美丽而峰华：回复冉老师 倒推着对是吧，我刚对了去年一年的，如果查不到原因的怎么调帐呢，我看我们这都是往来款项，还有我们自己公司互相开票的情况有票不转钱和转钱不给发票这是不是不规范呢

冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，不规范，你把银行流水导出来，和会计银行存款明细账核对，就会发现哪些流水没入账

美丽而峰华：回复冉老师 我打印的银行对账单核对的和每一张凭证。会计银行存款明细账是什么

美丽而峰华：回复冉老师 没票就凭银行业务回单入账。还有就是有票没转钱就凭票入的帐

美丽而峰华：回复冉老师 我想看挂账挂了多少总计是不是拿上个月的余额表和上个月的银行对账单核对看他俩的差额就知道挂账有多少了呢。

冉老师：回复美丽而峰华你好，差额看不出来，要看明细账

冉老师：回复美丽而峰华银行存款明细账，就是从做账软件导出来的银行存款科目明细，能看出每一笔与银行存款相关的分录

美丽而峰华：回复冉老师 哦明白了谢谢老师

美丽而峰华：回复冉老师 五星好评

冉老师：回复美丽而峰华不客气，非常感谢，很高兴为您解答，祝您工顺利

美丽而峰华：回复冉老师 我想看资产负债表和损益表里的数据做工商年报，我们那个会计没给我让我在保税系统里找，我没找到

冉老师：回复美丽而峰华你好，他应该给你，不过报税系统你查询申报记录，里面有报表申报记录

美丽而峰华：回复冉老师 嗯找到了，还是问的我别的朋友做会计的，

冉老师：回复美丽而峰华恩，找到就好，上午在忙，没及时回复你，抱歉

美丽而峰华：回复冉老师 没事的我很喜欢会计学堂的会计问老师可以帮我解决实际工作中的难题，我这刚接财务工作一下子要做三个公司的账务而且是老公司账务晚一点点对清楚，从会计公司接过来对不上账

冉老师：回复美丽而峰华恩，一般刚结，一定要核对有没有问题，特别银行存款，最好看一下每年的会计分录序时簿，然后勾稽一下报表是不是平的

美丽而峰华：回复冉老师 嗯，对了老师我在做2019年的工商年报，我们是人力资源外包每个月社保人数都不一样，上午问的老师她说按照12月份人数的填写数据那是不是各保险的缴存基数和缴存金额都按照12月份的填写呢

冉老师：回复美丽而峰华你好，是的，人数按照12月份的，但是缴存金额应该是全年的，系统有提示吗

美丽而峰华：回复冉老师

美丽而峰华：回复冉老师 你看是要填写我画红框的那个金额吧

美丽而峰华：回复冉老师 黄色标的是12月份的人数

美丽而峰华：回复冉老师 从业人数也填597人吗

冉老师：回复美丽而峰华人数按照597填写，缴存金额金额让填写的地方，有截图吗？我看看

美丽而峰华：回复冉老师

美丽而峰华：回复冉老师 老师你看我这营业总收入这里怎么填写金额是140589856.78.

美丽而峰华：回复冉老师 是填写14058.99吧

美丽而峰华：回复冉老师

美丽而峰华：回复冉老师 这是社保要填写的信息你帮我看看老师是怎么填写

美丽而峰华：回复冉老师 老师在吗？缴存基数和缴存金额请填写最后合计那一栏的金额吗

冉老师：回复美丽而峰华你好，这个不能填写全年的，按照月份填写

依宝贝：回复meizi老师 好多年的账

meizi老师：回复依宝贝你好 那你就去看看是什么时候开始不符合的 。是因为多支付还是什么原因。 你才好调整的 金额很大吗

韩红光：回复邹老师 单据和记账凭证呢？老师

邹老师：回复韩红光你好，有会计记账，出纳负责收付，然后核对账实余额是否一致

念念：回复紫藤老师 除了这个 没有其他的了吧？

紫藤老师：回复念念除了这个 没有其他的

念念：回复紫藤老师 好的 谢谢

紫藤老师：回复念念不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦

悲凉的便当：回复庄老师 账账，账实，账表相符，具体都指什么，那些是涉及出纳的，出纳应付遵守哪些规章制度？

庄老师：回复悲凉的便当　账账核对：是会计账簿之间对应记录核对相符的简称。包括总账各账户之间、总账与明细账之间，总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间的核对。通过定期核对，可以检查、验证、确认会计账簿记录的正确性，便于即使发现问题，纠正错误，保证会计资料真实、完整和准确。 账实相符：是会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符的简称。保证账实相符实会计核算的基本要求，通过会计账簿与实物、款项的实有数核对，可以检查、验证会计账簿记录的正确性，发现财产物资和现金管理中存在的问题，有利于查明原因，明确责任，有利于改善管理、提高效益，有利用保证会计资料真实、完整。 　　账表核对：是会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符的简称，通过检查账表之间的相互关系，可以发现其中是否存在违法行为。 出纳员职责范围 一、 熟悉有关财经政策，法令，会计制度和费用开支标准。 二、 管好现金收支，准确的管好现金、支票及各类存款，妥善保管好收支的原始凭证。 三、 负责编制记帐凭证。 四、 执行货币管理制度，掌握好库存限额，处理好银行存款收支业务，及时、准确地对好银行存款帐。 五、 编制全场职工工资表，奖金表的发放工作，并从工资中扣回职工应负部分款项。 六、 督促有关人员及时清理应付款项。 七、 应及时报送月度现金库存及银行存款情况。

会飞的鱼：回复东老师 那他们之间有什么关联关系呢？

东老师：回复会飞的鱼内账的内容要比外帐的内容多才对，像一些不能入账的白条、收据等都要入账。

会飞的鱼：回复东老师 那还需要装订成册吗？还有内账外账可以用一个系统吗？

东老师：回复会飞的鱼最好还是和外账分开做。

东老师：回复会飞的鱼这个内账的话也是需要装订成册。

会飞的鱼：回复东老师 好的谢谢

东老师：回复会飞的鱼不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了。

Lisa：回复月月老师 能说具体一点吗？

月月老师：回复Lisa你好，就是银行明细账和银行对账单进行对账。

Lisa：回复月月老师 这些是出纳的工作，会计那什么跟出纳对账？

月月老师：回复Lisa你好，银行取现转账，需要会计核对一下。

Lisa：回复月月老师 这个老板签字同意就支付了，没有经过会计的？

月月老师：回复Lisa你好，支付的流程没问题 ，但是会计需要核对账务的。

Lisa：回复月月老师 出纳把钱付出去了，然后在打电子回单给会计做账。

月月老师：回复Lisa你好，会计做账后，也要对账的，这是必须要做的。

Lisa：回复月月老师 怎么个对法

月月老师：回复Lisa你好，银行存款明细账和银行对账单核对。

Lisa：回复月月老师 ？

月月老师：回复Lisa你好，银行存款明细账和银行对账单核对。哪里有问题。

欣喜的雪碧：回复宋生老师 那我要怎么样核对啊？拿到银行对账单以后，我要看哪些账去核对呢？

宋生老师：回复欣喜的雪碧您好！你直接对余额是不是对的上，如果对不上，再一笔一笔核对。