遇见，就是不可思议：回复郭老师 就是撤回投资

郭老师：回复遇见，就是不可思议你们账上红冲了实收资本的吗

遇见，就是不可思议：回复郭老师 还没有 一直在现金挂账

遇见，就是不可思议：回复郭老师 如果红冲实收资本 需要做什么 有什么风险

郭老师：回复遇见，就是不可思议税务局会问起来什么原因红冲实收资本

初级协议13班刘茜：回复maize老师 刚成立公司，没有到帐，只有注册资本

maize老师：回复初级协议13班刘茜没有就不做，几时到账几时做

1+1=3的小幸福：回复佟老师 实收资本才一百多万，工商局注册资本认缴五千万，现在要贷款，银行看到这数据是不是感觉不贷款给我们，注册五千万实缴也太少了吧一百万

佟老师：回复1+1=3的小幸福那这个也只能按照工商局的注册的填写的

1+1=3的小幸福：回复佟老师 主要意思是你要去银行贷款，银行在评判你报表的时候关不关注这个认缴五千万，实际缴纳100万，老师你听懂我意思没有啊 万这么大数字，实

佟老师：回复1+1=3的小幸福那会关注的，看你企业实际的注资情况如果，是否有资金课持续经营

1+1=3的小幸福：回复佟老师 那这个要不要紧吗，算不算重要关注点，五千万就认缴款一百万，我们贷款两千万，这个细节到底要不要紧，怎么解释实缴数才一百万

佟老师：回复1+1=3的小幸福这个会成为银行衡量的指标，这个要看你其他的指标配合，不能说一个指标决定是否能否贷款2000万，比如你的收入，你的利润，现金流这些都会比较的

1+1=3的小幸福：回复佟老师 没有现金流量表怎么办，我就一个总账会计刚来一个多月做的是之前财务经理的职位拿着他一半的工资八千，我有中级就一年经验，之前一直全职，突然叫我贷款两千万做报表，我根本做不下来，以前的账随便一看公司都挂混了，我怎么处理现在的难题，我还在备考注册三门，最近半个月被贷款搞疯了，辞职算是逃避问题吗，来龙去脉我根本搞不懂，对接的是老板娘自封财务总监（不懂财务），总觉得贷款很简单什么的我做他来说就好了，我不是逃避我觉得我自己没经验如果上司是很有经验的领导我做起来心里踏实配合领导，要我做我做完我查资料我也不能确定我没错啊，我怕我提供出去的影响公司融资，怎么办，我现在

佟老师：回复1+1=3的小幸福你现在要把公司的具体账务情况跟老板反映一下，哪里有问题？还要跟银行谈一下，他们重注哪个方面。，针对这些在调整你的财务报表才有针对性，不然数据和你的申报表的数据都对不上，到时更没法解释

1+1=3的小幸福：回复佟老师 这个银行那里会告诉你，他们注重啥指标，说出来了你不都可以调整了，

佟老师：回复1+1=3的小幸福也不是啊，可以聊聊的，不用聊自己企业，可以聊整个行业的具体情况，在根据这些情况和自己情况对比。一般都会关注的几个点，持续盈利情况，偿债能力，现金回流等这些重要指标。

1+1=3的小幸福：回复佟老师 我把图一调整成了图二，我真的做不来了到底该怎么办，没人讨论，求老师给我指导几个数据改一下吧

佟老师：回复1+1=3的小幸福这个真没法给你提供特别好的意见，因为具体情况我也不清楚，你可以根据比如应收账款周转率来说，你可以调整他的指标中涉及的科目数据。但我觉得在你不清楚账务处理的情况下，这种调整没有任何数据支撑，就比如你确认收入，但你所得税申报时根本没有这个这笔收入，数据勾稽关系都是不对的，您能明白我说的意思吗

1+1=3的小幸福：回复佟老师 利润表我不动，主要就是动资产负债表，那我刚来这事就不做了吗，直接辞职

佟老师：回复1+1=3的小幸福利润表不动，那你资产负债表准备动哪里？，或者说根据你真实情况你觉得动哪里比较合适

1+1=3的小幸福：回复佟老师 速动资产这里我不知掉怎么调大起来，负债减少调到所有者权益里面我又不知掉哪个数据可以动，要是动利润表我就成本费用减掉共两百万，利润就从570万变到七百七十万那么资产负债表里未分配利润相应增加两百万其他应付款调减两百万，我只能做到这了，但是速动比率流动比率我怎么都不知掉调哪里

佟老师：回复1+1=3的小幸福负债减少：其他应付款转增资本

1+1=3的小幸福：回复佟老师 可是工商注册没有实缴资本投资进去啊

1+1=3的小幸福：回复佟老师 我肯定也知道要做那里面去啊，可是工商局没有备案你实际 缴了银行不查吗

佟老师：回复1+1=3的小幸福你可以先转增，在去变更工商，你可以跟银行说是向老板借款转增资本，但应该提供相应的评估报告

姜老师：回复朱小茱缴纳印花税时借：应交税费 贷：银行

朱小茱：回复姜老师 这个过程对原来的甲乙股东有什么影响？

姜老师：回复朱小茱在分配利润时根据实缴金额所占比例计算分红，其他没有影响。

范云云：回复邹老师 老师 如果不做的话 会不会与营业执照上的金额有冲突？如果做的话可以这样吗？ 收到款时：借：银行存款 200万 贷：实收资本—B公司 未收部分 借：其他应收款—A公司 100万 —B公司400万 贷：实收资本—A公司 100 —B公司 400 可以这样做吗？如果不可以，为什么？

邹老师：回复范云云你好，怎么会冲突呢，你实际只是投入了200万，当然只需要做200万的分录，如果你做400万的实收资本，反倒是与执照记载的实收资本金额不符了

范云云：回复邹老师 老师 是这样的 我们已经变更营业执照注册资金是1000万 早期的300万 后家新股东进来的200万 也就是说总的有500万 只是未收到的500万 也就是说可以不用管 等实际收到了在体现出来，是这样吗？如果对于未收到部门 没有做账务处理 会有什么影响吗？

邹老师：回复范云云你好，是的 没有收到本来就不需要做账务处理的

白洁：回复邹老师 @邹老师：劳务发生地预缴的，申报系统带不出来

邹老师：回复白洁你好，这个就需要咨询税局在异地预交了所得税在汇算清缴的时候这个预交的税款如何填写了

katlyn：回复meizi老师 股权转让不可以0元转让且不交税么

meizi老师：回复katlyn你好 你可以0元转让 你到时税局允许就行 就不用交税

丽丽儿：回复徐阿富老师 您的意思是做相反的会计分录，借实收资本贷其他应收款，这样冲回吗？

丽丽儿：回复徐阿富老师 您的意思是做相反的会计分录，借实收资本贷其他应收款，这样冲回吗？

徐阿富老师：回复丽丽儿你好，是的，就是这样呢

西瓜：回复玲老师 除了实收资本明细账 还有别的地方可以看实缴明细吗

玲老师：回复西瓜实缴明细就是在这里查询，