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供应商对账会计工作重点?
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 冰雪 发表的提问：
为什么两个供应商档案设置不一样呢？　会计电算化之总账实战5)设置供应商档案)跟会计电算化之应收应付实战3)设置供应商档案)
你好，其实是一样的，只是总账设置的比较详细
151楼
2023-02-02 12:04:21
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问：
供应商给销售方返点在往来账款里会计分录如何做
借：银行存款 贷：其他业务收入或其他应收款
152楼
2023-02-02 12:30:25
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有些幸福不是我的：回复陈诗晗老师 供应商直接返在两家的往来帐里当受款
2023-02-02 13:02:26
有些幸福不是我的：回复陈诗晗老师 供应商直接返在两家的往来帐里当货款
2023-02-02 13:30:58
陈诗晗老师：回复有些幸福不是我的那你之前确认返利时计提没有呢
2023-02-02 13:54:10
有些幸福不是我的：回复陈诗晗老师 还要记提
2023-02-02 14:22:46
陈诗晗老师：回复有些幸福不是我的销售返点是在返点发生时需要做计提。 比如购进100万的货，返点10万。 借：库存商品 90 其他应收款-返点 10 贷：银行存款 或应付账款 100 返点时 借：应付账款 贷：其他应收款-返点 10
2023-02-02 14:43:13
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小哲 发表的提问：
支付了钱给供应商，供应商开票给我，但是客户是没有收他税点的，可以吗？
您好！可以的。这个你自己决定。
153楼
2023-02-02 12:47:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 姵 发表的提问：
公司让供应商开票，并且给供应商税点，税点要如何做帐?
你好，税点在内帐可以计入税金及附加，外账是不可以体现的
154楼
2023-02-05 14:01:05
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 踏实的大侠 发表的提问：
公户付出一笔费用给供应商，会产生税点嘛？
你好，会的，他们需要交税。
155楼
2023-02-05 14:10:03
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 爱撒娇的月光 发表的提问：
为什么会计摘要里写“内购马达”，但其实马达是买供应商的货，是不是有什么其他含义？谢谢
你好，发生的经济业务就是购买货物
156楼
2023-02-05 14:24:44
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爱撒娇的月光：回复紫藤老师 那怎么才算是标准描述呐？
2023-02-05 14:41:34
紫藤老师：回复爱撒娇的月光可以说从XXX购入马达
2023-02-05 14:56:45
牛老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ ping 发表的提问：
公司打了一笔款给供应商，供应商说备注不对，原款打回，公司再重新打这笔款过去给他们，那之前这两次一进一出的账还需要在会计上表现吗？
建议，体现一下，和网银记录保持一致。比如摘要误汇款退回，银行存款一借一贷。
157楼
2023-02-05 14:36:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ feeling 发表的提问：
你好 老师 想咨询问下 我们买了7650只口罩，现在只报关5000，但是供应商给我们开发票一张开了7650的款 ，那我退税的时候可以只退5000吗？那1650就不退了 或者还是要发票重开呢？
你好，同学。 你这是只可退 5000部分的。 如果你要退 7650，发票要重开
158楼
2023-02-06 12:03:53
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ jia jia 发表的提问：
老师我是费用会计，我负责的都是给供应商先付款的后提供服务的用的预付科目，，后开发票，不欠供应商钱的，平时知道是采购会计跟供应商对账的，不了解这块呢，我也要跟供应商对账嘛？？对什么呢。不太明白，请老师解答
你好，你查看预付账款余额看是否跟供应商欠票金额一致
159楼
2023-02-06 12:28:17
