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会计账和出纳账只有余额对上
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 自信的魔镜 发表的提问：
会计记账计到角分，出纳只计到元，余额对不上，要想会计出纳记账余额相符，怎么处理余额差
会计这边直接调整这个差额，差额调整为财务费用。
1楼
2022-12-07 15:30:54
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 个性的早晨 发表的提问：
出纳手工账的余额和会计账余额以及银行余额都能对上，出纳和会计的明细也能对上，但是出纳明细和银行明细部分对不上，这是什么原因导致的？
同学你好 是不是没有按照顺序来做
2楼
2022-12-07 16:55:47
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四季蛋黄馅月饼 发表的提问：
老师，每个月出纳和会计对账，对账的主要内容是什么？
你好，主要对现金及银行日记账余额对不对得上。
3楼
2022-12-07 18:04:50
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职称：
解题: 
引用 @ 訾轩飞儿 发表的提问：
出纳和会计都结账了，是在这个界面对账吗?这个有问题吗？
这个有问题，上月就存在问题，本月的差异越来越大了
4楼
2022-12-07 19:15:11
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訾轩飞儿：回复 那上期期末余额都对不上怎么打印的报表？
2022-12-07 19:45:50
：回复訾轩飞儿就相当于总账会计按他做的账出的报表，出纳按自己的账做的银行存款及现金余额，这两个数据与报表不一致
2022-12-07 20:00:48
訾轩飞儿：回复 老师，填写现金流量表和商品流通费用表在哪里能找到里面的数据？
2022-12-07 20:28:07
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问：
会计和出纳对账，需要用会计的科目余额表跟总账与出纳的账核对吗？还是说只是核对一下出纳做的现金日记账和银行存款日记账
同学你好，会计和出纳对账——是会计用总账的现金和银行存款与出纳的现金日记账和银行存款日记账核对；
5楼
2022-12-07 20:30:39
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学堂用户zippsj：回复立红老师 不用总账，用科目余额表的金额和出纳的两账核对可以吗？
2022-12-07 20:50:58
立红老师：回复学堂用户zippsj同学你好，是可以的；
2022-12-07 21:01:42
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 雁子 发表的提问：
出纳会计对账，银行存款账，期初余额对上，发生额对上，就是余额对不上！问题会出在哪？
您好，您描述的事情，大概率是不可能出现的，您确认上述都对上了？
6楼
2022-12-07 21:38:43
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雁子：回复小林老师 是啊，我也觉得太不可思议了！但确实发生le
2022-12-07 21:58:40
小林老师：回复雁子您好，那您是否公式原因？
2022-12-07 22:25:18
雁子：回复小林老师 有三张单据出纳没记，也没有给会计，银行本身是已经支出了，
2022-12-07 22:49:40
小林老师：回复雁子您好，那您的事项是否已经解决？
2022-12-07 23:09:18
雁子：回复小林老师 这种情况下会计出纳各自应该怎么作？
2022-12-07 23:29:57
小林老师：回复雁子您好，按真实数据重新做账
2022-12-07 23:54:43
雁子：回复小林老师 那三张单据，出纳做调节，会计下个月记账可以吗？
2022-12-08 00:12:16
小林老师：回复雁子您好，标准是不可以的，银行不应当有未达
2022-12-08 00:25:36
雁子：回复小林老师 那三张单据只有支出凭证没有发票，会计该如何记账？出纳以发票未到的理由不记账做余额调节可以吗？
2022-12-08 00:39:26
小林老师：回复雁子您好，那您可以挂往来
2022-12-08 00:58:55
小林老师：回复雁子您好，是不可以的，与发票无关
2022-12-08 01:16:05
雁子：回复小林老师 比如三张单据分别是支付培训费2500，支付增值税254和266，怎么挂往来
2022-12-08 01:34:53
小林老师：回复雁子您好，借其他应收款，贷银行存款2500，借应交税费应交增值税，贷银行存款
2022-12-08 01:51:41
雁子：回复小林老师 培训费为什么记其他应收款？等发票到了还应该怎么处理？
2022-12-08 02:05:25
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
你好，我问一下，如果一个公司只有一个会计和出纳，这个公司的应收和应付客户有几百单位，公司没有人和会计对账，会计如何防止入错账，应收，应付A公司入到B公司，会计基本没有人和他对账
你好，年底把应收应付发给对方核对一下，看看对方是否相符，
7楼
2022-12-07 23:02:51
全部回复
笑笑：回复庄老师 平时要给客户付款呢，也会错
2022-12-07 23:18:05
庄老师：回复笑笑你好，先自已核对一下，有软件要经常核对，
2022-12-07 23:37:18
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
手工账上，出纳登记日记账，会计和出纳对账的时候，如果会计不登记现金、银存明细账，会计怎样得知现金和银存的余额的，又是怎样和会计对的？
你好，会计和出纳一般是期末对账，会计登记 现金和银行存款的总账，结出余额与出纳核对
8楼
2022-12-08 00:10:18
