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内账会计离职现金和账对不上
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问：
计提和发放离职补偿金的会计分录？
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 借：管理费用等 -离职 补偿 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
46楼
2022-12-15 12:59:52
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 青创~xiao王 发表的提问：
老师，会计和出纳对账都对什么啊？出纳有现金日记账和银行日记账，怎么对啊，会计也有现金日记账和银行日记账吗？小白不懂，请指教
你好！主要是账实相对，账上跟实际对的上就好了
47楼
2022-12-15 13:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 莫雨凉 发表的提问：
账是别人做的假账，库存现金是20几万，是出纳，真实的库存现金还有200元不到，要离职了，这个会不会以后说不清楚
你好，你应该有一本内帐的吧
48楼
2022-12-18 12:49:02
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莫雨凉：回复邹老师 没有内账，怎么办呢
2022-12-18 13:02:59
邹老师：回复莫雨凉你好，这个就需要在交接的时候找相关人员对这个金额进行确认
2022-12-18 13:29:31
莫雨凉：回复邹老师 内账我可以自己做吗？现在找了一个总账会计，还是让他把内账做起来呢
2022-12-18 13:44:49
邹老师：回复莫雨凉你好，可以自己做的
2022-12-18 14:13:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 安静的冷风 发表的提问：
离职人员退保，公司社保账户出现待抵扣金额，记入什么会计科目
同学你好 是不是给你退？
49楼
2022-12-18 13:02:09
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 一一Smile* 发表的提问：
实际工作中，企业以前的兼职会计并未要求提供银行对账单，导致现报表上的货币资金少于银行账上的金额，现在该怎么进行调整账上的银行存款金额和银行对账单的金额一致。
你好，如果查不出原因，可以做借银行存款 贷其他应付款-老板或者贷营业外收入，使账实相符。
50楼
2022-12-18 13:11:59
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 学堂用户_ph793712 发表的提问：
请问一下每月从对公账户上取出大量现金，内账应该怎么做呢？账面上还挂着大量现金
你好，内账同步没有做处理吗
51楼
2022-12-19 10:48:17
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学堂用户_ph793712：回复小惑老师 怎么同步？
2022-12-19 11:02:01
学堂用户_ph793712：回复小惑老师 取出来的现金我应该做到哪个科目呢
2022-12-19 11:15:19
小惑老师：回复学堂用户_ph793712借：现金 贷：银行存款
2022-12-19 11:34:44
学堂用户_ph793712：回复小惑老师 现在是这样做的，库存现金帐上挂了200多万也没关系吗？
2022-12-19 11:56:17
小惑老师：回复学堂用户_ph793712你这个现金已经使用了吗？
2022-12-19 12:17:10
学堂用户_ph793712：回复小惑老师 是老板取出来的，不是用作库存现金的
2022-12-19 12:34:23
小惑老师：回复学堂用户_ph793712就要做老板借款处理的，以后做规还
2022-12-19 12:58:31
学堂用户_ph793712：回复小惑老师 怎么做会计科目呢？借其他应收款 贷银行存款吗
2022-12-19 13:19:19
小惑老师：回复学堂用户_ph793712借：其他应收款 贷：银行存款
2022-12-19 13:35:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 2489406490 发表的提问：
内账和外账的应交税金对不上是正常的吗
你好，因为二者的核算口径的不同，应交税费数据是会不一致的
52楼
2022-12-19 10:54:51
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 上若水 发表的提问：
老师，会计离职办交接，还用盘点出纳的库存现金吗？我觉得会计只对帐负责，出纳对钱负责，不需要点。
你好，现金盘点也是需要的
53楼
2022-12-19 11:20:59
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上若水：回复暖暖老师 老师，我接的时候也没点呀，如果接手会计不需要点，我不用主动要求点吧？
2022-12-19 11:38:18
暖暖老师：回复上若水嗯那是他的事情，实际需要的
2022-12-19 12:03:12
上若水：回复暖暖老师 好的，谢谢老师
2022-12-19 12:32:05
暖暖老师：回复上若水不客气麻烦给予五星好评
2022-12-19 12:43:57
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 淡淡的巨人 发表的提问：
