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库存现金与会计明细帐余额不符
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 美好的衬衫 发表的提问：
用友T3余额表与明细帐余额不相符，比如查询12月库存余额数，实为11月余加本期发生等于本月余，但帐套里显示11余是本年期初数，检查对帐时，显示明细帐与总帐不符
您好，要对有问题的余额，单独查询明细账，比如你库存余额数不对，就要查询明细账，是哪个月数据和总账数据有了出入，这样一个个对有问题的余额进行调整
1楼
2022-10-22 08:46:06
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 康恒&康敏名车馆·?xiao胖 发表的提问：
月中的现金如何盘库，现金帐本余额跟实际现金余额不符。明细都查过，进出都核对过！就是对不上！
这个的话，是不是有人领取了现金，没有记账呢？如果实在查不出的话，经领导批准，转入营业外支出（收入）的
2楼
2022-10-22 09:56:44
全部回复
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 这个现金帐是怎么盘的！会不会盘错了！
2022-10-22 10:25:35
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖现金账的话，发生一笔，记录一笔的。所以，有可能是少记或错记，导致的
2022-10-22 10:37:10
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 本期帐本余额数➕借条=本期卡上现金+出纳留底现金 这个公式是吗
2022-10-22 11:04:01
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖不需要这样的呀。账本上面，只要能反映每一笔现金收入支出，最后的话，账本上的余额，和实存数，肯定是相等的
2022-10-22 11:28:28
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 关键就是不符啊。几乎每个月都不一样，出纳那边的现金➕我这边保管的现金。就是不等于帐本上现金的期末数！
2022-10-22 11:58:16
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖这个的话，你们要查找原因啊。。。是不是，出纳少记或多记了哪一笔。。。查不出原因的，只能按营业外处理了
2022-10-22 12:14:24
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 关键是每一笔进出都对的上啊！我们收回来的现金放在支付宝上面，然后在填单子交到银行。有报销的就支付宝扣。也做的是现金支付。
2022-10-22 12:42:18
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖这个的话，如果每期都少，应该考虑有人贪污或者挪用的
2022-10-22 12:57:48
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 出纳是我姐，现金卡在我这！卡上动钱必须经过我，应该不会
2022-10-22 13:11:01
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖这个的话，就奇怪了。还有的话，库存现金，有没有被盗的可能？
2022-10-22 13:24:37
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 也不会。是不是我们核算的公式错了。老师你有计算公式吗？
2022-10-22 13:47:27
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖这个的话，我没有，不好意思。还有的话，就是记账的时候，金额记错了，也有可能的哦
2022-10-22 14:06:29
康恒&康敏名车馆·?xiao胖：回复许老师 好的 谢谢
2022-10-22 14:28:04
许老师：回复康恒&康敏名车馆·?xiao胖不客气。如果对回答满勤，请五星好评
2022-10-22 14:54:45
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
老师，就是明细帐，就是把库存现金和银行的都统计在一个明细帐上就可以吧
要分开，现金与银行的两本账本。
3楼
2022-10-22 10:48:15
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 林方 发表的提问：
新接的账，库存商品只有总账没有明细帐，接手后盘点，库存商品总账金额与实地盘点各种商品金额合计不符。请问老师，这块盘亏怎么处理？因为原来库存商品没明细帐，也不知道每种商品盘亏种类数量金额。只知道现存商品种类金额数量。怎么把明细账补上与实地盘点数量一致？
由于没有明细账，盘亏了根本是无法知道具体盘亏实际情况的，只能做进项税转出处理
4楼
2022-10-22 11:53:44
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林方：回复李爱文老师 接上题，原来没明细账，怎么补库存商品明细账呢？
2022-10-22 12:38:43
李爱文老师：回复林方按盘点的明细账重新建账处理
2022-10-22 13:08:29
林方：回复李爱文老师 接上个问题，盘亏处理时，由于原来没明细账，只调总账，让库存商品总账余额与实地盘点各种商品金额合计相符就可以吗？把库存商品明细账按实际盘点数补登这样处理行吗？
2022-10-22 13:24:18
李爱文老师：回复林方存货盘亏，需要做进项税额转出处理 借：管理费用——存货损失 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 贷：库存商品
2022-10-22 13:40:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 敏 发表的提问：
老师，税务账上的明细分类账上-银行存款余额与银行存款不符，会怎样。银行实际余额为0，明细账上为借方金额。
这个是啥情况造成，要是就是时间差引起，不要紧，未达账项引起不要紧，
5楼
2022-10-22 12:59:25
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maize老师：回复敏要是不是，那这个都对不上稽查弄不好有罚款的，
2022-10-22 13:34:06
敏：回复maize老师 没有未达账项
2022-10-22 14:01:19
敏：回复maize老师 这个是刚准备离职的会计做的账
2022-10-22 14:13:07
敏：回复maize老师 期初余额是对的
2022-10-22 14:38:49
maize老师：回复敏...需要对应去调对这个，做掉补上，
2022-10-22 14:51:29
敏：回复maize老师 我猜中间可能有没有发票的银行走账，这种情况
2022-10-22 15:05:21
敏：回复maize老师 该怎么办
