同学,您好。如果银行当月期末余额本身正确,冲减往来账后与对账单有差别。完全对冲往来账不一定能保证银行期末余额全部对上,因为还可能有其他因素影响银行余额与对账单的一致性,比如未达账项、银行手续费等。
老师下午好,打扰了 请问老师金碟软件做好了一个月的全部凭证,请问老师从哪里可以看出你做的凭证全部金额是对的?还有就是你做的期末余额在哪里看和对公账户上的银行流水余额当月一致啊老师? 刚刚毕业小白,麻烦老师多多指教,谢谢,教师节快乐
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
会计事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。其中与货币资金审计有关的部分事项如下:(1)2022年1月5日,A注册会计师对甲公司库存现金实施了监盘,并与当天现金日记账余额核对一致,据此承认了2021年年末现金余额。(2)A注册会计师对甲公司存放于乙银行的银行存款以及与该银行往来的其它重要信息寄发了询证函,乙银行回函金额与甲公司银存款日记账余额一致,注册会计师觉得函证成果满意,因此认可了该账户日记账余额。(3)甲公司年末余额为零的社保专户重大错报风险很低,A注册会计师核对了银行对账单,未对该账户实行函证,并在审计工作底稿中记录了不实行函证的理由。(4)为验证公司工行户银行日记账期末余额的恰当性,注册会计师检查了工行户银行存款余额调节表,发现调节后日记账余额和对账单
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
老师请教个问题 银行期初数据有,想把一整月份的收款和付款分别捏一个数,月末余额能跟银行对上就可以怎么做好些呢,每月的进账和出账数有,因为涉及期初数,中间会有个差额是不是随便放进一个科目最后重平就行呢?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
完全对冲往来账不是确保银行期末余额全部对的唯一条件。
那对冲以前记账公司往来款后,应收冲225万左右,应付冲186万左右,结果期末余额跟本月银行期末余额就不一致了
没事啦,目前跟银行实际期末余额只差不到2000元了
目前还有个问题,就是冲大供货商应付款,还是冲小供货商应付款,哪个先冲掉,金额有点,大金额152--173万之间
差172元,跟银行期末余额
同学您好,冲减金额应根据银行明细录入不应该算大供应商或者是小供应商,而是你的银行记录当时真的付给了谁。
172元金额有没有可能是手续费。
是的,因为供货商很多,金额有限,大供货商金额大,对冲不容易
很有可能会对冲大供货商
同学您好,您在银行上看出来是付了哪家吗? 另外,如您所说的话,先把小供应商解决了。有往来款项的家数变少。相对会好一点。
那大供货商金额太大,不好冲账150-172万之间
本来全部冲掉的,昨天删除大供货商,今天准备删除小供货商,增加大供货商
大供货商,一张发票10万起步,大的40多万,怎么冲
同学呀,其实冲账不能单纯看供货商的大小,而是要依据银行的实际支付记录才是正确的。 如果大供货商金额太大不好冲,您可以先仔细核对银行流水,确定支付的先后顺序和对象。 对于大金额的发票,要确保其真实性和准确性,按照实际的支付情况进行冲账处理。 同时,也要留意可能存在的手续费等影响余额的因素。
另外,还要和对方核对往来,核对账目,这才是正确的。
老师,在这里讨论,银行数据已经翻过很多遍了,请问40-50万,发票,你怎么冲,
一张发票40-50万
结束回答,没有实质性解决问题的讨论,都结束 多谢啦
同学您好,没有全面了解业务的情况下,任何建议都是不全面的。好的呢。
老师,最后还是采纳您的建议,留下两个大供货商,账已经平了多谢
不客气,很高兴为您解答。