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会计往来账未达账项如何调整
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 下一站之后 发表的提问：
老师，请问往来账如何调账
你好，具体是因为什么需要调账 错误的是什么，正确的应当是怎么样？
31楼
2022-12-01 08:48:51
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下一站之后：回复邹老师 老师，你好，我们是餐饮业，有贡茶和抹茶两个品牌，建立两个总账套（总部是虚拟的），每个品牌又有5个店，建立10个分账套，总共有12个账，之前的会计做的是总部没有收入，与店面之间挂的是往来账，其他应收和其他应付，现在要把之前店面的账做到总账上，只做一个账，请问我该怎么做？我要怎么才能把分账调到总账上？
2022-12-01 09:15:11
邹老师：回复下一站之后你好，你可以在每个看根据需要设置二级，三级明细核算，而没有必要设置这么多套账的
2022-12-01 09:34:08
下一站之后：回复邹老师 老师，那请问之前账套上的数据我该怎么办呢？
2022-12-01 09:57:08
邹老师：回复下一站之后作为期初数
2022-12-01 10:24:55
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 蜜 发表的提问：
老师，期初没有对账，录入不对，现在往来帐怎么调整呢，情况是已经平了，帐上还有挂帐
您好！可以补充一笔分录，调整之前的期初就可以了。
32楼
2022-12-01 09:06:19
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蜜：回复宋生老师 那怎样补充呢，账上对方欠我10万，我做现金收入的话，现金帐又不对了
2022-12-01 09:38:24
宋生老师：回复蜜您好！你摘要写“调整XX科目期初余额”看期初数录入的差额是哪2个科目的差额。调整这2个科目就可以了。
2022-12-01 09:49:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 辛勤的冬日 发表的提问：
去年开票了，没挂往来科目，现在回款了，怎么挂账，去年的呀，怎么调整？？
你好 先对去年的调整，分录是，借：应收账款，贷 ：银行存款 现在回款了，分录是，借：银行存款，贷：应收账款  
33楼
2022-12-01 09:14:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
我就是想问问 用速达软件记账 往来科目记错 红字冲销调整 调整后科目余额会不减反加吗？
你好，请在说明一下，没明白你的意思，做红字凭证的话，应该是减少吧，
34楼
2022-12-04 09:10:13
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小小小 发表的提问：
老师，我发现我2019年的往来挂错了，可以在今年6月调整过来吗？
你好 往来科目 不涉及损益 可以直接调整的
35楼
2022-12-04 09:39:26
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫怡 发表的提问：
请问老师，往来账挂了好多，需要调整，怎么调，用什么做附件？
您好 为什么要调整往来？
36楼
2022-12-04 09:51:33
全部回复
紫怡：回复玲老师 老师，有的是发票开出去没收到钱，有的是记账错误，有的是坏帐，有的是应付账款多记
2022-12-04 10:17:08
玲老师：回复紫怡您好 不同的业务是不同调整 你可以看一下学堂乱账整理的课程。
2022-12-04 10:35:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 媚媚 发表的提问：
工会经费1－3月计提基数错误，但是钱已经打往工会账户，这样要如何做调整？还是可以不调整？
你好 去大厅做更正申报
37楼
2022-12-04 10:12:21
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 85603874 发表的提问：
请问老师我2018年6月份有一笔账要删掉想调到有业务往来的公司账上去，现在怎么调整做账？
如果不涉及损益 可以直接调整相关往来科目
38楼
2022-12-04 10:20:00
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85603874：回复轶尘老师 以前记账是借：预付账款，贷：其他应付款，今年可以直接冲去年红字吗？如果涉及损益要怎么调整？
2022-12-04 10:57:13
轶尘老师：回复85603874直接冲减去年的红字
2022-12-04 11:15:57
