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会计需要管帐上的余额吗？
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 泡沫雨 发表的提问：
余额表上的累计发生额与利润表上的累计不一至，需要反结账吗？是财务费用的利息收入做到贷方了导至余额表上的财务费用与利润表上的不一致
您好，不需要反结账，可以在以后的月份更正即可。
241楼
2023-03-13 14:55:05
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泡沫雨：回复王雁鸣老师 是16年的账了。现在已经过到17年了。这种问题应该怎么处理
2023-03-13 15:16:45
王雁鸣老师：回复泡沫雨您好，那这种问题，如果利润表是正确的，就不用处理了，如果利润表不正确，可以手工调整利润表，或者反结账处理。
2023-03-13 15:32:05
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.71w
引用 @ 学堂用户fptwhe 发表的提问：
哪些会计科目的总账不需要写期初余额？
同学你好 总分类账中除了资产类的现金、银行存款、固定资产、应收款项;负债类的借入款项,应付款、事业基金、固定基金、专用基金,都可以不写期初余额
242楼
2023-03-13 15:09:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 远方 发表的提问：
请教老师们，“应交税费——应交增值税”下面的明细帐年末会有余额，这个年末需要结转到哪个科目吗
你好，不需要，有余额也是正常的
243楼
2023-03-13 15:28:27
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
老师，新建账在录入新期初余额时根据科目余额表期末余额录入吗借方贷方，如果是空的就不需要管吗
录入新期初余额时根据科目余额表期末余额录入。是空的就不需要管
244楼
2023-03-13 15:50:58
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Luuuuu＾：回复文文老师 如果有些科目没有，我就加上吗
2023-03-13 16:21:08
文文老师：回复Luuuuu＾是，有些明细科目没有，就加上
2023-03-13 16:33:16
Luuuuu＾：回复文文老师 老师，录入完是不是需要点试算平衡
2023-03-13 16:51:14
文文老师：回复Luuuuu＾录入完是 需要点试算平衡
2023-03-13 17:01:19
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司注销了。公司的对公帐号需要注销吗。不管它它会自己注销吗
要注销哦 不管他会冻结
245楼
2023-03-14 15:07:38
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陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ W－TAO 发表的提问：
老师好，请问下关于银行余额调节表，因10月底的帐面余额和银行帐有差额未做调节，现在10月底的帐面余额比银行余额多735628.54元，我现在接11月的帐，做了调节表后，帐面余额比银行余额还多16912.4元。请问，这多出的余额是不是先前帐面上未出的金额
你从账面余额和银行余额相等开始做余额调节吧
246楼
2023-03-14 15:21:38
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苏老师
职称：中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ 小美子 发表的提问：
应交增值税帐的余额怎么算的？合计又怎么算的？余额等于合计吗
你好！应交税费-增（销、进、进转出、未交）等三级科目对应的才有实际意义，应交税费-增二级科目的合计数没有实际意义。
247楼
2023-03-14 15:47:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Min梦想旅程中 发表的提问：
转出未交增值税科目已经计提了次月要缴纳的增值税后还有余额，余额刚好等于金税盘维护费减免科目的余额，需不需要再进行会计分录的处理，计提之后转出未交增值税还有余额正常吗
从你描述看应该是未交增值税计提多了，计提时应扣除金税盘维护费减免科目后的余额计提。
248楼
2023-03-15 14:29:08
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ AA会计学堂丁老师 发表的提问：
老师我想知道为什么是贷方余额？这些都是开不了发票的，借方是管理费，制造费等吗？能上外帐吗？
首先 现金日记账不允许出现 贷方余额 其次 所有入账的单据都必须有正规发票
249楼
2023-03-15 14:41:06
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AA会计学堂丁老师：回复点~玲老师 没有发票的怎么办呢
2023-03-15 14:59:32
点~玲老师：回复AA会计学堂丁老师没有发票都不能入账
2023-03-15 15:10:25
AA会计学堂丁老师：回复点~玲老师 那钱花出去了要怎么平帐呢，老师我知道这不符合帐理，但这种情况是普遍存在的
2023-03-15 15:23:46
点~玲老师：回复AA会计学堂丁老师你可以入账 但到时候汇算清缴的时候 要做调增 不能税前抵扣
2023-03-15 15:50:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 柠柠亲 发表的提问：
前会计报表显示的未分配利润还需要填写在帐本上嘛
你好，需要的
250楼
2023-03-15 15:07:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
接手兼职会计的帐建立新帐，期初数据是要根据10月资产负债表期末余额来建立吗，10月利润表里本年累计数做期初数据吗
你好，期初数是上一年的期末数据结转而来的
251楼
2023-03-15 15:29:08
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太阳花：回复邹老师 我是问现在在金蝶系统里录入的期初数据怎么录，11月要用软件做帐，因为现在只有10月的报表没有帐
2023-03-15 15:46:42
邹老师：回复太阳花入股只有这些，是无法建账 的
2023-03-15 16:15:07
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上月没有结余,而上上月有结余,做合计时需要加上吗
上月没有结余,而上上月有结余,做合计时需要加上的
252楼
2023-03-15 15:44:59
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ ???? 味道 发表的提问：
新建帐套，我的新帐套得科目余额表的期初余额和上月就是五月份的科目余额表的期末余额一样但我做完帐，怎么跟电子税务局的那边余额不一样呢？
那税务局是怎么确定的你的数据
253楼
2023-03-16 14:12:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 透明。 发表的提问：
从代理会计那接帐需要注意什么？还需要调账吗？
做好凭证，账簿，报表，重要证件的交接 了解申报事宜，企业生产经营特点，当地税局管理方式等 没有错误就不需要调整
254楼
2023-03-16 14:25:48
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透明。：回复邹老师 老师，我们公司发放工资，直接一笔转给一个人，让他发，这样做账合理吗
2023-03-16 14:49:18
邹老师：回复透明。你好，不可以的 需要公司账户分别给个人转账或现金发放的
2023-03-16 15:08:28
透明。：回复邹老师 如何现金发放？可以转给老板，以提现名义，在发放吗？
2023-03-16 15:23:39
邹老师：回复透明。你好，就是取现出来，然后发放
2023-03-16 15:47:10
透明。：回复邹老师 那老板这种直接转到他户里作为备用金，是不是不合理？
2023-03-16 16:09:07
邹老师：回复透明。你好，是不允许的
2023-03-16 16:35:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 琰琰 发表的提问：
会计交接后我需要重新建新帐吗，还是继续使用以前的帐
您好！继续用以前的账。
255楼
2023-03-16 14:55:47
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