老师，请教一个问题，银行余额当月的，比如7月期末余额可以对，但是冲减了往来账，以前记账公司做的应收应付，这样银行余额可能跟现在对账单上的有差别，但两部分余额都是对的，也就是本身银行当月比如7月期末余额对的，对冲往来这部分也对，因为不是完全对冲掉，是不是完全对冲掉往来就可以保持银行期末余额全部对
同学，您好。如果银行当月期末余额本身正确，冲减往来账后与对账单有差别。完全对冲往来账不一定能保证银行期末余额全部对上，因为还可能有其他因素影响银行余额与对账单的一致性，比如未达账项、银行手续费等。
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纳税筹划与偷税、逃避追缴欠税、抗税、骗税的区别20X2年8月10日，甲设备检测公司（以下简称“甲公司”）成立。张某为甲公司的法定代表人，李某、王某均为甲公司的会计人员，周某、徐某均为甲公司的其他员工。甲公司自成立以来，一直使用内部专门的检测凭证用于账目核对，但纳税申报时通过少记收入的方式（大约只记每天实际收人的30%）偷逃税款。20X9年2月10日，甲公司的主管税务机关第一稽查局对甲公司进行纳税检查，调取了甲公司未及时隐匿的周期为7天的内部检测凭证（20X9年1月11日至17日）。20X9年2月12日，张某、李某、王某、周某、徐某开会研究对策，最终统一口径称这7天使用的内部检测凭证为甲公司在促销期间所用，因此金额较大。后来，为防止税务机关查明真相，逃避税务检查，张某又指使李某、王某、周某、徐某将历年的内部检测凭证整理后集中销毁。被销毁的内部检测凭证金额高达300余万元。任务要求1.指出纳税筹划与偷税、逃避追缴欠税、抗税、骗税的区别：2.指出本案例中当事人的行为触犯了哪些法律，有可能受到什么处罚；3.指出从本案例中可以吸取什么教训。
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甲公司20×0年至20×5年度发生的与一栋办公楼有关的业务资料如下:20X0年1月1日，与乙公司签订合同,委托乙公司建造办公楼一栋,总造价为5000万元。当日向乙公司预付20%的工程款。20X0年7月1日，按照完工进度与乙公司结算上半年工程款2250万元,扣除预付款后以存款支付余款。20X0年12月31日，办公楼完工,达到可使用状态。实际总造价为5155万元,以存款补付工程款。问：20X0年12月31日，办公楼完工,达到可使用状态。实际总造价为5155万元,以存款补付工程款。（2笔分录）借：固定资产5155贷：在建工程5155借：在建工程2905贷：银行存款2905老师，这样写正确吗？实在不确定，麻烦老师看一下
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20X3年12月，甲公司因战略调整,决定将该办公楼改为出租。12月20日与丙公司签订协议,将该办公楼出租给丙公司,租期2年,每年租金600万元（不含增值税）,租期开始日为20X3年12月31日。甲公司对该办公楼采用公允价值模式进行后续计量。20X3年12月31日该办公楼的公允价值为5100万元。20×4年12月31日该办公楼的公允价值为5000万元。20×5年12月31日,租赁合同到期,甲公司将该办公楼以4800万元（不含增值税）出售,款项收存银行。增值税率9%。20X5年末结转出售投资性房地产账面价值。问20X5年末结转出售投资性房地产账面价值的会计分录借：其他业务成本5000借：投资性房地产—公允价值变动100贷：投资性房地产—成本5100老师，请问一下我这样写对吗
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甲企业为了满足市场需求、扩大再生产,将生产车间从市中心搬迁到郊区。20×0年5月,管理层决定,将原厂区厂房用于出租。厂房的账面余额为3000万元,已计提折旧600万元,剩余使用年限10年,按照直线法计提折旧,不考虑残值。该投资性房地产采用成本计量,每月租金2万元（不含增值税）。20×3年5月,甲企业将厂房出售,取得转让收入4000万元（不含增值税）。增值税率9%。采用成本模式核算。1.20×0年5月，原厂区厂房用于出租。⑴____⑵____⑶____⑷____2.每月收到租金和每月提取折旧⑸____⑹____⑺____⑻____⑼____3.20×3年5月，甲企业将厂房出售⑽____⑾____⑿____⒀____⒁____⒂____注意：每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求：1.金额单位：万元；2.应交税费必须写明细账,其余不写。
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完全对冲往来账不是确保银行期末余额全部对的唯一条件。
那对冲以前记账公司往来款后，应收冲225万左右，应付冲186万左右，结果期末余额跟本月银行期末余额就不一致了
没事啦，目前跟银行实际期末余额只差不到2000元了
目前还有个问题，就是冲大供货商应付款，还是冲小供货商应付款，哪个先冲掉，金额有点，大金额152--173万之间
差172元，跟银行期末余额
同学您好，冲减金额应根据银行明细录入不应该算大供应商或者是小供应商，而是你的银行记录当时真的付给了谁。
172元金额有没有可能是手续费。
是的，因为供货商很多，金额有限，大供货商金额大，对冲不容易
很有可能会对冲大供货商
同学您好，您在银行上看出来是付了哪家吗？ 另外，如您所说的话，先把小供应商解决了。有往来款项的家数变少。相对会好一点。
那大供货商金额太大，不好冲账150-172万之间
本来全部冲掉的，昨天删除大供货商，今天准备删除小供货商，增加大供货商
大供货商，一张发票10万起步，大的40多万，怎么冲
同学呀，其实冲账不能单纯看供货商的大小，而是要依据银行的实际支付记录才是正确的。 如果大供货商金额太大不好冲，您可以先仔细核对银行流水，确定支付的先后顺序和对象。 对于大金额的发票，要确保其真实性和准确性，按照实际的支付情况进行冲账处理。 同时，也要留意可能存在的手续费等影响余额的因素。
另外，还要和对方核对往来，核对账目，这才是正确的。
老师，在这里讨论，银行数据已经翻过很多遍了，请问40-50万，发票，你怎么冲，
一张发票40-50万
结束回答，没有实质性解决问题的讨论，都结束 多谢啦
同学您好，没有全面了解业务的情况下，任何建议都是不全面的。好的呢。
老师，最后还是采纳您的建议，留下两个大供货商，账已经平了多谢
不客气，很高兴为您解答。