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会计与出纳明细账不符如何调
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ Y 发表的提问：
固定资产计提折旧明细帐与总帐不相符如何调整帐务会计分录？
你好，这个不是调整账务处理的问题，而是去看是总账还是明细账哪个登记错误了的
1楼
2022-12-03 18:44:10
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
请问老师，我在网盘里下载的视频，哪里可以下载PPt讲义啊？比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你，告诉邮箱。
2楼
2022-12-03 19:47:25
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娜娜：回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了，但是都没有讲义，麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2022-12-03 20:15:02
赵老师：回复娜娜发你了，请查收。
2022-12-03 20:39:55
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 超级的芒果 发表的提问：
如何编制管理费用明细表，并与明细账和总账核对相符
你好，管理费用明细，是根据实际发生的业务归属大类自己设置的，明细账和总账的余额要核对一致，不一致你就找下问题在哪
3楼
2022-12-03 21:11:36
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 随遇而安 发表的提问：
出纳日记账与会计帐就不符合，怎么调节？
您好，要查清原因，之后再做凭证调整。
4楼
2022-12-03 22:11:19
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 谦让的黑猫 发表的提问：
请问：固定资产累计折旧明细金额与资产负债表累计折旧总额不相符，如何调整？
固定资产累计折旧明细金额，与资产产负债表累计折旧总额不相符，这个本身就是需要自己逐一核对，哪个月是对的上的，以此为基础进行调整折旧明细表。
5楼
2022-12-03 23:30:51
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冷酷的长颈鹿 发表的提问：
进项明细与出账明细不相符该怎么处理？
同学您好， 您能详细说一下
6楼
2022-12-04 00:38:04
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宋老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.77
解题: 0.01w
引用 @ 佳? 发表的提问：
手工记账下，出纳和会计如何对账？会计不登记现金银存明细账，是如何得知余额的？
你好，核对现金银行科目明细账及余额是否一致。会计是通过该科目的明细核算金额可以算出其余额的。
7楼
2022-12-04 02:00:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 好运来 发表的提问：
会计账与出纳帐面上相差2000元，如何做到帐实相符。
你好，需要去查明差异原因，才知道该如何做调整的
8楼
2022-12-04 02:57:55
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好运来：回复邹老师 2017年固定资产清理收入2000，实际上是帐务处理固定资产，故帐上有这笔，实际没产生这笔费用，故出纳现金帐少2000
2022-12-04 03:28:25
邹老师：回复好运来你好，那应当让出纳把这笔固定资产清理收入补上才是 的
2022-12-04 03:41:11
好运来：回复邹老师 出纳实际上也没有收到这笔款，具体怎么操作，请指点
2022-12-04 04:10:08
邹老师：回复好运来你好，2017年固定资产清理收入2000，故出纳现金帐少2000（出纳实际上也没有收到这笔款） 这笔款到底收到了还是没有收到啊
2022-12-04 04:37:56
好运来：回复邹老师 没有
2022-12-04 04:51:51
邹老师：回复好运来你好，出纳没有收到，那会计也不需要做收到这个款项的分录，二者资金余额就不应当有这个差额才是啊
2022-12-04 05:13:43
好运来：回复邹老师 账面上是固定资产的清理，在会计账不动的情况下，有什么办法出纳的账与会计账一致
2022-12-04 05:39:52
邹老师：回复好运来你好，出纳没有收到，那会计也不需要做收到这个款项的分录，二者资金余额就不应当有这个差额才是的（不需要调整就自动一致的） 如果你单位出纳的资金与会计资金不一致，就需要去检查出纳登记的账簿是不是有错误了
2022-12-04 06:01:31
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小凤 发表的提问：
期初总数与明细不符怎么调
你好！什么原因产生的？需要查明原因
9楼
2022-12-04 04:24:20