做内账是不是和外账一样，每个月都要计提到损益类科目，然后月末结转呢，内账不价税分离，外账要价税分离？
做内账是和外账一样，每个月都要计提到损益类科目，然后月末结转，内账可以不价税分离，外账要价税分离。
54楼
2022-12-20 10:13:36
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淡淡的巨人：回复王雁鸣老师 恩恩 ， 那该什么时候计提到损益类呢 月末吗？
2022-12-20 10:33:35
王雁鸣老师：回复淡淡的巨人月末。 或者交了税以后。
2022-12-20 11:00:50
淡淡的巨人：回复王雁鸣老师
2022-12-20 11:23:17
王雁鸣老师：回复淡淡的巨人
2022-12-20 11:51:30
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ rt 发表的提问：
每个月我们公司都会从对公账户上取大量现金出来，我想请问一下应该怎么做内账呢？现在帐面上已经挂了200万的库存现金了
对公账户上取大量现金出来 借 库存现金 贷 银行存款
55楼
2022-12-20 10:37:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 珍惜 发表的提问：
现金银行日记账和报表对不上会有问题吗
你好，需要一致的，要不问起都无法解释的
56楼
2022-12-20 10:49:15
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珍惜：回复邹老师 这家公司找的代理，公司没有把现金银行的明细给她，他也没做，平时也都是0申报，老师那这样这账能接吗？
2022-12-20 11:09:47
邹老师：回复珍惜你好，外账的现金是无法与内帐一致的 但是银行是必须一致的
2022-12-20 11:21:50
珍惜：回复邹老师 老师那银行不一致现在我要接过来该怎么处理？
2022-12-20 11:38:09
邹老师：回复珍惜你好，查找是什么原因造成的差异，然后做调整分录，做到一致
2022-12-20 11:51:18
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 透明。 发表的提问：
我现在在的这个公司有内账和外账，但是基本收入的钱都是打进总公司，离这个公司比较远，而且账户有这边的经理管着，随时取钱，也对不上，外账这个年底我要从代理记账会计那里接手，内账现在在做，但是要跟总公司对上，但公司的这个内账，有些进费用的项目，都进成本里，
您好，内账和外账的弊端就是容易乱，有时候不旦乱了敌人，也乱了自己。所以说有内外账的，一定要小心仔细。如果内账该进费用的，进入了成本，可能上边的领导会批评您的。最好还是要准确判断，该进费用的进费用 ，该进成本的进成本。
57楼
2022-12-20 11:09:51
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 嗨~ 发表的提问：
出纳和会计的现金对不上，主要是公司花的费用收到很多收据，出纳按每一笔记账，而会计收据不入账，导致金额对不上，该如何处理呢
你好！差额可以先计入其他应收款，真实有可以按实际支出种类入账，汇算清缴再做利润调整。
58楼
2022-12-20 11:17:59
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嗨~：回复QQ老师 需要单独做内账吗
2022-12-20 11:46:33
QQ老师：回复嗨~你好.可以做内账计入
2022-12-20 11:59:14
嗨~：回复QQ老师 那出纳的现金日记账该怎么填呢
2022-12-20 12:18:12
QQ老师：回复嗨~你好，如果内账的话按实际业务填写，外账的话就要需要和会计沟通一下。
2022-12-20 12:35:49
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 莉 发表的提问：
，老师，我刚接手这个公司，他们有两套账，他的财务软件里的现金余额和他的内账和外账的实际现金余额对不上，以前的账差不清楚，我现在怎么修改，才能和内外账一致呢？
两套装不一样也正常 什么都一样也不会做两套帐了 具体为什么不一样你需要一笔笔对一下明细帐
59楼
2022-12-21 10:10:57
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哈哈 发表的提问：
老师什么叫冲账，我们公司外账上发票都有的，内账么，没发票的反正都做好了，老板说叫我冲账，会计说即使外账上都有发票了，也可以冲账，反正现金也就对不上 什么意思啊
您好！他说的冲账应该是说增加成本，降低税金。
60楼
2022-12-21 10:26:44
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哈哈：回复宋生老师 老师，那这样不就现金对不上了么，明明内账上已经报给他了，现在他拿来了发票，然后冲账，会计说另外再给他写张报销单，做进外账，还是以现金报销，但实际他没拿这部分现金，我也没少，那就现金又完全对不上了
2022-12-21 10:44:39
宋生老师：回复哈哈您好！你只管你内帐的现金就行了。外帐对不上的。
2022-12-21 11:04:53
哈哈：回复宋生老师 宋老师，那如果我想把自己作为外账会计来看待这件事情，我整个流程的操作应该是怎样的？
2022-12-21 11:15:47
宋生老师：回复哈哈您好！给你说实话吧。外帐就是随便做的，只要发票这些没i错，每个月交点税，就差不多了。
2022-12-21 11:41:44
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