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会计账和出纳账只有余额对上
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 鱼鱼 发表的提问：
老师，某银行的业务前任会计没有全部入账（只入了部分），导致余额对不上。我找出漏作账的业务，准备补入账，结果发现。前任会计入账的分录都做的是银行存款增加，现金减少。如果补入账，做相反分录，现金余额就有对不上了，请问老师如何处理?
你是之前会计漏做的业务，具体业务是现金增加还是减少，根据具体业务做账就可以，不用相反分录的
121楼
2023-01-27 11:41:38
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锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 忧心的日记本 发表的提问：
会计与出纳按月对账完后，在对账单上会计签子吗？
您好，签字比较好些。
122楼
2023-01-27 12:04:46
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ smile 发表的提问：
出纳做账把银行存款支出和现金支出都做一起啦，股东缴纳资金没有进入公户，偶尔有股东认缴的资金进公户，但是支付没有从公户出，实际上出纳就直接作为现金当备用金使用，实际上银行流水是有变动的，后期对账时，银行流水和银行存款余额对的上的，那库存现金余额怎么对啊？怎么样做才可以对出纳的现金的余额啊？
您好!你直接从2月份切断，让她分开，不然对不了。
123楼
2023-01-27 12:24:00
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smile：回复宋生老师 那我前几个月的库存现金余额怎么弄啊？老板说要出报表，现在都不知道怎么办啦
2023-01-27 13:21:23
宋生老师：回复smile您好！你本身有没有每个月的资产负债表
2023-01-27 13:35:47
smile：回复宋生老师 有啊我们是用软件做的，很多时候就会出现记账的时间差，我的和出纳的帐，最后1月份时余额差了几块钱，
2023-01-27 14:05:26
宋生老师：回复smile您好！你有的话，就根据的银行的数据跟软件里面的数据，减出去就是现金的金额了。差几块没关系的，老板不会说什么的。
2023-01-27 14:20:03
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ ʚ????ིྀɞ 发表的提问：
请问7月新建账套里的期初余额，为什么和原会计给的期末余额合计对不上，哪里有什么问题吗
你好，哪里没有对上呢
124楼
2023-01-28 09:20:37
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ʚ????ིྀɞ：回复朴老师 合计数那里
2023-01-28 09:38:24
朴老师：回复ʚ????ིྀɞ你的收入那里是没有的哦
2023-01-28 10:02:34
ʚ????ིྀɞ：回复朴老师 主营业务收入 1-6月份没有余额啊
2023-01-28 10:26:18
朴老师：回复ʚ????ིྀɞ你看看这个期初和你那个期末的差额是多少，然后从这里找
2023-01-28 10:46:11
ʚ????ིྀɞ：回复朴老师 103765.34 请问从哪里找
2023-01-28 11:03:26
朴老师：回复ʚ????ིྀɞ这样看是看不出来的，你去看下别的表
2023-01-28 11:17:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ katlyn 发表的提问：
银行对账单的余额和账上的余额对不上可以怎么调整
你好，需要去查明差异原因，才知道该如何做调整分录的
125楼
2023-01-28 09:44:52
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 程思 发表的提问：
朋友的公司会计两套账，出纳只做真实的资金往来，造成会计外账与出纳现金银行存款账目对不上，难道会计另外在做资金账吗？
你好，现金帐和银行存款帐是对的上的，因为都是根据银行存款对账单和实有现金为期末数。会计和出纳需要对账。
126楼
2023-01-28 10:07:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小美美眉＊～＊ 发表的提问：
银行账和对账单余额对不上，怎么调整？陈年老账，查不出来了
你好，这个是需要去查明原因，才知道该如何做出正确的调整分录的
127楼
2023-01-28 10:21:09
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小美美眉＊～＊：回复邹老师 查不出原因呢？
2023-01-28 10:45:46
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，银行对账单每一笔都有记录，可以与银行日记账核对，是一定可以查出原因的（这个不同于现金可能无法查明原因）
2023-01-28 11:10:13
小美美眉＊～＊：回复邹老师 五六年之前的账了，银行对账单，当时都没打，现在银行不给打了
2023-01-28 11:38:26
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，这个就是你单位财务资料不健全（没有对账单）导致无法查明原因了 正常情况是可以查明原因，查明了原因才知道正确的调整分录是什么的
2023-01-28 12:01:38
小美美眉＊～＊：回复邹老师 像这种情况怎么办呢
2023-01-28 12:22:33
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，还是需要去银行申请打印对账单，才可以查明原因，然后做调整（银行存款日记账与对账单每个月都需要核对，这样就可以及时查明差异原因，而不是五六年前现在才发现有不一致的）
2023-01-28 12:38:27
小美美眉＊～＊：回复邹老师 那就是一直这么放着呗，没法整了呗，
2023-01-28 13:06:41
邹老师：回复小美美眉＊～＊你好，没有银行对账单，无法查明原因，是暂时无法调整的（因为不知道错误的原因，即使你随意做一笔分录，把银行存款余额调整到与对账单一致，这样也保证不了对应的调整科目就是正确的 ）
