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会计总账的期末余额错了怎么办
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 彩之虹 发表的提问：
金Kis，年末结账，提示累计折旧期末余额与总账期末余额不等，到底是哪里出错了？每月计提450.86,总帐余额7082.63明细帐余额7435.94该如何处理？查不到哪错了，如何把帐调平？
没得看到你的软件账一般来说不会有这种情况的，你可以把明细账和总几一笔核对，就知道问题在哪了
1楼
2022-11-22 13:42:32
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 完善 发表的提问：
资产负债表填错了，年初数我填在期末余额里了，期末数填在年初余额里了，怎么办？
这个最好去税局修改报表吧
2楼
2022-11-22 14:59:16
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完善：回复袁老师 已经申报成功了，是否下月更正过来就可以了
2022-11-22 15:16:16
袁老师：回复完善是的，下月申报更正吧
2022-11-22 15:44:57
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ Aban 发表的提问：
请问应付账款的明细科目的期末余额累加为什么跟总账的期末余额不一样？我到底错在哪里了？
“应付账款”项目应根据“应付账款”和“预付账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列；如“应付账款”科目所属明细科目期末有借方余额的，应在资产负债表“预付款项”项目内填列。
3楼
2022-11-22 15:53:03
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Aban：回复逸仙老师 下面是总帐里余额，借方，代方都是对应的上，就是期未余额对不上。反复核对也没有漏，
2022-11-22 16:39:10
逸仙老师：回复Aban那就期初金额也不对吧，同学
2022-11-22 17:05:14
逸仙老师：回复Aban还有看看其他科目有没有这种现象
2022-11-22 17:34:40
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 我叫黄小黄@ 发表的提问：
库存商品期末余额在贷方怎么办？哪里出错了
库存商品的余额在贷方的原因,是账面发出数大于入库数,说明还有一些货物未及时做购进处理.如果发票已到,要及时入账;如果未及时取得发票,要根据实际入库数,做暂估入账处理.等票到后可红字冲回就行了.
4楼
2022-11-22 17:06:04
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我叫黄小黄@：回复紫藤老师 结转成本多会不会也出现在贷方？如果是结转成本多了该怎么调整呢老师
2022-11-22 17:23:13
紫藤老师：回复我叫黄小黄@结转成本多会也出现在贷方，找出错误凭证，修改
2022-11-22 17:48:12
我叫黄小黄@：回复紫藤老师 凭证也没有错啊，不懂哪个环节错了
2022-11-22 18:16:12
紫藤老师：回复我叫黄小黄@如果未及时取得发票,要根据实际入库数
2022-11-22 18:26:37
我叫黄小黄@：回复紫藤老师 我有点懵，库存商品入库不是看本月所认证的进项发票吗
2022-11-22 18:55:34
紫藤老师：回复我叫黄小黄@库存商品入库是看本月所认证的进项发票，或者是普票
2022-11-22 19:24:29
我叫黄小黄@：回复紫藤老师 那我入库的数是对了的，就是结转成本的多了，您刚才说的找出错误凭证修改，可是我入库是对了呀
2022-11-22 19:40:19
紫藤老师：回复我叫黄小黄@那你看看你的成本哪里错误了
2022-11-22 19:53:30
我叫黄小黄@：回复紫藤老师 好的，谢谢老师
2022-11-22 20:22:49
紫藤老师：回复我叫黄小黄@不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-11-22 20:48:16
我叫黄小黄@：回复紫藤老师 怎么评在哪里评
2022-11-22 21:08:40
紫藤老师：回复我叫黄小黄@结束问题，就可以评价
2022-11-22 21:33:17
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 梦想终与你相守 发表的提问：
因为前期会计做账错误，进行调账后，出现资产负债表的资产总计期末余额与负债和所有者权益总计期末余额有76元钱的差异，我想用资产类与负债类做，请问该怎么查找并计算？
你好！做凭证调节应该是平衡的，检查一下科目余额表和资产负债表相关科目余额就可以。
5楼
2022-11-22 18:19:59
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周仙笙
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ LQD 发表的提问：
仓库期初余额，总账期初余额，仓库本期收入，总账借方发生额，仓库本期发出，总账贷方发生额，仓库期末余额，总账期末余额代表各是什么意思，怎么来的
打个比方，这个期间就是2017年度，那仓库期初余额也就是2017年1月1日的仓库所有物品的数量或者金额，当然仓库本期收入，就是本期入库数量或者金额，本期支出就是本期出库数量或者金额。仓库期末余额也就是2017年12月31日的数量或者金额。 仓库期初余额+仓库本期收入-仓库本期发出=仓库期末余额。 总账期初余额代表的是财务核算上的余额，财务核算数据应该要与仓库数据一致，不一致就说明有问题了。 总账期初余额+总账借方发生额-总账贷方发生额=总账期末余额。 上面的公式和下面的公式比对着看，其实代表的意思差不多，就是角度不同而已。
6楼
2022-11-22 19:11:27
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.48w
引用 @ 小米米 发表的提问：
老师，科目余额汇总表期末余额合计怎么算呀，根据什么，本期累计和本年累计合计都会做，期末余额也会，不知道合计怎么算出来的
你好，一般是期初余额加本期借方发生额减去本期贷方发生额
7楼
2022-11-22 20:19:39
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小米米：回复暖暖老师 嗯，我知道期末余额怎么算，不知道最后的余额合计怎么算？？
2022-11-22 20:49:21
小米米：回复暖暖老师 科目汇总表期末合计借方，合计贷方
2022-11-22 21:10:28