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jia jia：回复佟老师 这个也要对账么老师？？有的供应商 只是欠我们票？我们不欠他钱
2023-02-06 12:55:08
佟老师：回复jia jia需要核对的，不然票不及时追回以后会有很大麻烦
2023-02-06 13:12:11
jia jia：回复佟老师 我知道我平时都会看余额，问对方要票平账的。问对方要票 这个就叫对账嘛？？？老师帮我解答下谢谢您
2023-02-06 13:39:15
佟老师：回复jia jia你核对出来预付账款各个明细账余额，和对应公司核对他们账上是不是和你账上余额一致，这个叫对账
2023-02-06 13:57:49
jia jia：回复佟老师 老师这个是不是还是说 对账 目的是为了要发票平账呢？？？，我这块费用，就是预付有余额，就是证明供应商欠票的，我要回来发票了，预付就会平了的
2023-02-06 14:21:05
佟老师：回复jia jia对，你取得发票后发票就可以平账了
2023-02-06 14:32:41
jia jia：回复佟老师 那老师 我这个费用对账的目的不就是，为了看谁欠我们票，尽快要平账是吧？？？，因为我费用这块都是先付款的，不欠他们钱的，不像材料固定资产，是后付的。因为采购会计是让供应商发询证函跟我们对账，我这快不需要这样做吧老师？？？我这快对账的目的就是为了要票平账对吧？？？
2023-02-06 14:49:02
佟老师：回复jia jia你这块对账目的有两个，一、是看预付账款余额跟对方是否一致，二、及时催要发票好尽快平账
2023-02-06 15:05:19
jia jia：回复佟老师 这个也要让他们发对账函嘛？不用吧老师
2023-02-06 15:28:54
佟老师：回复jia jia一般都是应收账款有对账函，预付的没看到过
2023-02-06 15:46:57
jia jia：回复佟老师 是的老师，采购会计都是用的应付科目，他说他那块是让对方发来询证函。对方的是应收科目，老师一般应收才有对账函吧，？？
2023-02-06 16:11:28
佟老师：回复jia jia是的，一般是应收账款发对账函
2023-02-06 16:40:39
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Te Fuir 发表的提问：
如果供应商给了返点开单，他的对账单里未体现，那对账的时候是不是用余额-返点开单金额+未开单金额=供应商余额？
你好，如果未开单金额没有加上去的话，是这样的没错
160楼
2023-02-06 12:41:59
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Te Fuir：回复徐阿富老师 如果厂家对账单不体现返点订单，我该怎么做才能和厂家对账单一致
2023-02-06 12:59:23
徐阿富老师：回复Te Fuir你好，那你这个返点也不统计上去，就对一致了。另外·收取也可以
2023-02-06 13:25:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 一乐欢 发表的提问：
如：上任会计工作交接提供“科目余额表”数据不确定情况下，新任会计应该如何处理呢？新任会计重新建立账套吗？
你好，这个的话新建账套有期初数才可以的，不确定可以自己盘点
161楼
2023-02-07 11:48:47
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一乐欢：回复朴老师 盘点流程是？
2023-02-07 12:24:43
朴老师：回复一乐欢就是盘点所有的科目余额数
2023-02-07 12:53:06
一乐欢：回复朴老师 理解是：比如从1-5月已记账凭证，所有重新记账吗？（做的是外账）
2023-02-07 13:12:31
一乐欢：回复朴老师 外账上任会计，已经税务申报了。那怎么重新记账怎么确认已之前会计做的账，及税务申报是否一致呢？
2023-02-07 13:25:49
朴老师：回复一乐欢不是重新记账，是根据他给你的余额你建账做期初数然后开始做，如果没有期初数或者不确定的需要你自己盘点
2023-02-07 13:45:43
一乐欢：回复朴老师 那上任会计留下来期末余额数（上任会计财务软件数据都没有记录了，只留下了，期末余额数），比如含6月部分原始单据已录记账凭证，还有一部分原始单据未做账。 （是不是上任会计已录记账凭证的单据，新任会计不需在记账吗？）
2023-02-07 13:57:35
一乐欢：回复朴老师 就一个表格
2023-02-07 14:14:12
朴老师：回复一乐欢嗯，不用再做了，你根据留下的科目余额表来做吧
2023-02-07 14:42:50
一乐欢：回复朴老师 好的，余额表数据都是不确定的呢
2023-02-07 14:53:13
