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会计银行存款帐与银行对不上
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 潍漪 发表的提问：
外账的银行存款与银行对账单不付且与内向银行存款不符，怎么办
你好，你需要去查明是什么原因造成的，然后做相应调整分录
16楼
2022-12-08 07:28:53
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 叶婷婷^ _ ^ 发表的提问：
科目余额表上的银行存款的余额为什么与银行对账单上的余额对不上呀，那帐做完了要怎么对自己的银行流水有没有漏记
看下日记账余额和科目余额表一样不，如果一样和你对账单核对下
17楼
2022-12-08 08:42:44
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叶婷婷^ _ ^：回复郭老师 老师，按理说科目余额表上的余额会和银行对账单的余额对上吗？
2022-12-08 08:57:32
叶婷婷^ _ ^：回复郭老师 我现在不明白科目余额表上银行存款的余额代表什么意思?
2022-12-08 09:15:15
郭老师：回复叶婷婷^ _ ^是的，应该对的上的
2022-12-08 09:42:59
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 迷路的老鼠 发表的提问：
银行存款余额调节表主要针对哪些项目 企业银行存款假设在当月21日结息，则在22号到31号之间的企业银行存款没有结，但是按照权责发生制，22号到31号之间的利息收入应该计入当期，那么假设22号到31号之间的银行存款利息为10万元，那么会计分录为 借：银行存款 10万，贷 财务费用利息收入10万，那么这样做会计分录后会导致企业帐上的银行存款金额与在银行的存款金额数额上对不到，而关于银行存款余额调节表针对的是未达帐，那么银行存款余额调节表在会计实务中是否有针对我上述说的情况？
做会计凭证是根据银行回单做的，而不是银行余额调节表，所谓的未达账项是由于时间差导致的，例如，你开出一张转账支票给供应商，你银行账上已出账，而供应商为及时办理转账手续，钱还在你账上，就是未达账项，需要调节
18楼
2022-12-08 10:03:03
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 梦幻天空》 发表的提问：
请问银行对账单的贷方表示增加，是会计的银行存款的借方对吗？
您好 银行对账单的贷方表示增加，是会计的银行存款的借方
19楼
2022-12-08 11:15:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ liuhui123 发表的提问：
之前会计做的账面上的银行余额一直与银行实际余额对不上，现在导致账面上银行存款余额比实际银行存款余额多出9W多，之前会计资料也不全没法查明原因，现在该怎么调整？
调入未分配利润吧
20楼
2022-12-08 12:24:39
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liuhui123：回复袁老师 凭证我该怎么做，摘要怎么写呀老师
2022-12-08 12:54:05
袁老师：回复liuhui123调整
2022-12-08 13:06:06
liuhui123：回复袁老师 这样对么老师，但是这样写完之后我得报表未分配利是负数了！
2022-12-08 13:20:26
袁老师：回复liuhui123可以
2022-12-08 13:40:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 惠 发表的提问：
上一年用错科目，本应用银行存款，结果用了应付职工薪酬，导致帐上银行存款余额与账户上的余额对不上，如何调整呢？
你好 之前分录咋做的
21楼
2022-12-08 17:54:35
全部回复
惠：回复郭老师 缴纳的时候没选好科目
2022-12-08 18:08:13
郭老师：回复惠借应付帐款薪酬贷银行存款
2022-12-08 18:26:03
惠：回复郭老师 是借应付职工薪酬还是借应付账款啊？
2022-12-08 18:50:06
郭老师：回复惠你们不是已经支付了 贷银行存款
2022-12-08 19:04:53
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
老师，前任会计给公司做的帐。不管收入是现金还是银行存款，或者别的费用也不区分现金还是银行存款。通通都做现金，我这个开始要做银行帐，接帐录入初始数据，但银行存款完全对不上该如何接
你好，同学。 你现在要把你之前错误 的现金调出来处理，作为差错更正处理了的
22楼
2022-12-08 18:05:20
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李梦露：回复陈诗晗老师 完全挑不出，几年了都不分哪些是现金，哪些是银行存款
2022-12-08 18:37:34
李梦露：回复陈诗晗老师 ，现在都不知道怎么办了。就做了一个分录 借，银行存款50000 贷，库存现金50000这样余额刚好等于5月底余额。然后6月就开始每一笔正常做。实在不知道如何处理了
2022-12-08 18:56:06
陈诗晗老师：回复李梦露那你按实际银行存款余额处理 借 银行存款 贷 库存现金
2022-12-08 19:21:53
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 盛开的花 发表的提问：
银行对账单与银行存款余额调节表属于会计档案吗？
同学，你好 嗯，属于的
23楼
2022-12-08 18:21:30
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 123456 发表的提问：
银行存款负了只能用银行存款对账单对吗，期初银行存款负了并且帐实不相符
您好，银行存款为负可以查看下是记账错误还是什么？
24楼
2022-12-08 18:34:59
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123456：回复小黎老师 我直接在总账里看见今年的年初就是负数的
