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供应商对账会计工作重点?
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
请问下后续货款还没有给供应商结清，现在要重新去核对金额，然后需要做一个对账单给双方看往来账项来确定最终支付的余款有多少，这一操作的流程什么呢，需要核对哪些项目或者单据呢
对账一般是核对哪个订单号，货物名称，数量及金额，核对清楚后双方盖章签字，后续根据这个付款就行。
196楼
2023-02-20 11:55:24
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王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
工作地点换了需要重新会计继续教育吗？
你好，不用，会计继续教育是网上教育有参加教育记录！
197楼
2023-02-20 12:14:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 沉静的老虎 发表的提问：
我们和别的公司对账 我们是供应商 总共给他们要50万的钱 现在给了20万定金，30万保证金， 我怎么填啊
您好!您现在是差了30万的保证金？
198楼
2023-02-21 11:20:41
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沉静的老虎：回复宋生老师 是的
2023-02-21 11:39:02
沉静的老虎：回复宋生老师 差异金额写30万 客户余额写什么啊
2023-02-21 12:00:01
宋生老师：回复沉静的老虎您好！那个写50万。
2023-02-21 12:13:00
沉静的老虎：回复宋生老师 借贷要写吗
2023-02-21 12:37:48
宋生老师：回复沉静的老虎您好！要写的。按正常你这个应该在20万下面写30万，也是写贷。因为之前那个20万写的贷
2023-02-21 12:50:58
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 精明的心情 发表的提问：
商贸企业的金蝶软件，给客户的返点如何计提？每月计提了然后还冲减了应收账款对吗？会不会导致重复记了成本。
你好，你们的返点开发票吗？
199楼
2023-02-21 11:36:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 卢婷 发表的提问：
作为中间商，卖出去的商品，发现有问题，顾客退回来，给换货！然后又把退回来的商品退给供应商！供应商未换货给，怎么会计分录啊？尽量详细一点
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
200楼
2023-02-21 11:50:50
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卢婷：回复邹老师 库存商品就是批号不一样，顾客退回一个，我们就给他换另外一个批号的商品！并不是退回就不给了！
2023-02-21 12:06:18
邹老师：回复卢婷那做库存商品的内部明细调整就是了
2023-02-21 12:22:57
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ summer 发表的提问：
老师，实际工作中，我对应收应付的操作是这样的，您看对不对？我们是个商贸公司，跟供应商的往来账都放在了应付账款那。跟客户的往来账放在了应收账款那。
您好 如果您没有设置预付账款跟预收账款科目 这样操作可以的
201楼
2023-02-21 12:11:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 整齐的樱桃 发表的提问：
我司在对账中扣供应商货款作为返利款，导致对账单单价与发票单价不一致，该如何处理
你好！让对方给你们开折扣的红字发票这样就好对账了
202楼
2023-02-22 11:38:33
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阿盈* 发表的提问：
老师，想问下，我是采购，我现在要对账，供应商发来对账单后，我对送货单，还有对k3\'系统的哪个部分，是外购入库吗对仓库是否有入库吗？还是对其他模块
供应商发来对账单后，我对送货单 我这边是根据这个对的，你这个账上不一定做了，
203楼
2023-02-22 11:50:29
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 幸福多点 发表的提问：
实际工作中，因要求供应商提供一定百分比的备品料（此备品料不开票），会计账务该如何处理
不用进行账务处理，登记台账备查即可。 如果入账，那就和其他采购一起入账，价值分摊。
204楼
2023-02-22 12:08:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Season 发表的提问：
供应商开给我司的发票总金额对，但是单价和数量对不上，怎么办？当时也没让供应商重开，如何账务处理？
你好！要求对方重开发票，新发票来了从新做账（一起开红字发票）
205楼
2023-02-23 11:38:38
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Season：回复QQ老师 但是没有重开怎么办
2023-02-23 12:05:51
QQ老师：回复Season你好！按规定需要开红字的
2023-02-23 12:35:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老板从自己口袋陶出六十万寄去公司付给供应商出去然后又从公司扣下六十万还自己，会计怎么做账清楚？出纳怎么做账清楚