一乐欢：回复朴老师 主要做的都是外账，总部要合并分公司的财务报表，我负责分公司。单据都是真实发生的
2023-02-07 15:23:03
一乐欢：回复朴老师 以期末余额数作为期初数，然后再进行录入记账凭证？
2023-02-07 15:50:16
朴老师：回复一乐欢不确定的比如说库存商品等可以盘点
2023-02-07 16:11:06
一乐欢：回复朴老师 应收账款、累计折旧、应付账款等是不确定的
2023-02-07 16:26:43
朴老师：回复一乐欢你根据明细业务自己盘点统计一下吧
2023-02-07 16:39:06
一乐欢：回复朴老师 还是思路不清晰？
2023-02-07 16:54:47
朴老师：回复一乐欢这个就是需要有你建账期初科目的所有数据，只要有业务发生的科目就要有期初数
2023-02-07 17:17:28
一乐欢：回复朴老师 现在因为期初数，不确定，是要自己一个个核实，找相应发生业务吗？（2020年1-5月账已做，税务也申报了），就是上任会计留下只有科目余额表
2023-02-07 17:46:56
朴老师：回复一乐欢你好，是的，你可以根据科目余额表来做的
2023-02-07 18:11:12
一乐欢：回复朴老师 老师，你好！用推算方法可行吗
2023-02-07 18:27:08
一乐欢：回复朴老师 老师有没具体流程方法呢？
2023-02-07 18:38:11
朴老师：回复一乐欢这个推算不了的哦，没有具体数据的只能盘点
2023-02-07 18:48:48
一乐欢：回复朴老师 第一次遇到，不知如何下手好呢
2023-02-07 19:11:01
朴老师：回复一乐欢没有具体数据的就只能盘点统计
2023-02-07 19:35:40
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
老师，有个供应商一直都是不开票，或者开票随意开点金额，说如果全部让开票就得加钱，我问他是不是加税点，他也说不清，我都绕进去了，如何处理呢？
你好 正常是要给发票，如果 合同上写的是不含税价 开票是含税价就是不含税价加上税款的金额 价税合计金额=不含税金额*（1%2B税率）
162楼
2023-02-07 12:14:22
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佳佳：回复玲老师 这个我也知道，他说不是加的税点，比如进100盒，每盒8元，一共是800元。他给我的发票是601的总金额。我说你怎么不开800的总金额，他说如果再开票就得按9元一盒，进100盒就是900元。怎么理解呢？
2023-02-07 12:40:15
玲老师：回复佳佳你好 这就要看你们合同是咋约定的 ，要执行合同约定，不能说多少给多少的
2023-02-07 13:04:21
佳佳：回复玲老师 没有合同，进的货少
2023-02-07 13:25:02
佳佳：回复玲老师 有没有其他办法？总金额就开800，还不用再多付100元？ 把数量单价改下可以吗?
2023-02-07 13:35:36
玲老师：回复佳佳你好 合同是改的 主要价格你们要约定好，不要开时争议多了还是少了 ，在合同上写清楚 开票的金额
2023-02-07 13:53:52
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小敏 发表的提问：
公户付给供应商的款 不给开票 现在挂了50多万 怎么办呢说可以给开 要税点 税点比13%个点还高  如果不让对方开票，有什么后果，有什么影响！
你好，这个没道理的，对方要开票是义务，没有发票，所得税汇算不能抵税，进项税又不能抵扣的，
163楼
2023-02-07 12:38:59
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ ༊྄ཻÁ࿆m࿆b࿆È࿆ŕĹ࿆ ྄ཻ 发表的提问：
商务公司返点是如何会计处理呢？进货多了供应商返点。
现金返利吗，供应商开红字发票冲减进货成本
164楼
2023-02-08 12:05:50
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༊྄ཻÁ࿆m࿆b࿆È࿆ŕĹ࿆ ྄ཻ：回复吴少琴老师 反现金。产品都卖了，我们收到红字发票如何做分录呢？
2023-02-08 12:30:08
吴少琴老师：回复༊྄ཻÁ࿆m࿆b࿆È࿆ŕĹ࿆ ྄ཻ你原来计入什么科目，现在就红冲原来的分录
2023-02-08 12:52:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ? 杨华承? 发表的提问：
供应商开过来的专票我们的银行账号开错了要不要作废重开
最好是作废重新开吧，退回去
165楼
2023-02-08 12:11:57
全部回复
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