2022-12-08 19:03:27
小黎老师：回复123456您好，建议您可以查看下是去年哪个月出现了负数，然后对症解决
2022-12-08 19:28:44
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 欢喜的发夹 发表的提问：
银行存款日记帐和做的帐对不上要怎么办
您好，那这个就需要逐笔找差异
25楼
2022-12-09 12:50:44
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ Happiness 发表的提问：
月底的时候账上的银行存款与账户的银行存款对不上差几分钱怎么做账
您好 应该先查明不一致的原因 然后做对应的账务处理
26楼
2022-12-09 13:16:58
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Happiness：回复bamboo老师 发票的尾数毛毛钱
2022-12-09 13:30:12
bamboo老师：回复Happiness那应该是发票的应收跟应付 跟银行存款无关啊
2022-12-09 13:43:19
Happiness：回复bamboo老师 印花税记那个科目
2022-12-09 14:04:47
bamboo老师：回复Happiness印花税计入税金及附加科目
2022-12-09 14:15:58
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 李梦露 发表的提问：
@甘老师，因为之前从未有会计（只有兼职会计）和出纳帐不清，未做银行帐！导致现在接帐银行余额不对，在库存现金和银行存款硬调的话，可以吧？只有余额对上了，我才能正常接着往下做，不然没法接。6月份已经硬调了一个分录让银行余额对上。
同学，您好，我觉得你做这家公司账之前，先做个工作交接，如账上余额的交接，实物的交接，把相关原因写清楚，也是就是你接爱的时候就是有差额的。之后你做了调整分录。你就可以正常接手这家公司的账了，如果有时间，你再去理一下以前年度的差额原因。双方要签字确认，这个做比较保险一些。让领导做为监交人签字确认。
27楼
2022-12-09 13:32:59
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李梦露：回复森林老师 老师，这种情况调帐说明如何写呀？
2022-12-09 14:17:38
森林老师：回复李梦露同学，您好，只要体现，你接账的时候就已经是这种情税，责任不在你，实际账面情况是什么样的，就可以了。
2022-12-09 14:35:47
李梦露：回复森林老师 老师，我接帐的时候只有注明我哪天接帐，没有具体写明账面金额，也就是只能说明我从6月份接的。然后我用她给的账本和科目余额表往后做账，因为账面余额和实际余额不一致，以前又从未做银行帐，我就硬调了一个现金与银行的分录，使得银行存款余额相符
2022-12-09 15:04:47
森林老师：回复李梦露同学您好，你把当时接账的科目余额备一份，然后你做调整凭证的时候，说明此情况就可以了。
2022-12-09 15:18:23
李梦露：回复森林老师 老师这种情况我硬调要承担责任吗？好担心，我是个新手会计。没经历过这种事情
2022-12-09 15:41:00
森林老师：回复李梦露同学，您好，做财务本身就有很多的责任，你改变不了实事，就要做好应对的准备，做好自己本身应该做的工作。
2022-12-09 16:07:25
李梦露：回复森林老师 现在的会计工作好难，又要按规定做，又要按老板说的做。我现在这种调也是要承担责任的对吧？老师
2022-12-09 16:26:17
森林老师：回复李梦露同学，您好，应该不要紧。
2022-12-09 16:40:22
李梦露：回复森林老师 老师那我写调帐的说明，具体该怎么写，写好后找老板签字。留存。
2022-12-09 16:59:48
森林老师：回复李梦露就上面写的，科目余额表是多少 ，有哪个科目情况有特殊，你需要做调整，请领导知悉此情况。
2022-12-09 17:10:26
李梦露：回复森林老师 好的，感谢森林老师的帮助。心理放心多了。
2022-12-09 17:33:30
森林老师：回复李梦露同学，不客气，希望能帮助到你。加油。
2022-12-09 17:55:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问：
银行存款余额调节表，企业银行存款日记帐余额941836.61元，银行对账单余额是659336.61元，差额是282500元，我如何写原因？调节表里面只有银行已付，企业未付等这些
你好，你是什么原因？不一致。
28楼
2022-12-11 13:17:08
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宜昌邦盈会计事务有限公司：回复郭老师 由于会计做帐重复而造
2022-12-11 13:45:24
郭老师：回复宜昌邦盈会计事务有限公司那你写原因就写这个就可以 然后在当月做调整分录。
2022-12-11 14:11:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 楠楠 发表的提问：
多项选择题：编制银行存款余额调节表，下列未达账项，会导致企业银行存款日记帐的账面余额小于银行对账单的有(）A企业开出支票，银行尚未支付B企业送存支票，银行尚未入帐C银行代收款项，企业尚未收到收款通知D 银行代付款项，企业尚未收到付款通知 这题给的答案是AC ，觉得应该是AD 啊。C 是银行已收，企业未收是导致企业增加啊？题目不是让企业小于银行吗？
银行收了说明对账单增加了，企业没有收，企业的日记账比较少，这个是对的
29楼
2022-12-11 13:29:02
全部回复
江桐老师
职称：初级会计师
4.91
解题: 0.05w
引用 @ 天使 发表的提问：
那看以前会计做帐做的是借:银行存款，贷:上级拨入资金，这样对不对呢
拨入资金：借：银行存款 贷：上级拨入资金 使用资金：借：管理费用 贷：银行存款
30楼
2022-12-11 13:47:56
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