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会计账和出纳账只有余额对上
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ???? 发表的提问：
跨年结转，新账套里，出纳和内账会计的系统都少了一笔去年的预售款5000，出纳和内账会计怎么补上这笔客户的预售款5000，以前会计做的也不规范，结转的时候只是把银行金额对上了，现在预收少了一笔，前面问得老师说内账会计，做借方：利润分配5000 贷方：预收账款5000，关键是出纳怎么做
你好，这个分录没涉及现金银行存款，出纳不用做，还是你的意思是那5000出纳也没做过？
151楼
2023-02-05 11:56:27
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????：回复小云老师 去年发生的预售款的业务，去年年末还是有这笔预收账款5000，到今年新账套期初应该有预收5000，但是前任会计没有做这个结转（我还不懂结转，考完初级，才接触实操内账）
2023-02-05 12:36:10
????：回复小云老师 现在就是出纳和账务系统都没有账上的预收5000，我是内账会计已经补上了这笔预收，前面那个老师告诉我这么做的：借：利润分配5000贷：预收账款5000
2023-02-05 12:46:39
????：回复小云老师 出纳那边不知道怎么做，因为，实际银行卡和出纳账和会计账都一样，我的可以按照上述不涉及银行补上，出纳怎么做啊，银行也不能平白无故增加5000？最后跟出纳讨论的就是，用应收客户的钱做优惠，然后用那个预收5000慢慢抵掉，这样行吗
2023-02-05 13:13:07
????：回复小云老师 预收款
2023-02-05 13:31:31
????：回复小云老师 不是预售
2023-02-05 14:00:47
????：回复小云老师 就是去年年底的账还有个客户的预收款5000，第二年新账套没把这个预收账款5000转过来，现在得补上
2023-02-05 14:11:29
小云老师：回复????只是系统结转的问题的话，可以，只要最终能把这个预收做成和实际一样就行，毕竟你的货币资金是对的上的
2023-02-05 14:22:13
????：回复小云老师 好呢，再问下老师，跨年结转系统不是可以手动完成吗？不需要一个一个业务自己重新录入新账套吧，为什么前面的会计会出现有的业务没结转的情况
2023-02-05 14:46:39
小云老师：回复????不需要一个个录入，正常是不会漏的，我也不太清楚当时的原因
2023-02-05 14:57:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ balabala 发表的提问：
向银行函证提供的银行账户余额，是会计账面上的银行存款余额，还是银行对账单上的余额？
你好！一般就是对账单上的余额了。因为这个基本上是不会有错的
152楼
2023-02-05 12:11:35
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 多果 发表的提问：
老师，请问银行余额调节表是用银行对账单和出纳记的银行日记账对余额是么？
你好 是的 主要目的是在于核对银行存款科目，企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。 如果有差异就需要编制这个表
153楼
2023-02-05 12:27:00
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多果：回复meizi老师 我之前都是按照银行对账单和我在财务软件上做的账中的银行日记账科目的差异做的，那我是不是还需要改过来呢？
2023-02-05 12:44:52
meizi老师：回复多果你好 不用改了； 你主要是月末要核对 银行的余额与你们账上银行余额是否一致
2023-02-05 13:10:14
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 万春丽 发表的提问：
老师，我与出纳对账，我不太明白，我的银行账，现金账要和出纳的现金银行对应吗？是从余额表中对吗
你好！你这属于帐实核对，就是某一时点现金和银行实物与账面相符。一般是月底结账时核对。
154楼
2023-02-06 09:19:44
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李子老师
职称：,注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.07w
引用 @ 小月 发表的提问：
出纳和会计是一个人可以吗？公司是同一个
不可以同一个人，不符合内控。
155楼
2023-02-06 09:35:32
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刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 啊贝 发表的提问：
老师，你好 我想问一下 出纳和会计各自负责的工作职责是什么
出纳是管现金和银行存款的，会计是管明细账总账的。
156楼
2023-02-06 09:52:43
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啊贝：回复刘利老师 老师，出纳管钱不管帐 除了现金和银行帐 会计管帐不管钱 他家相互制约监督 如果有人支钱 去出纳办理手续 会计签字审核 才能出钱是吗
2023-02-06 10:38:50
刘利老师：回复啊贝是的，是这样的。
2023-02-06 10:48:56
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳和会计的关系？
出纳管钱，会计管帐。。。。。
157楼
2023-02-06 10:10:47
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问：
出纳和会计的区别在哪里？
出纳与会计一般是财务部门的既有区别又联系的两个岗位。出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算；会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。 出纳和会计都是财务部门的重要岗位，相互联系、相互依存。
158楼
2023-02-06 10:35:59
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张艳老师：回复阳光出纳与会计一般是财务部门的既有区别又联系的两个岗位。出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算；会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。 出纳和会计都是财务部门的重要岗位，相互联系、相互依存。
