认不了对应的科目就计入到未分配利润，因为最终不管企业怎么做，或者说做了什么，最终都会在未分配利润里面。

快账用户5775 追问 2024-08-23 15:23

好的！谢谢！另外我收到一笔退回的保证金，其中还有3.53元的利息款，那笔利息我是不是直接冲减财务费用-利息费用？我的金蝶软件好像不可以用负数表在借方表示，那就直接在贷方计入是吗？

齐红老师解答 2024-08-23 15:25

你好！是的。计入贷方负数

快账用户5775 追问 2024-08-23 15:27

是正数计入贷方是吧！意思就是负数的意思？是这样理解吧！

齐红老师解答 2024-08-23 15:29

你好！对，费用类是正数计入贷方

你好，你可以借银行存款，贷利润分配-未分配利润

2024-08-23

您好启账的时候遗漏了一个客户2023年的预收款1.5万元请问当时是银行收款的吗银行存款余额正确吗不用预收账款这个科目，全部用应收账款科目代替直接应收账款贷方录入就可以了

2024-09-11

您好借应收账款贷主营业务收入贷应交税费-应交增值税-销项税费这样写分录哈

2024-09-11

你好，这个你冲减成本吧。少做点成本。

2025-05-27

你好，这个发票也不红冲吗？如果不红冲的话，做到营业外支出。

2023-03-24

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