老师你好，我这边有个问题需要帮助？我现在申报小规模的财务报表，我不知道该怎么申报？就是我得财务报表我不知道该怎么去填写？

有的老师，但是我的其他应收款是负数，这样是不是不对？但是我又不知道问题出现在了哪里了？

其他应收款负数放到其他应付款里面去。你们单位儿欠了人家的钱。

资产负债表看9月份的，然后利润表你看下你是本期和本年累计吗？还是本期和上期

资产负债表9月份也是负数。那个其他应收账款是法人转到对公账户的钱，就是我转给他，然后他再转入对公。这个钱现在是负数的话正常吗？我能填写到电子税务局的财务报表里面吗？

就是你们现在欠了人家的钱，你转给他，他转给你。他转回来的多了。

没有啊，因为都是我每次转给他多少，他转过来多少就行了。这个怎么会多了呢？像这种情况我该查询哪里？需不需要改过来？

那你去查其他应付款的明细吧。

我是从6月份开始做的帐，我看6到10月份的明细帐可以吗?这个看的时候应该看哪些？要不然只是看我也不知道到底是哪里除了问题

可以的啊，你去看一下他收到了多少，转进来多少 对比

老师我先说6月份的，6月份转进来18000，然后工资发出去18000.这个有没有错？

没有问题的，你们单位欠了人家18000

不对，是其他应收账款是18000，主营业务收入是30000.工资发出去18000，还有一个办公费用0.29.这是6月份的。我该怎么做？

欠人家18000,？老师你是说转进来的这18000，我是要全部再还回去的吗？

借银行存款贷，其他应付款18000借，应付职工薪酬工资贷。银行存款18000不是这个吗？最后不就是欠了人家18000现在。

自己做出账务处理来看一下不行吗？

自己做出账务处理来看一下不行吗？可以啊 ，怎么不行？

然后余额不就算出来了 你上面说的业务就一个和其他应付款相关的

那我现在填写电子税务局那个表格的时候是填写那个负数吗？

把它重分类到其他应付款里面去，其他应收款填写0，然后把这个金额用其他应付款的余额加上。这个金额是一个正数。

哦 好的，我再填写一下看看