借；应付账款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款
206楼
2023-02-23 11:57:40
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咩咩：回复邹老师 我是说出纳怎么计日记账清楚
2023-02-23 12:22:47
邹老师：回复咩咩这个不涉及出纳日记账登记 的
2023-02-23 12:49:21
咩咩：回复邹老师 内帐呢，我看我们出纳有登记，一进一出的
2023-02-23 13:17:55
邹老师：回复咩咩内帐也是这样登记的 登记银行存款减少就是了
2023-02-23 13:30:17
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 小哲 发表的提问：
老师 你好 我想问的是像安健电子这样的搬砖公司 4月份的成本 老板告诉记账会计 成本是8万 结果在没票的情况下 作了暂估 在6月份才收到为10万成本 并已出票（供应商安健信息） 记账会计冲暂估 但不知为何又补4月成本？
您好，您这边看下四月份暂估的8万是不是入了主营业务成本，
207楼
2023-02-23 12:08:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师，请教一下，往来账其中一家供应商款项给了，但是之前会计做的账还挂着，现在怎么调账，把它调平？通过什么科目来调，贷方是什么？
你好，贷方就是现金或者银行或者其他应付款-老板等，之前给了没做账银行是怎么对上的
208楼
2023-02-24 10:46:38
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春暖花开：回复朴老师 老师，是之前代账会计做的，是自己编的账，我也不知道银行账怎么能对起来？
2023-02-24 11:05:35
朴老师：回复春暖花开那你这个没法调整呢，你要看当时怎么做的
2023-02-24 11:25:55
春暖花开：回复朴老师 老师，其它应收款和其它应付款，不能挂的时间太长吧？最多挂账多长时间？
2023-02-24 11:53:17
朴老师：回复春暖花开你好，一般两年没事的
2023-02-24 12:19:15
春暖花开：回复朴老师 老师，其它应收款和其它应付款，能挂2年是么？
2023-02-24 12:47:26
朴老师：回复春暖花开一般两年内没事的
2023-02-24 13:08:37
春暖花开：回复朴老师 好的，谢谢老师！
2023-02-24 13:24:08
朴老师：回复春暖花开满意请给五星好评，谢谢
2023-02-24 13:53:08
孔令运老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 懦弱的乐曲 发表的提问：
请教一下，公司中途建账，只能确定应收，确定不了应付，因为供应商只有给过来数据我们这边才可以付款，有几十家供应商[捂脸]工地七八十个，而且每个工程进度也都不一样，工程款是分期的，只有完成每一步的工程，供应商那边才会给过来对账单，请问这种情况怎么处理吖
您好。 因为您建账需要期初余额录入，您可以把差额（不平的）金额，暂时放到“某个往来科目-其他”里边，目的是使期初余额平，这样方便接下来的记账核算。 您说的无法确定应付款项的事，那只能随着进度，获得对账单后，再进行相应处理。或者是您随时和业务人员和对方单位沟通，暂估一些应付款项，这样账面不至于一点负债不反应。 希望能帮到您。
209楼
2023-02-24 11:12:19
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懦弱的乐曲：回复孔令运老师 可是现在在录入期初数据，只有应收，应付确认不了，应付要怎么处理吖
2023-02-24 11:48:47
孔令运老师：回复懦弱的乐曲您好。 我的意思就是录入期初数据不平，保存不了的话，您可以先把差额放在比如说“其他应收款/应付款-其他”这个科目，把期初数据录入工作完成。 应付账款因为您现在不知道数据，期初余额没法录入，或者您可以暂估一个金额，不能暂估的话那期初就没法录入了， 这样在后续核算时就通过我说的暂估的方式，每个月做进去一点，后期来了发票和对账单，在进行账务调整。 希望能帮到您。
2023-02-24 12:06:07
懦弱的乐曲：回复孔令运老师 现在应收账款两百多万，在借方，贷方应付又确定不下来，那要使账平衡，将近两百万都归到其他应付款吗
2023-02-24 12:33:22
孔令运老师：回复懦弱的乐曲暂时先放到那里吧，因为你现在要保持平衡才行，这样才能保存，要不就放到“应付账款-其他”。
2023-02-24 12:43:53
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好好先生 发表的提问：
我是在酒类包装公司准备接受会计，老板让我做我们销售公司账目，比如去玻璃瓶厂订购瓶子，去盖子厂订购了盖子，花纸厂订购了酒标，这些算是供应商让我记账，然后成品销售出去，也让我记账，这应该算是往来账吧，
是的，计算应付供应商和应收客户的属于往来账
210楼
2023-02-24 11:29:07
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好好先生：回复小云老师 那怎么建账呢？我还正在接受会计培训，有些还不太懂，
2023-02-24 11:43:27
好好先生：回复小云老师 购买的所有东西，瓶子，盖子。之类的只要是花钱的，计入主营业务成本，然后逐个供应商建立应付账户 销售的所有东西，计入主用业务收入，客户逐个建立应收账款账户 这样可以吗？
2023-02-24 11:56:44
小云老师：回复好好先生可以的，按各公司名称设立明细
2023-02-24 12:06:50
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