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小凤：回复QQ老师 手动输入差一块钱
2022-12-04 04:53:53
QQ老师：回复小凤你好！是软件还是手工帐？哪个是对的？
2022-12-04 05:05:56
小凤：回复QQ老师 明细是对的，总数少
2022-12-04 05:29:06
QQ老师：回复小凤你好！手工帐直接更正就可以的
2022-12-04 05:40:45
小凤：回复QQ老师 之前没有账，18年初新建的账套，固定资产是-1
2022-12-04 05:56:56
QQ老师：回复小凤你好！按明细帐更改总账金额
2022-12-04 06:19:50
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 宠虫 发表的提问：
应付账款与暂估入账怎么调整，如何看明细账调整
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
10楼
2022-12-04 05:28:35
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朴老师
职称：会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
请问商贸企业买入单品组合后卖出，按照组合开票的话，销项明细与进项明细不符如何解决
同学你好 为啥不符？需要一致
11楼
2022-12-04 06:45:00
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陪你考证的初级班主任：回复朴老师 因为供应商开是按照单品明细开给我们的
2022-12-04 07:11:37
陪你考证的初级班主任：回复朴老师 现有A、B、C三种产品，这三种产品即可单独销售，也可以组合销售。 我公司把这三种产品组合打包销售，取产品名为甲套餐，定价等于三个产品单独销售的价格；我公司直接以甲套餐（或者为甲系统）让客户下单进行销售，现我公司直接按甲套餐开票，就与进项票中的明细不符了。
2022-12-04 07:38:03
朴老师：回复陪你考证的初级班主任如果组合起来开发票那肯定不一样了就和制造业一样了
2022-12-04 07:49:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳日记账与会计总账相符，与实地盘存数不符怎么办
按规定先通过待处理财产损益，之后按规定进行账务处理
12楼
2022-12-04 08:09:30
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波德老师
职称：高级经济师（财政税收）,中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 明理的冬日 发表的提问：
事业单位，执行政府会计制度，发现2019年固定资产累计折旧账面余额明细与资产系统明细不付，2021年8—10月账面计提折旧与资产系统不符，怎样调账。谢谢老师
同学你好，你每个月计提折旧是根据系统出来的数提的吗
13楼
2022-12-04 09:15:16
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 豆荳逗 发表的提问：
代账公司的现金与银行存款与实际不符，如何调账
你好，查账看看哪里有差异，补上就可以
14楼
2022-12-04 10:24:31
全部回复
豆荳逗：回复暖暖老师 不理解
2022-12-04 10:38:13
暖暖老师：回复豆荳逗就是说，你看看这个差额差在哪里进行账务处理。
2022-12-04 10:48:31
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 可笑的誓言 发表的提问：
老师，汇算清缴中A104000期间费用明细表下的职工薪酬与A105050职工薪酬支出与纳税调整明细表有勾稽关系吗？ 比如，个税申报是79900，但账面计提是106670，发放是104670，这种情况如何调整填报
你好 按国税函（2009）3号，代扣个税的工资才能税前列支，所以，超过79900的，要纳税调整
15楼
2022-12-04 11:45:22
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可笑的誓言：回复老江老师 怎么调增呀
2022-12-04 12:06:50
老江老师：回复可笑的誓言职工薪酬与A105050职工薪酬支出表，税收金额为7990
2022-12-04 12:25:42
可笑的誓言：回复老江老师 我可以把多支出的工资放到劳务费里吗？然后A105050表账载金额与税收金额按个税申报数填写
2022-12-04 12:52:58
老江老师：回复可笑的誓言可以呀，但这么做，风险还是存在的！
2022-12-04 13:09:26
可笑的誓言：回复老江老师 什么风险
2022-12-04 13:30:22
老江老师：回复可笑的誓言劳务，咱也有代扣代缴义务呀
2022-12-04 13:54:34
可笑的誓言：回复老江老师 老师，那怎么调整才正确了，我帐上实发金额106670元，个税申报系统填报是79900元
2022-12-04 14:20:24
老江老师：回复可笑的誓言劳务，也有代扣，那就没有问题！ 可以按你的办法，把劳务部分工资移到劳务费中
2022-12-04 14:32:35
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