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5fsshz：回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记，那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时，会计是要把出纳的日记账来登记吗？
2022-12-08 00:44:55
立红老师：回复5fsshz你好，做丁字账户的库存现金和银行存款时，会计是根据记账凭证来做的
2022-12-08 00:56:04
5fsshz：回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表，在根据科目余额表登记现金、银存总账，月末和出纳核对是吗？
2022-12-08 01:21:30
立红老师：回复5fsshz你好，是的，是这样的。
2022-12-08 01:35:15
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老师，您好！出纳和会计每月对账有表格不，能发个对账表格吗
你好。   出纳用日记账出来  和 会计的  库存现金明细账 和银行明细账来核对就行了。 你们是有差异金额要做调节表？ 
9楼
2022-12-08 01:05:17
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叶子：回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹
2022-12-08 01:18:45
meizi老师：回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ； 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 
2022-12-08 01:36:23
郑老师
职称：初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 锦绣前程 发表的提问：
老师，出纳的现金账余额和我的账上余额是相等的，是不是说明现金做对了 我老担心出纳会不会有隐瞒的
你好：出纳的现金账余额和会计账上余额相等，说明两帐是对的。
10楼
2022-12-08 02:27:51
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 孤独的路人 发表的提问：
出纳和会计收入支出都对，为什么余额不对，是不是应收账款没有摆对
上期余额是否对得上？
11楼
2022-12-08 03:18:37
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问：
会计和出纳怎么对账？我根据出纳的单据作账，做完账和出纳的账对了没错，然后我再叫出纳提供银行流水余额和盘点现金是否对得上，出纳居然觉得我这样做是质疑她，我好纳闷
这个是需要进行月末现金盘点以及与银行存款的余额进行核对的，这个是正常的核对工作。不是不相信出纳，这是必须的工作
12楼
2022-12-08 04:26:18
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来自星星的你：回复江老师 因为我是是刚来的会计，她总和我说以前几个会计都不会好像我这样，都不用这样做，觉得我质疑她怀疑她，现在就是账实对不上，好烦啊
2022-12-08 04:55:11
江老师：回复来自星星的你这个只能导出银行的流水账进行核对，以及与他的现金明细账进行核对，属于账账核对
2022-12-08 05:08:52
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 葡葡 发表的提问：
新公司前面的账没有登记，账务有点对不上，期初余额怎么写，没有会计，只有出纳的话，交接时需要知道以前的往来吗，还是只要记现在的余额往下记录就可以
同学你好，账务对不上的话，期初余额可以盘点处理，没有会计，只有出纳的话，交接时需要知道以前的往来，不能只记现在的余额往下记录就可以的。
13楼
2022-12-08 05:50:07
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葡葡：回复王雁鸣老师 之前的流水日记账要补记吗？有2-3个月吧
2022-12-08 06:03:38
王雁鸣老师：回复葡葡同学你好，建议补记一下。
2022-12-08 06:15:15
葡葡：回复王雁鸣老师 外账会计一直有报税的，内部流水账没有记录，内部账务之前的人核对的时候有点问题，就算补记了，也会查不清楚问题所有吧？那还有必要补记吗
2022-12-08 06:36:54
王雁鸣老师：回复葡葡同学你好，是的，查不清楚的，没有必要补记了。
2022-12-08 06:51:51
葡葡：回复王雁鸣老师 而是也没会计，不做账的，只是一个流水账，要补吗，另外往来，库存等要建立台账吗，不做内账可以吗，只做台账
2022-12-08 07:09:50
王雁鸣老师：回复葡葡同学你好，能补的话，尽量补吧，最好建立台账，不做内账可以的。
2022-12-08 07:33:29
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳和会计的现金帐余额相同,盘库时出纳现金短款怎么查找？
出纳和会计的现金帐每个月都是核对余额的，账面的余额都是相同的。出纳请假一个月，前后有三个月没有盘点现金，现在是出纳的现金日记账和会计的账目余额是相对的，可是出纳库里面的现金少了六千多，这应该怎么查找？
14楼
2022-12-08 07:02:38
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田老师：回复爱笑的流沙一笔笔勾，看看是不是记反了，不然只能是出纳赔了
2022-12-08 07:14:34
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
出纳的现金日记账银行存款日记账余额必须和会计的科目汇总表对应余额一致对吧
你好，是的，银行存款日记账也必须和银行对账单一致
15楼
2022-12-08 08:24:45
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