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结账是在每一个会计期末进行的
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ zjf 发表的提问：
公司做账仅限于内部使用，建筑行业每个月的月末都必须对成本、损益科目进行结转？想完工以后进行整体结转可以？用的是用友T3软件，每个月不结转会对软件或者以后的分录有影响？
您好！内帐可以一起结转。
91楼
2022-12-23 05:50:47
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
期末结账是一个月结一次吗？
你好！是的，一个月结一次
92楼
2022-12-23 06:06:21
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图图*老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 学堂用户cenbzh 发表的提问：
还可以输入任何月份和日期币可以输入以进行期末结账，处女月份和日期谁可以输入未进行期末结账处理，月份和日期可以输入套账，套启用日期前的月份和日期，这几个老哪个是正确的输入记账凭证是该填写的日期。
你好，请输入正确的问题信息
93楼
2022-12-23 06:27:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沈占竹 发表的提问：
这个是在哪里做的期末汇率没找到期末结账有的
那就点击收藏凭证即可
94楼
2022-12-24 05:13:47
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沈占竹：回复袁老师 凭证要全部收藏吗
2022-12-24 05:35:04
袁老师：回复沈占竹是的
2022-12-24 05:55:51
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.29w
引用 @ ～ 发表的提问：
这是一家新办企业，才开始做第一期，期末结账是说本年利润科目上有余额是，结账会发生错误，是不是每个月都要自己做利润分配的凭证
您好！是的。如果系统这样要求就要结转了
95楼
2022-12-24 05:33:57
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～：回复宋生老师 之前用金蝶软件只是年底自己做一笔利润分配，如果这样，是不是每个月都要做？
2022-12-24 06:01:18
宋生老师：回复～您好！是的。每个软件设置不同
2022-12-24 06:14:52
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 思微 发表的提问：
期末汇兑损益结转，是按照中国人民银行本月最后一个工作日的汇率进行结转吗？为什么应收账款在结转汇兑损益时有些在借方有些在贷方呢？
是的，按这个汇率进行确认汇兑损益，如果月末的汇率高于平时的汇率，就会出现在借方，小于就会在贷方
96楼
2022-12-24 05:51:34
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思微：回复辜老师 公司有好几个客户对应的应收账款，但到月末汇兑损益结转时，有些客户的应收账款出现在借方，有些客户的应收账款出现在贷方，这是怎么回事？按理来说每个月的月末汇率要么大于平时汇率，要么小于平时汇率，应收账款应该要么借方，要么贷方，为什么会借方贷方同时会出现呢？
2022-12-24 06:36:38
辜老师：回复思微你平时的汇率，是根据具体业务时间的汇率确定的，每一天的汇率都是不一样的
2022-12-24 07:00:09
思微：回复辜老师 我们不是采用变动汇率的，是用期初汇率作为记账汇率，期末进行调整的
2022-12-24 07:20:39
辜老师：回复思微是的，那应该不会有这个问题啊
2022-12-24 07:34:32
思微：回复辜老师 那跟应收账款期末余额在借方贷方有关系吗？比如客户多付，应收账款就在贷方，这样的话会不会导致出现结转汇兑损益时，有些客户在借方，有些在贷方？
2022-12-24 07:57:19
辜老师：回复思微这个是有关系的哦
2022-12-24 08:24:59
思微：回复辜老师 老师 能不能详细讲解一下 思绪有点乱
2022-12-24 08:35:30
辜老师：回复思微你自己举个例题算一下，你就知道了，应收账款—A 期末原币50美金，期初汇率6.3，期末汇率6.5，期末汇率高，应收账款要增加借方余额，借：应收账款 0.2*50 0.2*50 贷：财务费用 0.2*50 假设是应收账款—A 期末原币-50美金，这样期末本位币金额=-50*6.5，这样追加贷方余额，是吧，那应该是，借：财务费用 贷：应收账款
2022-12-24 09:02:00
思微：回复辜老师 明白了 谢谢老师
2022-12-24 09:26:39
辜老师：回复思微好的，客气，帮到你就好
2022-12-24 09:47:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果在月末结账后发现当朋一张凭证录入错误，如何进行修改？ 会计电算化，救解？
反结账 ，然后找到相关凭证，修改，保存就可以了
97楼
2022-12-24 06:10:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ kj_FpHUv6kTuY5n 发表的提问：
按季报国税的小规模企业，是平时每个月期末都要计提所得税，还是申报的那个月末计提？结转收入和费用是不是每个月末都必须要结转的？
你好，在季度末月根据利润情况计提 损益是必须每个月结转到本年利润的
98楼
2022-12-24 06:26:59
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kj_FpHUv6kTuY5n：回复邹老师 老师，我这次申报利润表和资产负债表报错了怎么办？还能改吗？
2022-12-24 06:44:19
邹老师：回复kj_FpHUv6kTuY5n你好，有错误是可以打报告去撤销，然后提供正确的报表数据申报的
2022-12-24 07:13:35
kj_FpHUv6kTuY5n：回复邹老师 就是年底这次申报，跨年了也能去国税局窗口改吗？
2022-12-24 07:30:45
邹老师：回复kj_FpHUv6kTuY5n你好，错误是可以去窗口更改的
2022-12-24 07:57:23
kj_FpHUv6kTuY5n：回复邹老师 好的，我知道了，我把正确的报表打印出来去税局改，谢谢邹老师了！
2022-12-24 08:11:06
邹老师：回复kj_FpHUv6kTuY5n不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-12-24 08:38:05
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 真高兴 发表的提问：
快账固定资产模块反结账后，如何在前2个会计期间进行固定资产录入
你好，快账问题你在快账qq群里咨询一下快账老师！
99楼
2022-12-25 05:15:18
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 大海 发表的提问：
期末余额应交增值税附加税余额不对，我可以调账吗？将计提分录的差额部分进行红冲或补计提？每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额，还是到年末一次结平？
