老师，我们现在资产负债表不平，主要原因就是5月份查到有工会的银行金额15万没有入账，当时就把银行的期初15万录入进去了，导致资产负债表不平，现在想要调整损益来调整报表，分录怎么做，
调整分录：借：银行存款 15万 贷：以前年度损益调整 15万。调整后，损益平衡，报表也平了。
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老师，你好。我们是用金蝶软件做的账，然后我们是做好几套分账，最后汇总出一个总账。总账每个月都平的。但是分账的资产负债表就有时平，有时不平。我没有发现。比如我现在出2月的报表，就发现两个分账里面，一个年初数不平，一个期末数不平。别的报表都是平的，科目余额表也是平的。请问，1,为什么会出现这种情况？2.这个月不平的资产负债表我需要如何调整呢？这个月总账是平的，只有分账的资产负债表不平……
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我想问一下，我单位在以前年度汇算清缴时，有纳税调整增加额，加上去只是减少了纳税调整后所得（亏损），并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了，就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平？要做的话，分录怎么做？ 小企业会计准则
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老师，我们公司的工程是没有按照完工百分比确认收入的。我在平时做账的过程中，是把买的材料，机械等直接借：工程施工-XX项目，贷银行存款。因为没有结转主营业务收入和本年利润，这样导致我月末资产负债表中数字不平，我的资产负债表比平，那我哪里没有做对？缺了什么分录，请指导！
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@郭老师 我2023.12月有一张80多万的进项发票，我不想抵扣了，但是要入账做成本，我就 借 ：主营业务成本 应交税额-应交增值税（待抵扣税额） 贷：银行。 现在资产负债表期末应交税额出现负数了，我怎么调整呢？
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老师，我们现在资产负债表不平，主要原因就是5月份查到有工会的银行金额15万没有入账，当时就把银行的期初15万录入进去了，导致资产负债表不平，现在想要调整损益来调整报表，分录怎么做，
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代开发票违法文件有吗
粤公网安备 44030002003870号
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我不想做以前年度损益调整，还能换哪个科目
可以考虑借：银行存款 15万 贷：营业外收入 15万，这样操作也合理。但记得要按公司政策和会计准则执行。
问题当时我只录入了科目期初，没有做银行分录，现在资产负债表不平，现在在录入银行分录，是不是就重复录入了，余额也多了
嗯，如果当时只做了科目期初录入，没做银行分录。现在补做银行分录，确实可能会有重复。得检查下实际账户余额，确保分录正确无误，避免重复记录。
现在是科目期初已经录入了，但是没有做银行分录，现在提示资产负债表不平，该怎么调整
先查实际银行余额，确认是否一致。如不一致，调整银行分录，补记或冲销原错误分录。确保账实相符，报表自然平。
报表提示的金额和我录入的期初余额一致，该怎么调整
跟你说我中途只录入了期初余额，没有做分录，现在发现资产负债表不平，提示报表不平，不平的原因就是期初那个金额，我现在该怎么做分录调整
直接补做银行分录就行，借：银行存款，贷：对应科目，比如预收账款或者应收账款。确保账实相符，报表自然平。
是的，你的理解是正确的。如果你只录入了期初余额，而没有进行相应的银行分录，这会导致报表不平。 现在你可以通过以下步骤进行调整： 1. 查找原始错误：确认是哪一笔交易没有被记录，是购买、销售、收款、付款等。 2. 确定正确的分录：根据原始交易的性质，确定正确的分录方式。例如，如果是购买，可能需要借记存货/固定资产等资产类科目，贷记应付账款或银行存款；如果是销售，可能需要借记银行存款或应收账款，贷记销售收入等。 3. 补做分录：在系统中补做正确的分录，例如： - 假设是购买行为，且金额为15万元，则分录可能是： ``` 借：存货或其他相关资产科目 150,000元 贷：应付账款或其他相关负债科目 150,000元 或者 借：存货或其他相关资产科目 150,000元 贷：银行存款 150,000元 ``` - 如果是销售行为，则分录相反。 4. 更新期初余额：在进行上述分录后，确保更新相关的期初余额数据，以反映新的财务状况。 5. 检查报表：完成分录后，重新检查资产负债表和其他财务报表，确保它们现在反映了正确的财务状态。 记住，所有调整都应遵循适用的会计准则和公司的财务政策。如果不确定，建议咨询财务顾问或会计师。