2023-02-06 10:50:25
张艳老师：回复阳光出纳与会计一般是财务部门的既有区别又联系的两个岗位。出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算；会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。 出纳和会计都是财务部门的重要岗位，相互联系、相互依存。
2023-02-06 11:14:17
张艳老师：回复阳光出纳与会计一般是财务部门的既有区别又联系的两个岗位。出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算；会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。 出纳和会计都是财务部门的重要岗位，相互联系、相互依存。
2023-02-06 11:33:35
阳光：回复张艳老师 老师，在一个公司，是不是出纳和会计不能是一个人呀？
2023-02-06 11:54:46
张艳老师：回复阳光是这样的，出纳和会计岗位不能兼任，要考虑不相容岗位分离的内控要求。
2023-02-06 12:22:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 最美的白胖子-Sally 发表的提问：
询证函上银行余额和对账单差了一块钱，会有什么影响？
你好，是什么原因造成的这个差异
159楼
2023-02-07 09:20:32
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最美的白胖子-Sally：回复邹老师 入错账了
2023-02-07 09:43:46
邹老师：回复最美的白胖子-Sally你好，那就做相应的调整分录，使得二者一致才是的
2023-02-07 10:01:38
最美的白胖子-Sally：回复邹老师 现在在做审计，还可以调吗
2023-02-07 10:29:01
邹老师：回复最美的白胖子-Sally你好，有错误是可以调整的
2023-02-07 10:44:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
账上的银行余额和银行账号余额对不上怎么办？、
你好，是什么原因造成的账实不一致？
160楼
2023-02-07 09:44:52
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会计学堂辅导老师：回复邹老师 去年的账实就没对上
2023-02-07 10:01:01
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，需要去查明原因，才知道如何做 调整分录的
2023-02-07 10:19:56
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 左岸 发表的提问：
今天刚从代账公司里拿账回来，到没有科目余额表，只有记账凭证和会计报表，那怎么算出6月末的期末数
一级科目余额与财务报表一致。如果不是一级科目，需要根据记账凭证一笔一笔的合计
161楼
2023-02-07 09:50:36
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 又耳多多 发表的提问：
老师您好！我公司是软件做账，公司的出纳有老板娘和出纳两个人会计只有我一个人，我们的品牌有四个，帐套只有两个，现在我要和老板娘对账又要和出纳对账很是麻烦，请教下有什么好的简便方法吗，这样的工作量太大有麻烦
您好，可以在货币资金下按出纳设置二级科目，对收入费用按品牌设置二级科目
162楼
2023-02-07 10:01:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 郭子 发表的提问：
老师您好！今年年中建账时，银行存款余额录错了（金额少了），原因是时前期出纳有这笔支出（前期会计做这笔分录），建账时的银行存款余额出纳建账时点余额，也就是支出后的余额，现在想补录这笔费用，但银行存款对不上，我应该怎么调呢？
你好 ；   那你录入错误了 你试算平衡  怎么平衡的。 你是不是当时调整了差异金额到某个栏次去   
163楼
2023-02-07 10:29:59
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郭子：回复meizi老师 期初银行余额跟费用同时少了这笔
2023-02-07 10:55:50
meizi老师：回复郭子你好 ；    那你就现在补做 ：这个费用支付了 的话 。这个钱你银行肯定是不对的； 借费用贷银行存款  
2023-02-07 11:06:45
郭子：回复meizi老师 就是做了之后银行余额对不上，有什么办法能让银行对上？
2023-02-07 11:16:53
meizi老师：回复郭子你好； 你原来不是 银行余额 就对不上。 正常你银行  会按支付后的金额来体现余额 ； 而你实际支付出去  你也得挂账的；  做了费用  银行减少 了 才会和你实际银行 余额对上的  
2023-02-07 11:40:00
郭子：回复meizi老师 是没做之前对得上，做了之后对不上，因为是减了这笔费用的期初银行余额，现在要补上这笔费用的话，银行账上就比实际的少了
2023-02-07 11:55:04
meizi老师：回复郭子你好；   那你肯定是之前做了分录处理了。 所以 银行  才会减少的 ；     这个费用多少金额   
2023-02-07 12:23:19
郭子：回复meizi老师 金额5万多，因为是两三年的账了，之前项目是分开建账的，今年3月份重新建账（把所有项目都合在一个账套里），取数是都是3月份数据，银行期初余额是根据出纳余额（这笔费用已经支出），而费用是会计3月份期末余额（该笔费用漏记），建账之前出纳跟会计的银行余额本就对不上的，也是做到11月份才发现这笔费用会计没记
2023-02-07 12:39:20
meizi老师：回复郭子你好 ；    补做  借管理费用      如果你银行要对上。现在 贷方走利润分配-未分配利润 你去处理     不然你现在就得反结账去处理了   
2023-02-07 13:02:16
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳和会计的区别。请说的简短点容易懂些。
出纳管钱（现金、银行账）会计做帐（报税做帐）
164楼
2023-02-08 09:44:15
全部回复
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 企鹅会蜕变 发表的提问：
出纳和会计有什么不同呢？
出纳主要负责钱，会计负责财务核算
165楼
2023-02-08 10:12:06
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