2023-01-28 13:26:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计和出纳所有发生额都能对上金额少了一百万
既然所有的都对上了，怎么会有100万的差额呢
128楼
2023-01-28 10:47:58
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 千 暮 发表的提问：
请问，现金监盘表上第一行 “上一日账面库存余额”和追溯部分“报表日至查账日现金付出（收入）总额”是指会计账上的金额还是指出纳现金日记账上登记的金额？
你好 会计账和出纳账应该是统一的
129楼
2023-01-29 09:53:15
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千 暮：回复答疑苏老师 你好老师。可如果出纳和会计各自记账，导致会计账和现金日记账不一致，也就出现了填写现金监盘表上的问题。
2023-01-29 10:17:13
答疑苏老师：回复千 暮你好 按出纳的现金日记账准确
2023-01-29 10:36:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Mszhang 发表的提问：
老师我接了个账务，银行日记账余额和明细账的余额对不上，该怎么办呢？从2011年开始有出入
你好，需要去查明原因，才知道该如何做调整处理的
130楼
2023-01-29 10:22:42
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Mszhang：回复邹老师 没有别的更好的办法吗？
2023-01-29 10:41:55
邹老师：回复Mszhang你好，没有其他更好办法的 银行存款对不上，就必须去查明原因，才知道该如何做调整处理的
2023-01-29 10:59:07
Mszhang：回复邹老师 查的我好折磨人
2023-01-29 11:14:44
邹老师：回复Mszhang你好，银行存款对不上，就必须去查明原因，才知道该如何做调整处理的 即使这个查账不好弄，也是需要去查明原因才是的
2023-01-29 11:32:35
Mszhang：回复邹老师 如果以前没有企业银行日记账该怎么办？
2023-01-29 11:48:29
邹老师：回复Mszhang你好，那就需要把银行存款的业务分录补齐才是的
2023-01-29 12:08:31
Mszhang：回复邹老师 将近9年都没有银行日记账，我直接写上上以前会计差错，写分录可以吗？
2023-01-29 12:26:00
邹老师：回复Mszhang你好，不可以直接调整，应当查明原因然后做相应的调整分录才是的
2023-01-29 12:46:31
Mszhang：回复邹老师 查不到原因，账做的乱！2011年开始的，我怎么找原因，我也试着找了。很乱很乱的
2023-01-29 12:58:02
Mszhang：回复邹老师 以前是小规模，就没有企业银行日记账的。才转成一般纳税人
2023-01-29 13:19:41
邹老师：回复Mszhang你好，需要通过银行对账单与银行日记账逐月 核对，查明原因，然后做调整分录
2023-01-29 13:40:30
Mszhang：回复邹老师 知道了
2023-01-29 14:01:43
邹老师：回复Mszhang祝你学习愉快，工作顺利！
2023-01-29 14:12:44
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学堂用户umd56n 发表的提问：
明细账余额，只是账上银行存款科目余额吗？会计小白不懂，请赐教， 银行余额：是银行流水余额？？？
账面余额要和银行流水余额一致的
131楼
2023-01-29 10:37:19
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ???? ???? 洁???? ???? 发表的提问：
你好老师！我刚刚接触出纳想问问，会计每月25日关账，每月28号或29日都还有支付的款项或者还有收到的货款，我作为出纳登记银行日记账都要把这几天的收到或支付的费用登记上。那我出纳银行日记账的余额和银行的余额一致。但是和会计的余额不一样这种情况有什么影响吗？
你好，没有影响，是你们结账的时间不一样，正常应是月末最后一天结账。
132楼
2023-01-29 10:48:00
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???? ???? 洁???? ????：回复立红老师 那老师我想问问，如果出纳银行账的余额和银行账户余额一致是不是就不用做余额调节表了
2023-01-29 11:14:37
立红老师：回复???? ???? 洁???? ????你好，是的，一致就不用编调节表了。
2023-01-29 11:30:44
???? ???? 洁???? ????：回复立红老师 谢谢
2023-01-29 11:44:40
立红老师：回复???? ???? 洁???? ????不客气的，如果对老师的回答满意，请给老师一个好评，谢谢！
2023-01-29 11:57:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老板投资6万元，他没有上账，给工程款10万元，15年公司账上已经给付清，可是他还有4万没有给人家，现在查出6万没有上账，他不上，我们财务部长要会计给做上，会计账上就比出纳账上多6万，4万出纳自己填制了一个调账单，他出纳账上下了4万，会计账没有下，这样会计现金账就比出纳账上多10万元，可是今天一对账，只差3万，这7万哪里错了
是不是又支付给他了，你们好好对对账吧
133楼
2023-01-30 10:00:01
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Ruby 发表的提问：
老师好 月末会计对账 结账 我作为出纳在这个时候还做些什么呢？
你好，账上和库存的现金核对上就行。
134楼
2023-01-30 10:13:50
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 无与伦比 发表的提问：
上个月账上银行余额和对账单一致，有影响吗
账面的银行余额是要跟对账单的余额一致的
135楼
2023-01-30 10:21:59
全部回复
无与伦比：回复辜老师 不一致
2023-01-30 10:43:53
无与伦比：回复辜老师 打错字了
2023-01-30 10:58:02
辜老师：回复无与伦比你这个月调对就可以了
2023-01-30 11:08:20
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