慧琳：回复王超老师 我公司刚开业账户简单，业务很少，公账里面没什么钱，财务报表不会错，一个月也就两三笔业务

王超老师：回复慧琳你好，那么你们直接根据你的财务报表申报就可以的

慧琳：回复王超老师 纳税申报不需要提供银行对账单吧，不跟银行对账，税务也不会查你对吧

王超老师：回复慧琳不会的，税务局查的你们缴纳的税款，不是查你们的银行账户的

o(*￣▽￣*)o：回复王雁鸣老师 不用计提税金吗，还有折旧不是也要计提吗

王雁鸣老师：回复o(*￣▽￣*)o您好，要计提税金和折旧的，但是不一定由总账会计来做。

lucky：回复邹老师 我们会计说不要跟她对，让我跟银行对账单对上就可以

邹老师：回复lucky你好，对账单是一方面，会计的账面余额也需要核对的

寂寞的战斗机：回复晓海老师 是的，就是在电脑里做记账凭证的，。

赵英老师：回复amamdapai还可以根据出纳提供的报表做资金流报表。

amamdapai：回复赵英老师 对不上怎么办？<br>

amamdapai：回复赵英老师 对不上谁来找原因？

赵英老师：回复amamdapai对不上，把差异列明，再让出纳核查。

红叶：回复辜老师 那我怎么办？老师

辜老师：回复红叶你有等8月会计做账后，两边一致，你每个月结账的时候，要吧账面的现金跟出纳的现金核对的，才不会有这种情况

红叶：回复辜老师 会计8月份才来的，她就做到8月份了，我可以登记在8月吗？老师

辜老师：回复红叶你出纳登记到8月的话，那你的现金日记账会跟你保存的现金不一致了

红叶：回复辜老师 老师：6月没有记账，8月才记账，有两全其美的办法吗？

辜老师：回复红叶没有办法，肯定会造成差异，除非吧这笔现金支出的帐做到6月份去

小曲老师：回复旺财您可以跟领导说明一下这风险

莹：回复王凡老师 老师，这个，写T字形账户

莹：回复王凡老师 老师，快救我，这个真不会，把答案写给我吧

王凡老师：回复莹库存现金账户：-5000 银行存款账户： -68000+80000+5000+38000-250000-600000-30000+80000-140000 原材料账户：150000+140000 在途物资账户：100000 应收账款账户：-38000 固定资产账户：600000 短期借款账户：80000+80000 应交税费：-30000 应付账款账户：-68000+150000-150000

王凡老师：回复莹上面资产“+”写左边，“-”写右边。 负债项目“+”写右边，“-”写左边。

王凡老师：回复莹手机打的，实在不能画T字账户了，抱歉

?陈丽君?：回复朴老师 就是总账也需要核对呀

朴老师：回复?陈丽君?嗯，只要核对一下就可以了，软件一般不会错

Luck Fairy：回复老江老师 但是余额调节表的帐和会计的帐是一样的，打印出来的余额调节表不一样

老江老师：回复Luck Fairy余额调节表，只是调节银行存款这一个科目！会计还有好多科目要看呢~~~ 你指的”打印出来的余额调节表不一样“是什么意思

Luck Fairy：回复老江老师 我6月份做5月份余额调节表的时候余额调节表的时候，为什么未达账项还会显示2月的的，而且我3月份和4月份做的都是对的

老江老师：回复Luck Fairy3，4月份做调节表了吗？