老师，我是危化品运输公司的内账会计，截止到2024年7月31日止，瑞东物资贸易有限公司的应收账款是0元，也就是说这家单位的往来账全部付清了，余额是0元。可是系统里的这家单位的应收账款是贷方余额658408元，老师，我怎么处理呢？

看错了，是贷方余额。你是没有确认收入吧？你去看一下，你们确认的收入是多少，然后收的款项又是多少。

实际收回来了的，进了公司的公账，银行存款的余额也是正确的，可它就是有贷方余额658408元。

你好，收入也是正确的吗？如果是的话，转营业外收入。

因为我是后来接手的，估计是之前的会计系统里没对上，我接手时也没盘点，就接了

回复了你看一下的。

分录不知道怎么写，不知道借，贷什么科目？

借应收账款，贷营业外收入。

摘要里写调账？ 借应收账款一一瑞东物资贸易公司658408 贷营业外收收658408 这样写对吗？

你好，对的是的，是这么做的。

摘要是这样写吗？

是的，直接写调账就行。

我系统里有530101营业外收入一非流动资产处置净收益，530102营业外收入一政府补助，530103营业外收入一捐赠收益，530104营业外收入一盘盈收益，530105营业外收入一其他，这些科目，我用哪个？

能增加其他吗？你选一个其他增加上，如果不能的话，那你就选择盘盈。

有其他，最后一个是其他

那就放到其他里面。

好的，谢谢老师！