暖暖老师：回复小米米不同的会计科目，借方和贷方不一样的
2022-11-22 21:40:06
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 虚心的楼房 发表的提问：
资产总计期末余额必须大于0填不上怎么办
你好，你是填的财务报表还是所得税报表，所得税报表的话你填0.01就可以。
8楼
2022-11-22 21:11:41
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
期末结账的时候出现了固定资产期末余额与总账期末余额不等，这是什么情况
您您好，就需要把固定资产模块的数据和总账的数据核对一下
9楼
2022-11-22 22:11:46
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天青色等烟雨：回复文老师 老师，公司用的是金蝶软件，麻烦您具体说一下，谢谢老师
2022-11-22 22:31:43
文老师：回复天青色等烟雨看一下你固定资产模块里的固定资产到底是多少，然后总账模块里的固定资产是多少，具体差额是什么？
2022-11-22 22:56:46
天青色等烟雨：回复文老师 老师，固定资产期末余额少，总账多，差了1000多
2022-11-22 23:13:21
文老师：回复天青色等烟雨就在总账里面，具体看一下明细有没有这一笔金额的？
2022-11-22 23:29:27
天青色等烟雨：回复文老师 老师，没有这笔金额的
2022-11-22 23:49:39
文老师：回复天青色等烟雨上个月的时候是对的吗？
2022-11-23 00:02:17
天青色等烟雨：回复文老师 老师，查找了一下，有一个固定资产，他的税额正好是两者的差额，这个应该怎么处理呀？
2022-11-23 00:17:48
文老师：回复天青色等烟雨那是不是税额也做到固定资产里面了
2022-11-23 00:46:31
天青色等烟雨：回复文老师 老师，要是这样的话，怎么处理
2022-11-23 01:10:17
文老师：回复天青色等烟雨那您把总账里面价税分离，是专票还是普票，
2022-11-23 01:25:26
文老师：回复天青色等烟雨是专票才需要价税分离
2022-11-23 01:40:44
文老师：回复天青色等烟雨是普票的话，就需要调整固定资产模块的原值
2022-11-23 01:59:29
天青色等烟雨：回复文老师 老师，买了一套固定资产，价税分离，但是把其中的税额又计入了固定资产，这种怎么处理？
2022-11-23 02:12:38
文老师：回复天青色等烟雨那就总账里面做分录借固定资产负数借应交税费——应交增值税(进项税额)正数
2022-11-23 02:28:22
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 婵娟慕雪 发表的提问：
应付账款期初余额录入错了怎么办
别的有没有问题都没有，借应收 贷未分配利润，或者是借未分配利润，贷应收
10楼
2022-11-22 23:33:39
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Grace～ 发表的提问：
启用新的财务软件时，账务初始数据录入怎么录，是光录入有期末余额的科目吗，没有期末余额的科目怎么办？录了期末余额以后出来的利润表没有数据是怎么回事呀？还有外账会计做的外账不合适，本年利润还有期末余额怎么处理呀？
好，只要录入期末有余额的数据就好了。不过从一月份开始，作为期初数的话，利润表是没有数据的。
11楼
2022-11-23 00:53:47
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徐阿富老师：回复Grace～如果1月初本年利润有余额的话，你期初数建好之后，开始做账了要转到利润分配――未分配利润
2022-11-23 01:22:16
Grace～：回复徐阿富老师 那老师损益类的科目也不需要录入期初余额吗
2022-11-23 01:35:12
徐阿富老师：回复Grace～同一类，起初没有余额语，只有累计发生额。你一月份没有本年累计。
2022-11-23 02:01:57
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 忧虑的中心 发表的提问：
老师，上午好，19年7月累计折旧期末余额与总账累计折旧期末余额相差600元，总账对，明细少，怎么调？谢谢！
你好 能查清楚差错原因吗
12楼
2022-11-23 02:16:17
全部回复
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 林weiqiong 发表的提问：
老师，上年年末余额是2019年12月报表的期末余额吗，1月份的年初余额吗？我好像去年错填了12月年初余额怎么办呢？
上年年末余额指是2019.12.31的期末余额，也就是本年的年初数。如果报税没有问题，报送的财务报表填错影响不大，以后填写正确就行，资产负债表本身也是累积余额。 顺便说一句，你们选择的是“企业会计准则”吗？并且已经执行新金融工具和收入准则等。
13楼
2022-11-23 03:27:20
全部回复
林weiqiong：回复刘之寒老师 选择了企业会计准则，是已经执行新金融
2022-11-23 04:01:55
林weiqiong：回复刘之寒老师 嗯，谢谢老师
2022-11-23 04:29:42
刘之寒老师：回复林weiqiong好的，那报表格式就是对的。
2022-11-23 04:50:22
林weiqiong：回复刘之寒老师 嗯，好的，感谢
2022-11-23 05:18:32
刘之寒老师：回复林weiqiong不客气，希望能够帮到你。
2022-11-23 05:32:11
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 粗暴的火车 发表的提问：
你好！资产负债表的期末余额与现金流量表的期末余额对不上怎么办，年报中的现金流量表与总账中的现金流量表，前面都可以对的上，到最后期末余额变了
你是说汇算清缴年报的现金流量表和账上的现金流量表现金期末余额不一致吗？
14楼
2022-11-23 04:29:48
全部回复
粗暴的火车：回复萱萱老师 是的，不知道从哪里去检查
2022-11-23 05:13:22
萱萱老师：回复粗暴的火车如果账上的现金流量表是对的，可能是年报系统有问题，你可以咨询当地税务机关，之前有学员也提出过相同的问题
2022-11-23 05:32:16
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 迷人的萝莉 发表的提问：
资产总计期末余额跟所有者权益的总计期末余额对不上
你好是什么情况不平呢，一般资 产=负债+所有者权益
15楼
2022-11-23 05:30:48
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