2022-10-22 15:33:26
maize老师：回复敏没有做补上就可以这个，
2022-10-22 16:02:28
maize老师：回复敏不是收入少做就可以，没有发票 ，跨年做以前年度损益调整，成本费用话没有发票不要紧，你别税前扣除就可以，
2022-10-22 16:32:00
崔老师
职称：初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
现金日记账面余额与库存现金数额不相符怎么办？
要找出具体原因，是否存在白条抵库或者出纳人员挪用的情况，再请示领导处理
6楼
2022-10-22 14:17:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
现金日记账面余额与库存现金数额不相符怎么办？
查找差额原因，做出相应处理
7楼
2022-10-22 15:31:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
公司被查出销项与进销不符，现在税管员要进销明细库存结余明细，要怎么做啊
你好，根据购进，销售，结存情况登记
8楼
2022-10-22 16:41:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计的明细帐中有库存现金和银行存款科目吗？
出纳有现金明细帐和银行存款明细帐了，会计的明细帐就不用设这两个科目了吗？
9楼
2022-10-22 17:48:56
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙需要设置库存现金和银行存款明细账，总账
2022-10-22 18:01:14
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.75w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，您帮我看一下这个怎么记 以前我把老板的农信卡当做现金记，记在本来建筑账套里面，因为以前都是支出去的本来建筑的工资和材料，也一直和本来公户发生交易，我该记哪个工地就记哪个工地了 但是今年5月份老板的农信卡往德仁公户里面转了3000元，所以我新建了一个德仁账套，记到德仁账里面了 借：银行存款-德仁3000 贷：库存现金-农信卡 3000 我不知道德仁账套里面这个库存现金期初余额应该设成多少，所以就没设置，就造成了库存现金明细账成-3000了，库存现金成负数不行，怎么改呢 相应的，因为这支出去的3000没在本来库存现金里面记，造成了本来库存现金余额多了3000 这怎么调一下
同学你好 那你做 借现金 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 这样
10楼
2022-10-22 19:16:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
请教一下，酒店会计库存现金一般按照什么分2级明细
你好，有外币吗
11楼
2022-10-22 20:39:50
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会计学堂刘老师：回复邹老师 即库存现金-人民币-客房收入 应收-xx公司-应收餐饮 成了这个样子，外币几乎没有
2022-10-22 21:07:53
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，没有外币其实就没有必要设置明细的
2022-10-22 21:23:20
会计学堂刘老师：回复邹老师 高管就是想把现金收入，按照部门项目再细分，应收也是一样按照客户候再按照收入项目细分
2022-10-22 21:35:24
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，其实没有必要按照部门对现金细分的，把公司每个部门 的现金总额相加与账面现金金额核对一致就可以了的
2022-10-22 21:47:46
会计学堂刘老师：回复邹老师 现在业务收入是按照部门划分了的 期间费用确没有按照部门，直接按照内容项目2级明细 该细化的不细化。却把简单问题非要复杂化，2级能解决的非要三级
2022-10-22 22:14:08
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，这样就会造成很混乱 如果多细分，那么收入，成本，费用都需要按照部分细分 如果不细分，就所有部门都不细分 而不能收入细分，成本，费用确不细分的
2022-10-22 22:39:48
会计学堂刘老师：回复邹老师 是啊，我也刚来的以前会计这么做的 所以就请教是否合理
2022-10-22 22:53:56
邹老师：回复会计学堂刘老师你好，不合理的，要不都设置明细核算，要不都不设置
2022-10-22 23:13:20
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ NP 发表的提问：
是这样的我们前一个会计把老板的卡入到了库存现金明细下面这属于挪用公款嘛
这个是私人银行卡进行管理库存现金
12楼
2022-10-22 21:35:18
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NP：回复江老师 那是合法的嘛
2022-10-22 22:02:17
江老师：回复NP如果这张卡上不涉及到老板的个人收支业务，也是可以的。就是这张银行卡全部收支业务是属于公司业务，就是私卡专户用于公司业务，也是可以的。公私不分的银行卡不行。
2022-10-22 22:31:17
NP：回复江老师 她这个卡老板自己也在用
2022-10-22 22:52:41
江老师：回复NP这个就是属于公司与私人业务不分了。
2022-10-22 23:18:03
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨过天晴 发表的提问：
登记明细帐要把库存现金这个科目也登上吗？
你好，不用，现金登日记账就可以了
13楼
2022-10-22 22:55:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ Y 发表的提问：
固定资产计提折旧明细帐与总帐不相符如何调整帐务会计分录？
你好，这个不是调整账务处理的问题，而是去看是总账还是明细账哪个登记错误了的
14楼
2022-10-23 00:19:35
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.97w
引用 @ 小芬 发表的提问：
【例题?多选题】下列各项核对中，属于账实核对的有（ ）。 A.会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对 B.现金日记账余额与现金实际库存数核对 C.各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对 D.银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核这个怎么做
你好！这个选BCD吧应该。
15楼
2022-10-23 01:47:29
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