老师，请教一个问题，银行余额当月的，比如7月期末余额可以对，但是冲减了往来账，以前记账公司做的应收应付，这样银行余额可能跟现在对账单上的有差别，但两部分余额都是对的，也就是本身银行当月比如7月期末余额对的，对冲往来这部分也对，因为不是完全对冲掉，是不是完全对冲掉往来就可以保持银行期末余额全部对
同学，您好。如果银行当月期末余额本身正确，冲减往来账后与对账单有差别。完全对冲往来账不一定能保证银行期末余额全部对上，因为还可能有其他因素影响银行余额与对账单的一致性，比如未达账项、银行手续费等。
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请问老师，我这样计算企业所有资金正确吗？比如：截止到4月底应收账款—4月底应付账款（可以想成是银行存款）+4月底银行余额+4月底承兑+4月1号到4月16号收进来的银行存款—4月1号到4.16号付出去的银行存款+这期间收进来的承兑—这期间付出去的承兑＝截止到4.16号全部资金余额，对吗？有重复的地方吗？
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会计事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。其中与货币资金审计有关的部分事项如下:(1)2022年1月5日，A注册会计师对甲公司库存现金实施了监盘，并与当天现金日记账余额核对一致，据此承认了2021年年末现金余额。(2)A注册会计师对甲公司存放于乙银行的银行存款以及与该银行往来的其它重要信息寄发了询证函，乙银行回函金额与甲公司银存款日记账余额一致，注册会计师觉得函证成果满意，因此认可了该账户日记账余额。(3)甲公司年末余额为零的社保专户重大错报风险很低，A注册会计师核对了银行对账单，未对该账户实行函证，并在审计工作底稿中记录了不实行函证的理由。(4)为验证公司工行户银行日记账期末余额的恰当性，注册会计师检查了工行户银行存款余额调节表，发现调节后日记账余额和对账单
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零余额22年中央总拨款45.5万元，7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费，但当时因为账户与户名不符当月被退回，但退回的钱没有退到零余额账户，而是一直挂在工商银行的账上，所以，7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现，一直到12月对方来催账，一查帐才发现挂在银行账户上，然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款，然后12月冲了，但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万，因为这样做，我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理？
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老师好，我收到一家公司往来款询证函，是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备，合同金额300万，约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票，就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库，贷长期应付，然后每次支付完拿到发票以后，先冲掉不含税的长期应付，再做借固资，进项，贷长期应付，现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异，他的余额是含税价，我的是不含税价，但是乘以13的税率以后金额就一致了，这种我能给他盖章吗
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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完全对冲往来账不是确保银行期末余额全部对的唯一条件。
那对冲以前记账公司往来款后，应收冲225万左右，应付冲186万左右，结果期末余额跟本月银行期末余额就不一致了
没事啦，目前跟银行实际期末余额只差不到2000元了
目前还有个问题，就是冲大供货商应付款，还是冲小供货商应付款，哪个先冲掉，金额有点，大金额152--173万之间
差172元，跟银行期末余额
同学您好，冲减金额应根据银行明细录入不应该算大供应商或者是小供应商，而是你的银行记录当时真的付给了谁。
172元金额有没有可能是手续费。
是的，因为供货商很多，金额有限，大供货商金额大，对冲不容易
很有可能会对冲大供货商
同学您好，您在银行上看出来是付了哪家吗？ 另外，如您所说的话，先把小供应商解决了。有往来款项的家数变少。相对会好一点。
那大供货商金额太大，不好冲账150-172万之间
本来全部冲掉的，昨天删除大供货商，今天准备删除小供货商，增加大供货商
大供货商，一张发票10万起步，大的40多万，怎么冲
同学呀，其实冲账不能单纯看供货商的大小，而是要依据银行的实际支付记录才是正确的。 如果大供货商金额太大不好冲，您可以先仔细核对银行流水，确定支付的先后顺序和对象。 对于大金额的发票，要确保其真实性和准确性，按照实际的支付情况进行冲账处理。 同时，也要留意可能存在的手续费等影响余额的因素。
另外，还要和对方核对往来，核对账目，这才是正确的。
老师，在这里讨论，银行数据已经翻过很多遍了，请问40-50万，发票，你怎么冲，
一张发票40-50万
结束回答，没有实质性解决问题的讨论，都结束 多谢啦
同学您好，没有全面了解业务的情况下，任何建议都是不全面的。好的呢。
老师，最后还是采纳您的建议，留下两个大供货商，账已经平了多谢
不客气，很高兴为您解答。