可以调账的，可以将计提分录的差额部分进行红冲或补计提。每月末可以将增值税进项税额和销项税额通过转出未交增值税科目结平余额，最好不要年末一次结平。
100楼
2022-12-25 05:31:27
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小玖老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 干净的自行车 发表的提问：
在存货核算中月末结账显示有仓库未进行期末处理我该怎么操作？
您好，一般情况下，业务模块要先结账，总账系统才能结账。
101楼
2022-12-25 05:38:42
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 虚幻的超短裙 发表的提问：
我现在用T3会计软件进行结账，18年的管理费用期初借方出现余额，17年的管理费用期末已经结转完了，没有余额，就在18年期初出现余额，而且结账的时候18年管理费用借贷方金额结转的还不一样，急求帮忙解答一下
你好，除了结转外，费用有没有在贷方发生额有凭证？
102楼
2022-12-25 06:05:07
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虚幻的超短裙：回复QQ老师 我记不太清了，我记得的是没有，而且每个月的发生额都是能够对的上的
2022-12-25 06:29:47
虚幻的超短裙：回复QQ老师 管理费用在新增二级明细科目的时候有的添加了辅助核算，有的没有添加，不知道和这个有没有关系
2022-12-25 06:45:26
QQ老师：回复虚幻的超短裙你好！找软件售后维护一下你们后台数据
2022-12-25 06:58:24
虚幻的超短裙：回复QQ老师 这是系统原因吗，不是我哪里操作有问题吗，而且管理费用期初还出现了金额
2022-12-25 07:18:42
QQ老师：回复虚幻的超短裙你好！你们是自动结转吧，应该是系统问题
2022-12-25 07:32:30
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 包儿 发表的提问：
我在做账务处理，每个月可以不结转本期损益吗？等到年末一次性结转，可以吗？
收入费用结转至本年利润是必须的，每月都要做
103楼
2022-12-25 06:24:00
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 虚幻的超短裙 发表的提问：
我现在用T3会计软件进行结账，18年的管理费用期初借方出现余额，17年的管理费用期末已经结转完了，没有余额，就在18年期初出现余额，而且结账的时候18年管理费用借贷方金额结转的还不一样，急求帮忙解答一下
你这个当时17年的时候期末是否有余额？
104楼
2022-12-26 05:30:18
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虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 没有余额
2022-12-26 06:03:12
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙18年初突然就有余额了，不应该，如果你是17年结账自动转18年账套，期初是不可能会有余额出现 的哟。 你看一下你18年的余额是出现 在年初，还是中途哪个月
2022-12-26 06:17:07
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 就是在18年的时候出现的，18年管理费用新增了一些二级科目，没有添加辅助项不知道有没有影响
2022-12-26 06:32:47
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 就在发生额和余额表里查到的，管理费用就出现了期初余额，而且18年的本年发生额是能够对上的
2022-12-26 06:58:34
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙你这个期初是从哪个时候开始的，年初？ 你的资产负债表也能平？
2022-12-26 07:15:23
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 这个我是从中途接手的，我手上有一个18年的报表，利润表里管理费减掉它的期初是能够对上的
2022-12-26 07:27:00
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙你就一个18年报表，你从哪里看得出来有余额
2022-12-26 07:41:23
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 17年管理费用是没有余额的，已经结完账了
2022-12-26 07:53:29
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 T3总账的余额表
2022-12-26 08:19:13
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙那你从哪里看出18年有余额的，？
2022-12-26 08:30:35
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 18年的余额表里有显示期初这一列
2022-12-26 08:44:17
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙那你18年的资产负债表期初是平的吗？或者 你把余额表拍出来 看一下呢
2022-12-26 09:02:20
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 还有一个问题，管理费用在结转的时候借方和贷方金额不等是什么原因
2022-12-26 09:21:22
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙管理费用结转的时候不可能借贷不等，都是自动 结转损益 的。
2022-12-26 09:48:44
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 因为我今天结转过一次了，结转完以后它的金额是不一致的
2022-12-26 10:07:38
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙我觉得你说的这种情况是在财务软件里不会存在 的。有可能的唯一情况就是，你 的管理费用出现 了贷方发生额，除结转外的情况下的贷方发生额
2022-12-26 10:35:34
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 浅夏 发表的提问：
金蝶k3，公司有2个账号，银行存款日记账做2个，但是点期末处理~期末结账，第1个账号已经结账到2月，但是第2个账号点进去，就显示当前期间是2019年2期，怎么处理？
你如果是建立的两个 账套，账套间是独立的，同学
105楼
2022-12-26 05:58:00
全部回复
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