老师，我用的是金蝶的KlS标准版的财务软件，会计科目一没有累计摊销科目，是我手动添加的，在出资产负债表时，无形资产的期末数是我手动修改了计算公式才对的，但是这个期末数结转到下年年初的时候又不对了。我已用同样的方法自定义公式`但保存不了，是不是我的方法不对？正确的应该是什么？

同学你好，你手工和系统每一个科目核对一下，看看问题。如果新建账，用科目余额表就可以了，不用编资产负债表。

2020-08-12

您好，同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据（如果公司账务按期处理的话）。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除，留下也没什么影响，科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式，没有发生额不填就可以了。

2020-09-10

你好！真实业务的话是没有问题的，年报可以按审计报表申报

2022-05-10

你好能修改最好还是修改

2022-11-02

同学你好，向税务申报的报表当然必须与你公司账上的数据一致的，否则一旦税务局下来查，这就是很明显的错误。

2021-11-26

齐红老师解答 2025-07-06 16:18

您好，‌公式修正‌：检查无形资产公式是否包含累计摊销科目，正确语法应为=ACCT(1701,Y,,0,0,0,)-ACCT(1702,Y,,0,0,0,)，其中1702需与科目代码一致1215。年初数公式建议用=ACCT(1701,C,,0,0,0,)-ACCT(1702,C,,0,0,0,)（C表示期初余额）。 ‌2.反结账调整‌：若年初数错误，需反结账到上年12月，重新核对无形资产与累计摊销余额，确保两者平衡后重新结转损益并年结。注意标准版不支持跨年反结账，需直接修改上年数据。 ‌权限与保存‌：若公式保存失败，需以管理员身份操作或检查语法错误（如括号、引号缺失）。通过【报表公式向导】重置公式可避免手动输入错误。 ‌4.初始化账套时预置累计摊销科目（代码1702），避免手动添加导致公式兼容性问题。这个操作还是让客服来完成，我们也是金蝶，有问题我就让客服来，我们出了服务费的。