紫茉：回复王雁鸣老师 老师，现在财务软件上的主营业务收入大于销售统计的主营业务成本1000万， 可是销售会计的应收账款和销售统计的应收账款金额一致， 现在可以确认销售统计的数据正确，我是本年利润业务收入大了，

紫茉：回复王雁鸣老师 实际上我们的收入没有那么多，多出1000多万

王雁鸣老师：回复紫茉您好，是什么财务软件呢？有可能是取数错误了，或者系统出问题了。

紫茉：回复王雁鸣老师 金蝶，冲销时应收账款没有变动，利润反而多出1000多万，怎样找原因啊老师

紫茉：回复王雁鸣老师 金蝶财务软件，冲销 销售收入时应收账款没有变动，利润反而多出1000多万，怎样找原因啊老师

王雁鸣老师：回复紫茉您好，您指的利润多出1000多万元，是指的利润分配-未分配利润科目余额，还是利润表的利润总额？

紫茉：回复王雁鸣老师 利润表中利润多出来 和我们的台账不符

紫茉：回复王雁鸣老师 老师是 主营业务收入 多出来1000多万

王雁鸣老师：回复紫茉您好，只要账上是对的，这个问题就不大，利润表的主营业务收入多出来1000多万元，那应该是利润表主营业务收入项目取数公式错了。找金蝶软件公司的客服人员给您看看这个公式吧。

紫茉：回复王雁鸣老师 只有这个月错了

王雁鸣老师：回复紫茉您好，我看您的凭证分录没有问题，那就是利润表的问题，金蝶经常性的出现莫名其妙的错误。所以说还是找金蝶吧。或者您把利润表的主营业务收入取数公式删除，再重新设置一下，也许就没有问题了。

紫茉：回复王雁鸣老师 知道了谢谢

王雁鸣老师：回复紫茉您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

蒋飞老师：回复喜悦的鲜花你好！ 看一下吧

行走在一个人的小路上：回复李爱文老师 期末结转不是结转到本年利润了么？为什么在借方

李爱文老师：回复行走在一个人的小路上期未时：借：主营业务收入 贷：本年利润

行走在一个人的小路上：回复李爱文老师 这里的主营业务收入就是收入结转数么

李爱文老师：回复行走在一个人的小路上嗯，是的，月底结转的本月收入金额

行走在一个人的小路上：回复李爱文老师 存货被高估3000，管理费用被低估3000，这个为什么能试算平衡

李爱文老师：回复行走在一个人的小路上试自平衡表如果同时少计一笔业务、或同时多计一笔业务，也是平衡的。如借方、贷方同时多计3000元，能够平衡（因此就是你说的存货高估3000元，管理费用被低估3000元，试算平衡表是平衡的） 相当于多计了下面一笔分录 借：存货 3000 借：管理费用 -3000 实际上上述分录就是 借：存货 3000 贷：管理费用意见 3000元 主营业务收入是收入的结转数据之一 另外其他业务收入也是收入的结转数据之一 营业外收入也是收入的结转数据之一

????+????=????？：回复王雁鸣老师 那企业转的是余额

王雁鸣老师：回复????+????=????？您好，企业转的也是发生额的。

山水之乐：回复小云老师 “”行政支出“”“事业支出”“经营支出”“其他支出”科目分别用在什么时候？怎么区分？

小云老师：回复山水之乐行政支出核算单位管理后勤相关支出，事业支出核算事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出，经营活动费用用经营支出，都不是就其他