小珂老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 青茵 发表的提问：
老师，公司各子公司之间往来账目有差异，如果想调账是不是得这个情况说明呢？但是不知道原因，因为好几年了，现在想调整账目是不是得写情况说明呀？那这情况说明一般怎么写呀？
同学您好。调账的话最好写好调整说明情况。有差异，就说明通过对账有***差异，具体原因是，经于对方确认，同意更改等。最好有双方确认的对账单盖章记录等。
39楼
2022-12-05 08:03:22
全部回复
青茵：回复小珂老师 老师，各公司是集团的总公司，没有对账单盖章，只是双方核实后不一致，现在要改，没有对账单盖章，只是简单说明一下也可以吧？
2022-12-05 08:42:04
小珂老师：回复青茵可以，不要批量调整。单位多的话，可以分期间调整。说明下情况。
2022-12-05 08:57:51
青茵：回复小珂老师 老师，请教一下，如果确定调往来账了，是不是只附情况说明就行，其他的没有就可以不附了呀？另外单位多的话分期间调而不是批量调，是为了尽量避免被税务等监控到哪？还是有其他更多方面的考虑呢？谢谢老师
2022-12-05 09:24:08
小珂老师：回复青茵调往来附情况说明，最好附上双方签字确认的对账单。一下子不要调那么多就是为了看起来太异常了。所以分开调。
2022-12-05 09:43:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 魅猫 发表的提问：
单位2014年有二等往来账做错了，现在要调整，应该如何做？
如借：其他应收款--B，贷：其他应收款--A
40楼
2022-12-05 08:27:46
全部回复
魅猫：回复袁老师 摘要是不是要填写以前年度损益调整呀？
2022-12-05 08:54:35
袁老师：回复魅猫写更正哪个凭证即可
2022-12-05 09:10:08
魅猫：回复袁老师 其中一笔账漏写了5863的费用和往来挂错方向。另一笔是做错，没有及时红冲调整。这应该怎么处理
2022-12-05 09:31:41
袁老师：回复魅猫借：以前年度损益调整，贷：其他应付款
2022-12-05 09:49:05
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @  つ.半夏 发表的提问：
请问我要调整应收账款和应付账款这种往来账户，但是是跨年的！这种应该如何调整呢？还需要调整跨年度损益吗
如果是往来科目之间的调整，是不涉及损益的
41楼
2022-12-05 08:51:09
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yokii 发表的提问：
请问老师，我在调账的时候发现之前往来的客户也挂错了，我是先冲销往来做正确的，再调账吗？调账还是写调整原几号凭证吗？
你好 你如果不涉及损益科目 。只是明细错误了直接调整就行了。 是的 摘要写 调整原几号凭证
42楼
2022-12-05 08:59:58
全部回复
yokii：回复meizi老师 原，借应付账款-A 贷其他应付款-老板，调整为借应付账款-A（红字） 借应付账款-B（蓝字）？
2022-12-05 09:31:08
meizi老师：回复yokii你好 是的 你可以这样来调整 意思就是调整明细科目就行了 实际应该是B 你写成了A
2022-12-05 09:52:01
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 萱萍 发表的提问：
老师您好，公司以前会计把短期贷款利息放在了往来里面，如何用以前年度损益调整科目调账？会计分录怎么写？调账需要走哪些手续？写个调账说明行吗？
借：以前年度损益调整 贷：往来科目 后面附调账说明即可
43楼
2022-12-06 07:37:45
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 无私的钢笔 发表的提问：
请问往来款项到账预算会计和财务会计如何编制分录？
你好，借 银行存款 贷 其他应付款
44楼
2022-12-06 08:04:35
全部回复
紫藤老师：回复无私的钢笔如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
2022-12-06 08:51:20
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 有有爱 发表的提问：
请问往来款项到账预算会计和财务会计如何编制分录？
你好，借 银行存款 贷 其他应付款
45楼
2022-12-06 08:29:39
全部回复
紫藤老师：回复有有爱如果没有涉及收入支出的，不需要做预算会计
2022-12-06 08:51:44
有有爱：回复紫藤老师 不是贷应收吗
2022-12-06 09:06:59
紫藤老师：回复有有爱借 银行存款 贷 其他应付款，不是贷应收
2022-12-06 09:25:24
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