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老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师你好,我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司,今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多,但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上,于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了,但是3季度没有改,这样的情况需要到税务局更正报表吗?
老师你好 接手了一家小公司 对方只给了上个季度的资产负债表利润表现金流量表 没有科目余额表 然后问了一下对方 他说上个财务也是给外面做的 那个财务也没有要这些资料 直接把数据叠加上去做的 然后上上个财务公司不做的时候也没有给这些报表资料 所以现在科没有科目余额表了 现在这样怎么办?我要建立帐簿录入期初数据的话是不是没办法录入?怎么办呢
老师,23年的 上任会计,在财务软件中 23年 有的月份,减少管理费用在财务软件中红字录入贷方了,结转的时候我发现是手工录入的,财务费用也有这种情况,导致23年利润表本年累计净利润和资产负债未分配利润差额表不平了,在23年利润表中 应该调减 管理费用 和财务费用最后净利润本年累计数是和原来比是增加的才能和资产负债表未分配利润差额相等,但是有好多笔,无法查证也没有纸质凭证和附件,这种情况,如何再财务软件中调整,才能利润表和资产负债表 科目余额表勾稽关系才能勾稽上呢?
我在做当月人员工资发放明细,有两个人缓发,金额是实际工资,但是明细中其他人的工资为应发工资,减掉实发工资的话明细对不上
老师,生成企业出口退税,退的是进项,但是限额是已销售额为基础,是不是退多了?
老师您好,审计的决策一贯性指的啥
老师在外地干工程,都需要什么手续,开发票在我们本地能开吗
这个净资产净利率和净资产收益率是一个意思吗?是不同叫法吗?
生产型企业出口免抵退税,它的抵扣的进项税额怎么确定?当内销高于出口的时候,是不是直接按照平时税负来计算所需进项就可以,不用退税
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实行核定征收的投资者,也可以享受个人所得税经营所得的相关优惠政策吧
非全日制员工如何申报个税
老师长期股权投资收到股利,成本和权益怎么做分录来,谢谢老师
您好,公式修正:检查无形资产公式是否包含累计摊销科目,正确语法应为=ACCT(1701,Y,,0,0,0,)-ACCT(1702,Y,,0,0,0,),其中1702需与科目代码一致1215。年初数公式建议用=ACCT(1701,C,,0,0,0,)-ACCT(1702,C,,0,0,0,)(C表示期初余额)。 2.反结账调整:若年初数错误,需反结账到上年12月,重新核对无形资产与累计摊销余额,确保两者平衡后重新结转损益并年结。注意标准版不支持跨年反结账,需直接修改上年数据。 权限与保存:若公式保存失败,需以管理员身份操作或检查语法错误(如括号、引号缺失)。通过【报表公式向导】重置公式可避免手动输入错误。 4.初始化账套时预置累计摊销科目(代码1702),避免手动添加导致公式兼容性问题。这个操作还是让客服来完成,我们也是金蝶,有问题我就让客服来,我们出了服务费的。